アップロードした証憑に金額などの取引情報を入力する方法をご案内いたします。
目次
証憑に取引情報などを登録する
1. メニュー［受領一覧］または［発行一覧］をクリックします。
2. 証憑の一覧から[仮登録]である証憑の[証憑ID]をクリックするか行をダブルクリックします。
※該当の証憑が見つからない場合は、検索を利用してください。
3. [証憑の詳細]画面が表示されるので、「簡易表示」または「詳細表示」の証憑モードを選択します。
※「簡易表示」「詳細表示」の証憑モードは、自社設定の「登録時の証憑モード」で選択をしていただくことで、常に表示するモードを固定することが可能です。
※[AI-OCR実行済]の証憑は「登録時の証憑モード」が「簡易表示」に設定されていても、初期値として「詳細表示」モードで表示されます。
設定内容の詳細については、こちらをご参照ください。
4. 必要な取引情報などを入力し、[保存する] ボタンをクリックします。
※AI-OCRで読み取られた取引情報はハイライトで表示されます。(ハイライト表示ON)
※簡易表示、詳細表示の取引情報の項目と内容はこちらをご覧ください。
5. 登録されていない取引先の場合、[取引先の新規登録]ダイアログが表示されます。表示された内容を確認し、[はい]をクリックします。
※自社設定で「証憑保存時に取引先を登録できるようにする」にチェックを入れる必要があります。
※取引先名または登録番号が同じ取引先が登録されている場合は利用できません。
※今後、すべての取引先について、証憑保存時に取引先の登録を希望しない場合は「証憑保存時に取引先を登録しない」にチェックを入れます。
※トライアルプラン・新プランで利用可能です。
6. 取引先を新規で追加する場合は、[取引先名]右側にある［▼］をクリックし、[新しい取引先を追加]を選択します。
※トライアルプラン・新プランで利用可能です。
7. [取引先の新規作成]ダイアログが表示されます。必要に応じて[基本情報] を入力し[保存する]をクリックします。
「*」がついている項目は入力必須です。
8. 証憑の一覧で本登録が完了した証憑は のマークがなくなります。
9. 仕訳に証憑を添付/解除する
証憑管理で本登録した証憑を会計ソフトで登録した仕訳に添付します。
仕訳日記帳や各帳簿、振替伝票にて証憑を添付することが可能です。
また、仕訳に添付した証憑を削除することも可能です。
仕訳に証憑を添付・削除する方法についてはこちらをご覧ください。
取引情報の項目と内容
■簡易表示モードの場合
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 証憑番号 | 証憑を管理しやすいように任意の証憑番号を半角文字で入力します。（最大25文字まで） |
| 伝票番号 | 対象の仕訳の伝票番号を半角文字で入力します。（最大25文字まで） |
| 証憑種別 | アップロード時に選択した証憑種別が表示されます。 修正が必要な場合はここで変更できます。 |
| 電帳法種別 |
【必須】電子帳簿保存法での種別を「電子取引」「スキャナ保存」「対象外」から選択します。 ・電子取引：電子的に授受した取引情報をデータで保存する場合 ・スキャナ保存：紙で受領または作成した書類を画像データで保存する場合 ・対象外：電子取引、スキャナ保存に当てはまらない場合 各種別の保存要件を満たした証憑ファイルになっているか、事前にご確認ください。証憑ファイルは差し替えることも可能です。 証憑の差し替え方法につきましてはこちらのヘルプページをご参照ください。 |
| 発行日 | 証憑の発行日を入力します。 電帳法種別で「電子取引」「スキャナ保存」を選択している場合は、入力必須項目です。 |
| 金額 | 証憑に記載されている金額を入力します。 電帳法種別で「電子取引」「スキャナ保存」を選択している場合は、入力必須項目です。 |
| 取引先名 |
取引先名を入力します。取引先を登録している場合は、取引先をリストから選択できます。取引先の登録方法はこちらのヘルプページをご参照ください。 「自社設定の「証憑保存時に、取引先を登録できるようにする」にチェックが入っている場合、証憑を保存する際に取引先も同時に登録できます。(トライアルプラン・新プランで利用可能) 電帳法種別で「電子取引」「スキャナ保存」を選択している場合は、入力必須項目です。 |
