ジョブカン証憑管理では、アップロード後に本登録が完了したデータを用いて、仕訳データを書き出すことができます。
ここでは、仕訳の書き出し手順についてご案内します。
■ ご利用条件
対象プラン： トライアルプラン、プロフェッショナルプラン
対象ユーザー： 管理者ユーザー、または「仕訳書出」権限があるカスタム権限ユーザー
目次
仕訳書き出しの事前準備
証憑の仕訳データを正しく作成するためには、以下の設定がすべて完了している必要があります。
設定が未完了の場合は、各ヘルプページをを参照して準備を行ってください。
■ 必須設定チェックリスト
| 設定項目 | 説明 | 参照ヘルプページ |
|---|---|---|
| 勘定科目設定 | 仕訳に使用する勘定科目の登録 | ・ 勘定科目設定 |
| 補助科目設定 | 仕訳に使用する勘定科目の補助科目登録 | ・ 補助科目設定 |
| 税区分設定 | 出力する税区分の「コード」および「出力名称」の編集 | ・ 税区分設定 |
| 取引ライブラリ | 借方・貸方の科目を設定し「取引の概要」の登録 | ・ 取引ライブラリを登録・編集する |
| 仕訳データ書出設定 | 出力するCSVの項目レイアウト（他社ソフト形式等）の設定 | ・ 仕訳データ書出設定を登録・編集する |
証憑の取引設定を確認する
[仕訳書出]画面では、各証憑に紐付く取引内容の最終確認や、書き出しに関する共通設定を行うことができます。
■ 証憑の個別確認・編集
[仕訳書出]画面の一覧から対象の[証憑ID]をクリックすると、別タブで「証憑の詳細」画面が表示されます。
仕訳の元となる取引内容の確認や修正が必要な場合は、こちらから行います。
■ 共通設定について
[仕訳書出]画面右上の[設定]をクリックし、以下の設定の内容の確認・修正を行うことができます。
1. [取引ライブラリ]をクリックすると、[取引ライブラリ]の画面に遷移し、内容を確認・修正することができます。
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2. [取引マッチング]をクリックすると、[取引マッチングリスト]の画面に遷移し、内容を確認・修正することができます。
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3. [会計設定]をクリックすると、出力される仕訳の税に関する設定を選択できます。
[会計設定]をクリックすると[会計設定]ダイアログが表示されます。 [課税方式]で「本則課税」または「簡易課税」を選択し、 [保存]をクリックすると設定が反映されます。
■ 書き出し対象となる証憑の条件
・ 本登録済みであること
・ 非表示設定ではないこと
・詳細表示で保存されていること
（税率ごとの金額欄が表示されるモード）
・ 証憑種別が以下のいずれかであること
請求書 / 納品書 / 領収書 / 納品書兼請求書 / 合計請求書
■ ステータスの種類と書き出しの可否
仕訳書出一覧の[ステータス]および[書出]欄で、現在の状態を確認できます。
| ステータス | 書出 | 説明 |
|---|---|---|
| 書出予定 | 可能 | 書き出し準備が整っています。実行すると仕訳データが作成されます。 |
| 書出予定 | 不可 | 取引設定が不足しています。「取引ライブラリ」を選択してください。 |
| 対象外 | ― | 仕訳の対象としない設定の証憑です。 |
| 書出済 | 可能 | すでに書き出しが完了しています。 |
| 書出後変更 | 可能 | 書き出し完了後に再編集し、内容を変更した状態です。 |
■ 仕訳書出画面の項目・検索機能一覧
仕訳書出一覧の表示
【仕訳書出一覧の表示項目】
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| ステータス | 書き出しの状態が表示されます。 仕訳の対象としない場合は「対象外」に変更できます。 |
| 書出 | 仕訳書き出しが可能かどうかが表示されます。 |
| 取引日付 | 証憑に登録されている「取引日」の最終日が表示されます。 |
| 証憑ID | クリックすると別タブで証憑の詳細画面が開き確認ができます。 |
| 授受 | 証憑の授受区分が表示されます。 |
| 種別 | 証憑種別がアイコンで表示されます。 |
| 証憑番号 | 任意で登録した証憑番号が表示されます。 |
| 取引先名 | 「取引先名」が表示されます。 |
| 合計金額 | 証憑に登録されている合計金額が表示されます。 |
