取引ライブラリを登録・編集する – ヘルプ｜会計（ジョブカン）

ジョブカン証憑管理から仕訳書出をする際に選択する取引ライブラリの追加と編集方法をご案内します。
取引ライブラリでは、あらかじめ仕入と経費に関する取引ライブラリが登録されています。
本登録済みの証憑に取引ライブラリを適用することで、仕訳データの書き出しが可能になります。

■ ご利用条件
対象プラン：トライアルプラン、プロフェッショナルプラン
対象ユーザー：管理者ユーザー、または「仕訳書出」権限があるカスタム権限ユーザー

取引ライブラリを登録する
取引ライブラリを編集する
取引ライブラリの項目
摘要欄で利用可能な埋込文字一覧

取引ライブラリを登録する

1. メニュー[仕訳書出]→[取引ライブラリ] をクリックします。

2. [取引ライブラリ]画面が表示されます。画面右上の[新規作成]をクリックします。

3. [取引ライブラリの新規作成]画面が表示されます。「基本情報」、「取引情報」の借方と貸方の各項目を入力し、必要に応じて、[摘要]を入力します。

4. 「合計請求書の設定」をする場合は、[請求書・納品書]と[合計請求書]の項目にチェックを入れ、内容を確認し、[保存する] をクリックします。

5. 「取引ライブラリを作成しました。」のメッセージが表示されたら、 [OK] をクリックします。

取引ライブラリを編集する

1. メニュー[仕訳書出]→[取引ライブラリ] をクリックします。

2. [取引ライブラリ]画面が表示されます。編集したい取引ライブラリの行をダブルクリックまたはクリック後、[編集]をクリックします。

3. [取引ライブラリの編集]画面が表示されます。必要に応じて、「基本情報」、「取引情報」の各項目を修正し、[保存する]をクリックします。

4. 「取引ライブラリを更新しました。」のメッセージが表示されたら、 [OK] をクリックします。

5. 削除する場合は、該当の行を選択し、[編集]横の▼をクリックし、[削除]をクリックします。

取引ライブラリの項目

※赤字には必須項目です。

	項目		有効桁数	型	説明
基本情報	コード		10	文字列	半角英数記号のみ入力可能です。
	取引名		32	文字列	取引の名称を入力します。
	取引種別		ー	セレクター	「仕入」、「売上」、「経費」から選択します。
取引情報	借方	借方勘定科目	ー	セレクター	借方の勘定科目を選択します。
		補助科目の設定方法	ー	ラジオボタン	借方の補助科目を指定する場合は、「設定する」借方の取引先を指定する場合は「取引先名を設定する」を選択します。 ※初期値は「設定しない」
		借方税区分	ー	セレクター	借方の税区分を選択します。 ※初期値は「対象外」
		借方補助科目	ー	セレクター	補助科目の設定方法で「設定する」を選択した場合に表示されます。
	貸方	貸方勘定科目	ー	セレクター	貸方の勘定科目を選択します。
		補助科目の設定方法	ー	ラジオボタン	貸方の補助科目を指定する場合は、「設定する」貸方の取引先を指定する場合は「取引先名を設定する」を選択します。 ※初期値は「設定しない」
		貸方補助科目	ー	セレクター	補助科目の設定方法で「設定する」を選択した場合に表示されます。
		貸方税区分	ー	セレクター	借方の税区分を選択します。 ※初期値は「対象外」
	摘要		250	文字列	仕訳の摘要欄に記載する文字を入力します。ジョブカン会計の場合は36文字まで。
合計請求書の設定	請求書・納品書		ー	チェックボックス	税額を別記する場合はチェックを入れます。
合計請求書の設定	合計請求書		ー	チェックボックス	税額を金額欄に出力する場合はチェックを入れます。

摘要欄で利用可能な埋込文字一覧

摘要欄で使用可能な埋込文字の具体例です。

項目	入力値	入力変換例
取引日.前月	%取引日.前月%	%取引日.前月%月　➡　3月
取引日.当月	%取引日.当月%	%取引日.当月%月　➡　4月
取引日.翌月	%取引日.翌月%	%取引日.翌月%月　➡　5月
取引日.前年	%取引日.前年%	%取引日.前年%年　➡　2025年
取引日.当年	%取引日.当年%	%取引日.当年%年　➡　2026年
取引先名	%取引先名%	○○株式会社

以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。

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