| メモ |
メモを入力します。（最大500文字まで） 差し替えを行った時に差し替え理由の入力などに利用できます。 |
| 登録者 | 登録者の氏名が表示されます。 |
| 登録日 | アップロードした日時が表示されます。 |
■詳細表示モードの場合
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 証憑概要 | |
| 証憑番号 | 証憑を管理しやすいように任意の証憑番号を半角文字で入力します。 （最大25文字まで） |
| 伝票番号 | 対象の仕訳の伝票番号を半角文字で入力します。（最大25文字まで） |
| 証憑種別 |
アップロード時に選択した証憑種別が表示されます。 修正が必要な場合はここで変更できます。 |
| 電帳法種別 |
【必須】電子帳簿保存法での種別を「電子取引」「スキャナ保存」「対象外」から選択します。 アップロードした証憑ファイルに合った種別を選択してください。
各種別の保存要件を満たした証憑ファイルになっているか、事前にご確認ください。証憑ファイルは差し替えることも可能です。 差し替え方法はこちらをご参照ください。 |
| 発行日 |
証憑の発行日を入力します。 電帳法種別で「電子取引」「スキャナ保存」を選択している場合は、入力必須項目です。 |
| メモ | メモを入力します。（最大500文字まで） |
| 登録者 | 登録者の氏名が表示されます。 |
| 登録日 | アップロードした日時が表示されます。 |
| 鑑 | |
| 取引日 |
取引の開始日と完了日を入力します。 ［～］をクリックして表示されたカレンダーで、開始日と完了日をクリックして指定することもできます。（開始日と完了日が同日の場合は同じ日付を2回クリックしてください。） |
| 取引先名 |
取引先名を入力します。取引先を登録している場合は、取引先をリストから選択できます。取引先の登録方法はこちらのヘルプページをご参照ください。 「自社設定の「証憑保存時に、取引先を登録できるようにする」にチェックが入っている場合、証憑を保存する際に取引先も同時に登録できます。(トライアルプラン・新プランで利用可能) 電帳法種別で「電子取引」「スキャナ保存」を選択している場合は、入力必須項目です。 |
| フリガナ |
取引先名のフリガナを入力します。（最大100文字まで） 取引先にフリガナを登録している場合は、取引先を選択すると自動でフリガナが入力されます。 |
| 登録番号 |
受領証憑のときに表示されます。（※） 取引先の登録番号を入力します。 取引先に登録番号を登録している場合は、取引先を選択すると自動で取引先の登録番号が入力されます。 |
| 自社登録番号 |
発行証憑のときに表示されます。（※） 自社の登録番号を入力します。 自社設定で登録番号を登録している場合は、自動で自社の登録番号が入力されます。 |
| 経理処理方式 | 証憑の金額が税抜きなのか税込みなのかを選択します。 |
| 金額 |
証憑に記載されている金額について入力します。 電帳法種別で「電子取引」「スキャナ保存」を選択している場合は、入力必須項目です。 金額を税率にあわせて「10%」「軽減8%」「その他」欄に入力し、源泉徴収の有無について選択してください。 |
※注文書・仕入明細書・支払通知書の場合は、受領証憑の時に自社登録番号、発行証憑の時に登録番号が表示されます。
※詳細表示にしている時に、受領証憑で「請求書」「納品書」「領収書」「納品書兼請求書」のいずれかを選択、または発行証憑で「仕入明細書」または「支払通知書」を選択した場合。
・適格請求書になっているかのチェックが行われ、下部の「請求書種別」に判定結果が表示されます。
適格請求書に必要な項目には 「（適）」が表示されています。
・「適格」判定なのに、国税庁の適格請求書発行事業者公表システムがメンテナンス中などで番号判定が正しくできない場合に、［保存時に登録番号のチェックを行う］のチェックをはずして保存します。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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