ジョブカン会計ではAccount Trackerを使用して金融機関データを取り込むことで、金融機関（銀行やクレジットカード）の明細情報から仕訳を作成することが可能です。
明細情報はMiroku Webcash International株式会社提供のAccount Trackerが取得し、金融機関連携ではAccount Trackerから明細情報を取り込みます。
※Account Trackerは、Miroku Webcash International株式会社から提供されているアカウントアグリゲーションサービスの名称です。
取り込んだ金融機関データから仕訳を作成方法をご案内します。
目次
金融機関データから仕訳を作成する
1. Accounttracker側で金融機関の取引明細を取得したら、再度、メニュー[取引連携]→[金融機関連携]をクリックします。
※金融機関との連携方法は「金融機関と連携する（Account Tracker）」をご覧ください。
2. [金融機関データの一覧]画面が表示されます。画面右上[設定]か横の[▼]をクリックし、[取込設定]をクリックします。
3. [取込設定]ダイアログが表示されます。「仕訳登録」「金融機関」「初期マッチングモード」の設定をし、[保存する]をクリックします。
※「仕訳登録」では仕訳登録時にマッチングも同時に作成する場合は、「仕訳登録時に、マッチング設定も同時に生成する」にチェックを入れます。
※「金融機関」では表示される金融機関を指定する場合は「選択中の金融機関」を選択します。
※「初期マッチングモード」では、仕訳を作成する際のマッチング条件を、「語句の完全一致(AND検索)」「語句の部分一致(AND検索)」「対象文字列の完全一致」の3種類から選択します。
4. [金融機関データの一覧]画面が表示されます。[金融機関]のプルダウンから、登録した金融機関、クレジットカードを選択します。
5. 金融機関を選択後、[金融機関]のプルダウン横の雲のマークをクリックします。
6. [金融機関データの取込]ダイアログが表示されます。取込期間を選択し、[取込]をクリックします。
※表示している会計年度と異なる期間のデータを取り込むことはできません。
※複数の金融機関を一括予約してデータを取り込む場合は、該当の金融機関にチェックを入れます。
※選択した金融機関だけを取込む場合は、他の金融機関のチェックは外します。
※データの取り込みが出来ない場合は、こちらのヘルプページをご覧ください。
7. [金融機関データの一覧]画面に取り込んだデータが表示されます。仕訳を作成したい取引の[状態]欄をダブルクリックし、「作成」を選択します。
※仕訳を作成しない取引は[状態]欄を「対象外」にします。
※[状態]が「制限」と表示されている場合、仕訳の作成ができません。[基本情報]の[入力制限]にて設定を変更することで作成が可能となります。
設定方法はこちらをご覧ください。
8. 仕訳を作成したい取引の「相手科目」「相手補助」など、相手項目欄の右側[▼]をクリックし、プルダウンから選択または検索ワードを入力して選択します。
※他の行をクリックすることで、編集が完了となります。
9. 金融機関の科目設定をします。画面右上[設定]横の[▼]をクリックし、[金融機関の科目設定]をクリックします。
10. [金融機関の科目設定]ダイアログが表示されます。「勘定科目」、「補助科目」を選択し、[保存する]をクリックします。
※「部門」を登録している場合は選択できます。
※「プロジェクト」、「工程」はエンタープライズプランで登録している場合のみ、選択できます。
11. 「金融機関データから仕訳を作成する」の手順 [金融機関データの一覧]画面右上の[仕訳作成]をクリックします。
12. 「状態が[作成]の取引明細の仕訳を作成します。よろしいですか？」のメッセージが表示されるので、[はい]をクリックします。
13. 「仕訳作成処理を受付ました。」のメッセージが表示されるので、[OK]をクリックします。
14. [データ連携]→[取込一覧]をクリックし、該当データのステータスが[取り込み完了]になれば
仕訳作成完了です。
15. [金融機関データの一覧]画面で[状態]が「作成済」になった該当の行を選択し、[帳簿へ]をクリックすると、仕訳日記帳画面に遷移し、仕訳を確認できます。
振替伝票で仕訳を作成する
取込んだ金融機関データから振替伝票(複合仕訳)として仕訳を作成できます。
