ジョブカン証憑管理では仕訳データをCSV形式で書き出す場合の、仕訳データのCSV出力形式を設定することが可能です。
ここでは仕訳データ出力設定を登録・編集する方法についてご案内します。
■ ご利用条件
対象プラン： トライアルプラン、プロフェッショナルプラン
対象ユーザー： 管理者ユーザー、または「仕訳書出」権限があるカスタム権限ユーザー
目次
仕訳データ書出設定を登録する
1. メニュー[仕訳書出]→[仕訳データ書出設定]をクリックします。
2. [仕訳データ書出設定]画面が表示されます。画面右上の[新規作成]ボタンをクリックします。
3. [仕訳データ書出設定登録]画面が表示されます。「仕訳データ書出設定名」で名称を登録します。
4. [選択可能な項目]で必要に応じて各項目をクリックして選択します。選択した項目は[書き出される項目]に表示されます。
※初期値として「ヘッダ行を書き出す」にチェックが入っています。項目の内容がCSVデータのヘッダ行に書き出されます。出力しない場合はチェックを外します。
5. 「ヘッダ行を書き出す」にチェックを入れた状態で、「ヘッダ行を編集する」にチェックを入れると、[カスタムヘッダ]の項目が表示されます。こちらから、CSVのヘッダに出力する表示を編集することが可能です。
6. 内容を確認し、[保存する]をクリックします。
7. 「仕訳データ書出設定を登録しました。」のメッセージが表示されたら、 [OK] をクリックします。
仕訳データ書出設定を編集する
1. メニュー[仕訳書出]→[仕訳データ書出設定]をクリックします。
2. [仕訳データ書出設定]画面が表示されます。編集したい仕訳書出設定の行をダブルクリックまたはクリック後、[編集]をクリックします。
3. [仕訳データ書出設定編集]画面が表示されます。必要に応じて、[項目設定]の各項目を修正し、[保存する]をクリックします。
4. 「仕訳データ書出設定を更新しました。」のメッセージが表示されたら、 [OK] をクリックします。
5. 削除する場合は、該当の行を選択し、[編集]横の▼をクリックし、[削除]をクリックします。
設定項目一覧
ジョブカン証憑管理の仕訳書出設定の各項目については以下をご覧ください。
■設定項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 仕訳データ書出設定名 | 仕訳書出設定の名称を入力します。 入力が必須の項目です。 |
| ヘッダ行を書き出す | CSVのヘッダを出力するか否かを設定することが可能です。 「ヘッダ行を編集する」設定を行っていない場合、デフォルトでは項目名がそのまま表示されます。 |
| ヘッダ行を編集する | CSVのヘッダに出力する表示を変更できます。 「ヘッダ行を出力する」にチェックを入れていない場合、こちらの項目は表示されません。 |
■選択可能な項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 証憑ID | 登録された証憑IDを出力します。 |
| 明細位置情報 | 証憑に入力された税計算区分（10%、軽減8%、その他）の種類数に応じた値を出力します。 1種類のみ：1：一行伝票 複数種類：２〜４（複数行伝票） ２：複数行伝票の先頭 ３：複数行伝票の中 ４：複数行伝票の末尾 |
| 明細境界情報 | ひとつの伝票の中で、この明細が先頭であれば、入力値を出力します。 そうでなければ、空白で出力されます。 |
| 発行日 | 証憑の発行日が出力されます。 |
| 取引日 | 取引日（期間）の末日が出力されます。 |
| 取引先名 | 取引ライブラリで選択した取引先が出力されます。 |
| 登録番号 | 取引先の登録番号を出力します。 |
| 証憑番号 | 証憑に登録した証憑番号を出力します。 |
| 伝票番号 | 証憑に登録した伝票番号を出力します。 |
| 借方：勘定科目コード |
取引ライブラリの「借方勘定科目コード」は、勘定科目設定に基づいて出力されます。 ・通常の明細：勘定科目設定に登録された「借方勘定科目」のコードを出力します。 ・源泉徴収税額の明細（取引区分：仕入・経費）：「預り金」のコードを出力します。 ・源泉徴収税額の明細（取引区分：売上）： |
| 借方：勘定科目 |
取引ライブラリの借方勘定科目に設定した、勘定科目の名称が出力されます。 ・通常の明細：勘定科目設定に登録された「借方勘定科目」の名称を出力します。 ・源泉徴収税額の明細（取引区分：仕入・経費）：「預り金」を出力します。 ・源泉徴収税額の明細（取引区分：売上）： |