| 取引ライブラリ | 適用されている「取引ライブラリ」が表示されます。 未設定の場合はここから選択可能です。 |
| 取引種別 | 取引ライブラリに紐付く種別「売上」、「仕入」、「経費」が表示されます。 |
仕訳書出一覧の検索方法
取引先名や期間を選択します。
虫眼鏡マークをクリックすると、検索ダイアログにて条件を絞り込んで検索ができます。
【仕訳書出一覧の検索項目】
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| ① 取引先名（フリーワード） | 入力した文字で取引先を検索できます。 |
| ② レンジセレクター（日付） | 表示したい取引の期間を、月単位や年単位で選択できます。 |
| ③ 検索ダイアログ | 虫眼鏡マークをクリックすると表示されます。「取引日、「授受区分」、「ステータス」、「取引種別」などの詳細な条件で絞り込みが可能です。 |
| ④ 書出済を表示する | ONにすると、すでに書き出しが完了した証憑も一覧に表示されます。 |
ファイルを書き出す（CSV出力）
■ 手順1：証憑ごとに「取引ライブラリ」を設定する
1. メニュー［受領一覧］または［発行一覧］をクリックします。
2. 証憑の一覧から本登録済みで仕訳書き出しを行う対象の[証憑ID]をクリックするか行をダブルクリックします。
3. [証憑の詳細]画面が表示されたら、証憑モードで「詳細表示」を表示します。
4. 仕訳書き出しに必要な項目がすべて登録されているかを確認します。
5. すべての条件を満たしている場合、画面下部に取引セレクタが表示されます。
[取引ライブラリ：]のプルダウンから、該当する「取引ライブラリ」を選択し[保存する]をクリックします。
6. 仕訳書出済みの証憑は証憑一覧で鍵のマークが表示されます。マウスポインターをマークに合わすと「仕訳書出済みのため、編集・削除を制限しています。」のメッセージが表示されます。
7. 再編集をする場合は、該当の[証憑の詳細]画面で[再編集]をクリックします。
8. 「再編集を開始しますか？」のメッセージが表示されます。「はい」をクリックし、内容を編集します。
※再編集を行うと、保存されていた「仕訳書き出し当時の取引ライブラリ設定」は破棄され、最新の設定が適用されます。
■手順2：対象を絞り込んで書き出す
設定済みの証憑を絞り込み、目的に応じた形式で出力します。
1. メニュー[仕訳書出]→[仕訳書出]をクリックします。
2. [仕訳書出]画面が表示されます。[検索]や[レンジセレクター(日付指定)]を使用し、書き出したい証憑を表示させます。
※はじめて「取引ライブラリ」を設定した証憑はステータス「書出予定」となり、仕訳書出一覧に表示されます。
3. 画面右上の［ファイル書出］をクリックします。
4. [仕訳書出]ダイアログが表示されます。[書出方法]で「会計ソフト」を選択した場合は、[会計ソフト]の項目が表示されます。「弥生会計」または「ジョブカン会計」を選択します。
5. [書出方法]で「仕訳データ書出設定」を選択した場合は、[書出フォーマット]が表示されます。[仕訳データ書出設定]に登録されたフォーマットから選択します。
6. [CSVエンコード]を選択し、[実行]をクリックします。
7. 「書き出し処理を受け付けました。・・・」のメッセージが表示されたら、 [OK] をクリックします。
8. メニュー[データ連携]→[書出一覧]をクリックし、ステータスが「書き出し完了」となった該当行の［ダウンロード］をクリックしてファイルを保存します。
ジョブカン会計とAPI連携する
「ジョブカン会計」をご利用されている場合、API連携で仕訳データを連携することができます。
1. メニュー[仕訳書出]→[仕訳書出]をクリックします。
2. [仕訳書出]画面が表示されます。検索]や[レンジセレクター(日付指定)]を使用し、連携したい証憑を表示させます。
3. 画面右上の［API連携］をクリックします。
4. 「書き出し処理を受け付けました。・・・」のメッセージが表示されたら、 [OK] をクリックします。
5. メニュー[データ連携]→[書出一覧]をクリックし、ステータスが「書き出し完了」となれば連携が完了です。※API連携完了後、仕訳として正式に登録するには、ジョブカン会計側で仕訳作成が必要です。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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