1. 取り込んだ金融機関データから、振替伝票として仕訳を作成したい行を選択します。[編集]横の[▼]をクリックし、[詳細設定]をクリックします。
2. [金融機関データ 仕訳設定]画面が表示されます。[仕訳設定]の[振替伝票]を選択します。
3. 仕訳を伝票形式で入力する欄が表示されます。[借方科目]、[貸方科目]、[金額]の各項目を設定します。必要に応じて「摘要」欄を入力し、[保存する]をクリックします。
※[金額]欄はダブルクリックし、「自動」「固定」「明細金額」の3種類から選択して設定します。
※[金額]欄の設定には保存できる決まりがあります。以下の場合は、保存が可能となります。
・借方に「自動」と「固定」を設定し、貸方には「明細金額」を設定している
・借方に「明細金額」を設定し、貸方には「自動」と「固定」を設定している
※[金額]欄の設定が以下の場合は、貸借の金額バランスが確定できないため、保存できません。
・借方と貸方の両方に「自動」を設定している
・借方または貸方のどちらか一方に「自動」を2つ以上設定している
・借方と貸方の両方に「明細金額」が2つ以上設定している
・借方と貸方のどちらか一方に科目が2つ以上存在し、かつ借方と貸方のどちらにも「自動」が存在しない
・借方と貸方のどちらかが「固定」のみを設定している
4. [金融機関連携データの一覧]画面が表示されます。編集した行に「振替」の表示と、先頭行の相手科目、相手補助が表示されます。
5. 金融機関の科目設定をします。画面右上[設定]横の[▼]をクリックし、[金融機関の科目設定]をクリックします。
6. [金融機関の科目設定]ダイアログが表示されます。「勘定科目」、「補助科目」を選択し、[保存する]をクリックします。
※「部門」を登録している場合は選択できます。
※「プロジェクト」、「工程」はエンタープライズプランで登録している場合のみ、選択できます。
7. [金融機関データの一覧]画面右上の[仕訳作成]をクリックします。
※「金融機関データから仕訳を作成する」の手順９・10の設定がひ
8. 「状態が[作成]の取引明細の仕訳を作成します。よろしいですか？」のメッセージが表示されるので、[はい]をクリックします。
9. 「仕訳作成処理を受付ました。」のメッセージが表示されるので、[OK]をクリックします。
10. [データ連携]→[取込一覧]をクリックし、該当データのステータスが[取り込み完了]になれば
仕訳作成完了です。
11. [金融機関データの一覧]画面で[状態]が「作成済」になった該当の行を選択し、[帳簿へ]をクリックすると、振替伝票（編集）画面に遷移し、仕訳を確認できます。
※振替伝票形式で仕訳を作成した行は左側に緑の線が表示されます。
金融機関の残高を確認する
取り込んだ金融機関データの取引明細にて金融機関の残高を確認できます。
1. [金融機関データの一覧]画面で取り込んだデータが表示されたら、[取引明細へ]をクリックします。
2. [金融機関データの取引明細]画面が表示されます。選択された金融機関の残高が確認できます。
※[戻る]ボタンをクリックすると[金融機関データの一覧]画面に戻ります。
3. [フィルター]をクリックすると、「日付」などの項目で取引明細を絞り込んで表示できます。
4. 取引明細はCSVデータとして書き出すことができます。
[金融機関データの取引明細]画面右上の[エクスポート]をクリックします。
5. [エクスポート]のダイアログが表示されます。[文字コード][金融機関]を選択して、画面右下の[保存する]をクリックします。
6. 書き出し処理受付のダイアログが表示されるので、画面右下の[OK]をクリックして完了です。
7. 書き出しが完了したら、登録メールアドレス宛に「金融機関データの取引明細エクスポート完了のお知らせ」が届きます。
※[設定]→[個人設定]→[通知メール]にて「ファイル書出に関する通知」で「受け取る」にチェックを入れていない場合はメール通知は届きません。
8. [データ連携]→[書出一覧]をクリックし、該当CSVデータの[ダウンロード]をクリックするとダウンロードが可能です。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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金融機関連携、金融機関データ、取引明細、仕訳作成、仕訳設定、振替伝票、複合仕訳、残高確認