ジョブカン会計ではAccount Trackerを使用して金融機関データを取り込むことで、金融機関(銀行やクレジットカード)の明細情報から仕訳を作成することが可能です。
明細情報はMiroku Webcash International株式会社提供のAccount Trackerが取得し、金融機関連携ではAccount Trackerから明細情報を取り込みます。
※Account Trackerは、Miroku Webcash International株式会社から提供されているアカウントアグリゲーションサービスの名称です。
※明細取得実行は、1口座あたり1日2回までとなります。
※毎月第3週の水曜日の午前8時に明細取得実行の自動更新が行われます。
(なお、毎月第3週の木曜日に、前日の水曜日のエラー発生分に対して、明細取得の再実行が行われます。)
目次
Account Trackerに登録する
1. メニュー[取引連携]→[金融機関連携]をクリックします。
2. [金融機関データの一覧]画面が表示されます。画面右上[Account Tracker]をクリックします。
3. 確認ダイアログが表示されますので、[OK]をクリックしAccount Trackerのページへアクセスします。
4. [利用登録] ダイアログが表示されます。[メールアドレス]と[メールアドレス(確認用)]にジョブカン会計でご登録されているメールアドレスを入力します。入力内容を確認し、問題がなければ [登録する]をクリックします。
5. Account Trackerの画面が表示されますので、パスワードとパスワード(確認用)を入力し、[次へ]をクリックします。
※ご利用のOS・ブラウザの設定によっては、こちらの画面に遷移しない場合があります。この場合は、OS・ブラウザのポップアップブロックの設定を解除してください。
6. [メールを発送いたしました]と表示されますので、手順4で入力したメールアドレス宛にAccountTrackerより「【金融機関連携サービス】サービス仮登録完了のお知らせ」メールが届きます。
7. 「【金融機関連携サービス】サービス仮登録完了のお知らせ」メール内のURLをクリックし、送信より24時間以内に登録手続きを完了させてください。
8. 「【金融機関連携サービス】サービス仮登録完了のお知らせ」メール内のURLをクリックすると、
AccountTrackerの画面が表示されますので、[次へ]をクリックします。
9.[AccountTracker利用規約]画面が表示されますので、全ての利用規約を確認し[同意します]にチェックを入れ、[次へ]をクリックします。
10.[登録情報確認]画面で登録時に入力したパスワードを入力し、[登録]をクリックします。
11.[本登録が完了しました。]のメッセージが表示されます。
※AccountTrackerより「【金融機関連携サービス】サービス本登録完了のお知らせ」メールが届きます。
金融機関を登録する
1. [金融機関データの一覧]画面を表示して、画面右上[Account Tracker]をクリックします。
2.[Account Trackerへのログインが必要です。]のメッセージが表示されますので、[OK]をクリックします。
3.[ログイン]ダイアログが表示されますので、パスワードを入力し[ログイン]をクリックします。
※[ログインに成功しました。]と表示されますので、[OK]をクリックします。
4.[金融機関データの一覧]画面を表示して、画面右上[Account Tracker]をクリックします。
5.メッセージが表示が表示されますので、[はい]をクリックします。
※.[Account Tracker利用規約]画面が再度、表示されますので、全ての利用規約を確認し、[同意して次へ]をクリックします。
6.[初めてご利用される方へ]のメッセージが表示されますので、画面上の[登録]ボタン、または[+]アイコンをクリックします。
7.[金融機関登録]画面が表示されますので、登録したい金融機関を選択し、手順に従って登録します。
8.登録完了のメッセージが表示されますので、[確認]をクリックします。
※金融機関を追加するにはAccount Tracker画面右下の[+]アイコンをクリックし、手順の1~8を繰り返し行います。
金融機関明細を取得する
1.金融機関登録後、取得期間を指定し[更新]をクリックします。
※ご利用の金融機関によってデータ取得可能期間は異なります。
2.[データの更新は1口座1日あたり2回まで可能です。]のメッセージが表示されますので、[確認]をクリックします。
※[金融機関照会を完了しました。]のメーセージが表示されたら再度、[確認]をクリックします。
3.Account Trackerの画面で銀行の明細が表示されます。
■Account Trackerの明細を取り込み仕訳作成する方法については以下をご覧ください。
金融機関データの仕訳を作成する(Account Tracker)
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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金融機関連携、Account Tracker、アカウントトラッカー