試算表とは決算書作成前に作成する集計の一覧表です。
各帳簿の記入に誤りがないか確認するために作成します。
試算表(補助プロジェクト比較)では、各補助プロジェクトごとの勘定科目や補助科目ごとの合計額と残高を、指定した月度や期間で貸借別に表示します。各補助プロジェクトごとの損益の差異を確認するために利用します。
また、CSV形式でのエクスポート、PDF形式での印刷をすることが可能です。
※入力内容を試算表の画面で直接修正することはできません。帳簿で修正する必要があります。
※試算表(補助プロジェクト比較)はエンタープライズプランのみ利用可能となります。
※プロジェクトが設定されていない場合、試算表(補助プロジェクト比較)は利用できません。
※同時に選択できる最大の補助プロジェクト数は画で20、 印刷・csvは100です。
目次
試算表(補助プロジェクト比較)を確認・修正する
1. メニュー[試算表]→[プロジェクト比較]→[補助プロジェクト比較]をクリックします。
2. [試算表(補助プロジェクト比較)]画面が表示されますので、確認・修正したいプロジェクト、補助プロジェクト、工程、期間等を選択し、表示します。
①部門を選択します。
②プロジェクトを選択します。
③補助プロジェクトを選択します。
④工程を選択します。
⑤期間を選択します。単月、複数月、年度での選択が可能です。
⑥集計を開始します。
⑦各区分を要約した金額のみを表示します。
⑧貸借対照表で期首月からの貸借金額の累計を表示します。
⑨期首月からの損益金額の累計を表示します。
※例えば、4月と5月に1,000円の仕訳が1件ずつある場合、6月のみを選択した状態で損益積上をONにすると、2,000円が表示されます。
⑩補助科目の一括展開・綴込を行います。
※windowsの場合は[Ctrl+Shift+E][Ctrl+Shift+C]、Macの場合は[⌘+Shift+E][⌘+Shift+C]でも操作可能です。
※補助科目が1,000件を超える場合は、その勘定科目の補助科目は展開されません。
⑪税抜・税込で金額表示を切り替えます。
⑫円・千円・万円で単位を切り替えます。
⑬金額ゼロの科目を表示します。
⑭承認済みの金額のみ表示するか、未承認の金額も含めて表示するかを切り替えます。
[未承認を含む]にした場合、未承認の件数が表示される項目が追加されます。
※承認設定（ビジネスプラン・エンタープライズプラン）を使用する場合のみ表示されます。
3. 確認・修正したい行をダブルクリックするか、クリック後、[帳簿へ]をクリックします。
4. [総勘定元帳] 画面が表示されますので、そちらから確認・修正してください。補助科目を選択した場合は、[補助元帳]が表示されます。
詳しくは、「総勘定元帳で取引を修正する」「補助元帳で取引を修正する」をご覧ください。
※部門を移動させたい場合は、入力した部門を、階層化させたい部門までドラッグしてください。
※全ての部門は「全社」の下階層となります。
試算表(補助プロジェクト比較)をエクスポートする
1. [試算表(補助プロジェクト比較)]画面で、エクポートしたい補助プロジェクト、期間等を選択し、[プレビュー]横の[▼]→[エクスポート]をクリックします。
2. [エクスポート]のダイアログが表示されるので、[文字コード][出力帳票][出力プロジェクト][出力補助プロジェクト][出力対象][補助科目]を選択して、画面右下の[保存する]をクリックします。
3. 書き出し処理受付のダイアログが表示されるので、画面右下の[OK]をクリックして完了です。
4. 書き出しが完了したら、登録メールアドレス宛に「試算表(補助プロジェクト)エクスポート完了のお知らせ」が届きます。
※[設定]→[個人設定]→[通知メール]にて「ファイル書出に関する通知」で「受け取る」にチェックを入れていない場合はメール通知は届きません。
5. [データ連携]→[書出一覧]をクリックし、該当CSVデータの[ダウンロード]をクリックするとダウンロードが可能です。
算表(補助プロジェクト比較)を印刷する
1. [試算表(補助プロジェクト比較)]画面右上のプレビュー]横の[▼]→[プレビュー]をクリックします。
2. [試算表(補助プロジェクト比較)のプレビュー]画面右上の[設定]をクリックします。
3. [印刷設定]が表示されるので、必要に応じて[帳票][用紙][詳細]の設定を行い、画面右下の[適用する]をクリックします。
※全期間を1ページで表示させるには、[用紙]のタブで[A3横]を選択し[適用する]をクリックします。
4. [試算表(補助プロジェクト比較)のプレビュー]画面右上の[印刷（PDF）]をクリックします。
5. PDF書き出し処理のダイアログが表示されるので、画面右下の[はい]をクリックします。
6. 書き出し処理受付のダイアログが表示されるので、画面右下の[OK]をクリックして完了です。
7. 書き出しが完了したら、登録メールアドレス宛に「試算表(補助プロジェクト比較)印刷（PDF書出）完了のお知らせ」が届きます。
※[設定]→[個人設定]→[通知メール]にて「ファイル書出に関する通知」で「受け取る」にチェックを入れていない場合はメール通知は届きません。
8. メニュー[データ連携]→[書出一覧]をクリックし、該当PDFデータの[ダウンロード]をクリックするとダウンロードが可能です。ダウンロードしたファイルを印刷してください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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