試算表とは決算書作成前に作成する集計の一覧表です。
各帳簿の記入に誤りがないか確認するために作成します。
試算表(工程比較)では、各工程の勘定科目や補助科目ごとに合計額と残高を、指定した月度や期間で貸借別に表示します。各工程ごとの損益の差異を確認するために利用します。
また、CSV形式でのエクスポート、PDF形式での印刷をすることが可能です。
※入力内容を試算表の画面で直接修正することはできません。帳簿で修正する必要があります。
※試算表(工程比較)はエンタープライズプランのみ利用可能となります。
※工程が設定されていない場合、試算表(工程比較)は利用できません。
※同時に選択できる最大の工程数は画面で20、 印刷・csvは100です。
目次
試算表(工程比較)を確認・修正する
1. メニュー[試算表]→[プロジェクト比較]→[工程比較]をクリックします。
2. [試算表(工程比較)]画面が表示されます。確認・修正したいプロジェクト、補助プロジェクト、工程、期間等を選択し、表示します。
①部門を選択します。
②プロジェクトを選択します。
③補助プロジェクトを選択します。
④工程を選択します。
⑤期間を選択します。単月、複数月、年度での選択が可能です。
⑥集計を開始します。
⑦各区分を要約した金額のみを表示します。
⑧貸借対照表で期首月からの貸借金額の累計を表示します。
⑨損益計算書・製造原価報告書で、期首月からの損益金額の累計を表示します。
※例えば、4月と5月に1,000円の仕訳が1件ずつある場合、6月のみを選択した状態で損益積上をONにすると、2,000円が表示されます。
⑩補助科目の一括展開・綴込を行います。
※windowsの場合は[Ctrl+Shift+E][Ctrl+Shift+C]、Macの場合は[⌘+Shift+E][⌘+Shift+C]でも操作可能です。
※補助科目が1,000件を超える場合は、その勘定科目の補助科目は展開されません。
⑪税抜・税込で金額表示を切り替えます。
⑫円・千円・万円で単位を切り替えます。
⑬金額ゼロの科目を表示します。
⑭承認済みの金額のみ表示するか、未承認の金額も含めて表示するかを切り替えます。
[未承認を含む]にした場合、未承認の件数が表示される項目が追加されます。
※承認設定（ビジネスプラン・エンタープライズプラン）を使用する場合のみ表示されます。
3. 確認・修正したい行をダブルクリックまたはクリック後、[帳簿へ]をクリックします。
※要約された状態で表示されている場合は、画面上部の[要約]切り替えボタンをクリックし、要約してない状態にします。
※補助科目が1,000行を超える場合は「1,000件を超えるため表示できません。補助一覧集計表(工程比較)画面でご確認ください。」のメッセージが表示されるので、文字の箇所をクリックすると補助一覧集計表(工程比較)に遷移して確認ができます。
4. [総勘定元帳] 画面が表示されますので、そちらから確認・修正してください。補助科目を選択した場合は、[補助元帳]が表示されます。
詳しくは、「総勘定元帳で取引を修正する」「補助元帳で取引を修正する」をご覧ください。
試算表(工程比較)をエクスポートする
1. [試算表(工程比較)]画面で、印刷したい工程、期間等を選択し、[プレビュー]横の[▼]→[エクスポート]をクリックします。
2. [エクスポート]のダイアログが表示されます。[文字コード][出力帳票][出力プロジェクト]のタイプを選択し、必要に応じて[出力対象][補助科目]にチェックを入れ、画面右下の[保存する]をクリックします。
【CSV出力に関する制限事項】
出力上限： 1度の出力につき 下記の組み合わせにより 5万件 が上限となります。
・試算表形式 部門 ✕ プロジェクト ✕ 工程 ✕ 帳票タイプ数
・補助残高形式 部門 ✕ プロジェクト ✕ 工程 ✕ 補助科目をもつ勘定科目
上限を超えた場合： 画面にエラーメッセージが表示され、[書出]ボタン（予約操作）がクリックできなくなります。件数が上限を超える場合は、検索条件にて期間や対象を絞り込んでから再度実行してください。
3. 書き出し処理受付が表示されます。画面右下の[OK]をクリックして完了です。
4. 書き出しが完了したら、登録メールアドレス宛に「試算表(工程比較)エクスポート完了のお知らせ」が届きます。
※[設定]→[個人設定]→[通知メール]にて「ファイル書出に関する通知」で「受け取る」にチェックを入れていない場合はメール通知は届きません。
5. [データ連携]→[書出一覧]をクリックし、該当CSVデータの[ダウンロード]をクリックするとダウンロードが可能です。
試算表(工程比較)を印刷する
1. [試算表(工程比較) ]画面右上の[プレビュー]または横の[▼]→[プレビュー]をクリックします。
2. [試算表(工程比較)のプレビュー]画面右上の[設定]をクリックします。
3. [印刷設定]が表示されます。必要に応じて[帳票]、[用紙]、[詳細]の設定を行い、画面右下の[適用する]をクリックします。
※全期間を1ページで表示させるには、[用紙]のタブで[A3横]を選択し[適用する]をクリックします。
【印刷（PDF出力）に関する制限事項】
出力上限： 1度の出力につき 下記の組み合わせにより 1万件 が上限となります。
・試算表形式 部門 ✕ プロジェクト ✕ 工程 ✕ 帳票タイプ数
・補助残高形式 部門 ✕ プロジェクト ✕ 工程 ✕ 補助科目をもつ勘定科目
上限を超えた場合： プレビュー画面にエラーメッセージが表示され、[印刷（PDF）]ボタンが押下できなくなります。件数が上限を超える場合は、検索条件にて期間や部門を絞り込んでから再度実行してください。
4. [試算表(工程比較) のプレビュー]画面右上の[印刷（PDF）]をクリックします。
5. PDF書き出し処理が表示されます。画面右下の[はい]をクリックします。
6. 書き出し処理受付が表示されます。画面右下の[OK]をクリックして完了です。
7. 書き出しが完了したら、登録メールアドレス宛に「試算表(工程比較) 印刷（PDF書出）完了のお知らせ」が届きます。
8. メニュー[データ連携]→[書出一覧]をクリックし、該当PDFデータの[ダウンロード]をクリックするとダウンロードが可能です。ダウンロードしたファイルを印刷してください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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