| 借方：補助科目コード |
借方補助科目のコードの出力内容は、「補助科目の設定方法」で選択されている「タイプ」により異なります。 ・補助科目の場合：取引ライブラリで選択した補助科目のコードが出力されます。 ・取引先の場合：コードの出力はありません。 |
| 借方：補助科目 |
借方補助科目の名称の出力内容は、「補助科目の設定方法」で選択されている「タイプ」により異なります。 ・補助科目の場合：取引ライブラリで選択した補助科目の名称が出力されます。 |
| 借方：部門コード | 部門で登録したコードが出力されます。 貸方・借方の両方に同一の部門が設定されます。 |
| 借方：部門 | 部門で登録した名称が出力されます。 貸方・借方の両方に同一の部門が設定されます。 |
| 借方：取引先名 | 証憑の取引先名が出力されます。 |
| 借方：金額 |
各明細の税区分に応じた「税込金額」が出力されます。 ・10%：10%税込額 ※取引ライブラリの合計請求書の設定で、「税額を金額欄に出力する」にチェックを入れた場合、税額が出力されます。 |
| 借方：税額 |
各明細の税区分に応じた「税額」が出力されます。 ・10%：10%税額 以下の設定の場合に金額が「0」となり出力されます。 ・取引ライブラリの借方税区分が「対象外」など、税を扱わない区分である場合 |
| 借方：税区分 | 取引ライブラリで選択した借方の税区分が出力されます。 |
| 借方：税率 |
各明細が扱う「消費税率」または「源泉徴収税率」が出力されます。 ・10%：10% ・「対象外」と表示される場合： ・「不明」と表示される場合： |
| 貸方：勘定科目コード |
取引ライブラリの「貸方勘定科目コード」は、勘定科目設定に基づいて出力されます。 ・通常の明細：勘定科目設定に登録された「貸方勘定科目」のコードを出力します。 ・源泉徴収税額の明細（取引区分：仕入・経費）：「預り金」のコードを出力します。 ・源泉徴収税額の明細（取引区分：売上）： |
| 貸方：勘定科目 |
取引ライブラリの貸方勘定科目に設定した、勘定科目の名称が出力されます。 ・通常の明細：勘定科目設定に登録された「貸方勘定科目」の名称を出力します。 ・源泉徴収税額の明細（取引区分：仕入・経費）：「預り金」を出力します。 ・源泉徴収税額の明細（取引区分：売上）： |
| 貸方：補助科目コード |
貸方補助科目のコードの出力内容は、「補助科目の設定方法」で選択されている「タイプ」により異なります。 ・補助科目の場合：取引ライブラリで選択した補助科目のコードが出力されます。 ・取引先の場合：コードの出力はありません。 |
| 貸方：補助科目 |
貸方補助科目の名称の出力内容は、「補助科目の設定方法」で選択されている「タイプ」により異なります。 ・補助科目の場合：取引ライブラリで選択した補助科目の名称が出力されます。 |
| 貸方：部門コード | 部門で登録したコードが出力されます。 貸方・借方の両方に同一の部門が設定されます。 |
| 貸方：部門 | 部門で登録した名称が出力されます。 貸方・借方の両方に同一の部門が設定されます。 |
| 貸方：取引先名 | 証憑の取引先名が出力されます。 |
| 貸方：金額 |
各明細の税区分に応じた「税込金額」が出力されます。 ・10%：10%税込額 ※取引ライブラリの合計請求書の設定で、「税額を金額欄に出力する」にチェックを入れた場合、税額が出力されます。 |
| 貸方：税額 |
各明細の税区分に応じた「税額」が出力されます。 ・10%：10%税額 以下の設定の場合に金額が「0」となり出力されます。 ・取引ライブラリの貸方税区分が「対象外」など、税を扱わない区分である場合 |
| 貸方：税区分 | 取引ライブラリで選択した貸方の税区分が出力されます。 |
| 貸方：税率 |
各明細が扱う「消費税率」または「源泉徴収税率」が出力されます。 ・10%：10% ・「対象外」と表示される場合： ・「不明」と表示される場合： |
| メモ | 仕訳メモが出力されます。 |
| 摘要 | 取引ライブラリで設定した「摘要」が出力されます。 |
| 固定値 | 項目設定時に入力した値が出力されます。 未入力の場合は空白で出力されます。 |
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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