ジョブカン会計では、CSVファイルを用いて仕訳データを取り込む際、その仕訳に含まれる「補助科目」を自動的にマスタ登録することができます。
これにより、導入時の初期設定や他社ソフトからの移行において、事前に補助科目を1件ずつ登録する手間を省き、仕訳データを取り込むだけで一括登録することが可能です。
ここでは、CSV仕訳取り込みによる補助科目の自動登録の仕組みと、効率的な活用方法について案内します。
目次
「仕訳インポート」機能などでCSVデータを取り込む際、CSVファイル内の「補助科目」列に入力された名称がジョブカン会計に未登録の場合、取り込みの過程で表示される「補助科目マッチング設定」画面を経て、新しい補助科目が作成されます。
【取り込み時の補助科目マッチング設定】
1. 未登録の補助科目名の場合（新規登録）
マッチング設定画面にて、処理方法として「作成」が自動的に選択されます。
そのまま取り込みを完了させることで、該当する勘定科目の新しい「補助科目」として一括登録されます。
2. 既に登録済みの補助科目名の場合（既存使用）
データと同じ名称の補助科目が既に存在する場合は、マッチング画面で「選択」を選び、紐づける既存の補助科目を指定してください。
この仕様を活用することで、事前に一つひとつ手動でマスタ登録を行う必要がなく、CSV取り込み時の確認操作のみで、勘定科目・補助科目の整備を効率よく行うことが可能です。
2. 自動登録に必要なCSVの記述
補助科目を自動登録するために必要な設定はシンプルです。 仕訳データのCSVを作成する際、以下のルールで入力してください。
1. 勘定科目列：親となる勘定科目名を入力します（例：売掛金、普通預金）。
2. 補助科目列：新しく登録したい補助科目名を入力します（例：株式会社ジョブカン、〇〇銀行 渋谷支店）。
■CSVファイルのイメージ
※「株式会社ジョブカン」「〇〇銀行 渋谷支店」が未登録であっても、このCSVを取り込むだけで補助科目として自動登録することできます。
※CSVファイルの詳しいフォーマットや必須項目については、以下のヘルプページをご覧ください。
・ １行の仕訳を構成する各項目（ジョブカン形式）
3. 【活用例】事前に登録せずに一括登録する運用イメージ
他社会計ソフトやExcelで管理していたデータを移行する際、以下のように活用するとスムーズです。
ケース1：取引先別に「売掛金」を管理したい場合
取引先ごとに残高を管理したい場合、取引先名を補助科目として登録します。
データの準備： 他社会計ソフトから書き出したデータ、またはExcelで作成・編集した仕訳データを用意します。
この際、「売掛金」の補助科目列に、管理したい「取引先名」が入っている状態にします。仕訳取り込みの実行： 事前のマスター登録は行わず、そのまま仕訳データの取り込みを実行します。
自動登録の実行： 仕訳が取り込まれると同時に、「補助科目マッチング設定」画面に取引先名が表示され、[方法]で「作成」が自動選択されます。取り込みを完了すると、これらが自動で一括登録されます。
ケース2：銀行口座別に「普通預金」を管理したい場合
複数の銀行口座がある場合、口座ごとに補助科目を分けることで正確な残高管理が可能です。
データの準備： 仕訳データの「普通預金」の補助科目列に、「〇〇銀行 本店」「△△銀行 渋谷支店」など、口座を識別できる名称を入力します。
仕訳取り込みの実行： 事前の設定は不要です。そのまま仕訳データの取り込みを実行します。
自動反映と確認：取り込みと同時に「補助科目マッチング設定」画面に口座名が表示され、[方法]で「作成」が自動選択されます。取り込み完了と同時に一括登録され、すぐに口座別の補助元帳で残高が確認できる状態になります。
上記の方法で自動登録された補助科目は、すぐに集計機能で利用可能です。
補助集計表や補助元帳で「取引先別」や「口座別」の残高を確認したい場合は、CSV作成時に補助科目列に取引先名や口座名を入れて取り込むだけで、自動的に集計の準備が整います。
関連する集計機能：
文字数制限について 補助科目名の文字数上限は全角・半角問わず24文字です。
CSV内の名称がこれを超える場合、25文字目以降は切り捨てられて登録されますのでご注意ください。
マッチング設定について CSV内の「勘定科目」や「税区分」がジョブカン会計に存在しない場合、取り込み時にマッチング設定（紐付け作業）の画面が表示されます。
【同名データの取り込みルール】
インポートデータ内に、既存の補助科目と**「名称」が完全に一致するもの**がある場合、システムは「名称」だけでなく「コード」も照合します。
名称・コードが共に一致する場合 ⇒ 自動的に既存の補助科目として識別され、取り込まれます。
名称は一致するが、コードが異なる（またはコードなし）場合 ⇒ 取り込み時に「補助科目マッチング設定」画面が表示されます。
・勘定科目/補助科目の取り込みに必要なCSVファイルの各項目
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
補助科目自動登録、仕訳取込、 補助科目、CSV仕訳取込、補助科目CSV、勘定科目、 取込