仕訳日記帳画面にて「仕訳重複チェック」機能を使用することで、設定した条件に一致する重複仕訳を一覧表示し、対象を選択して削除することが可能です。
ここでは「仕訳重複チェック」機能についての操作方法についてご案内します。
目次
仕訳の重複チェックをする
1. メニュー[仕訳日記帳]をクリックします。
2. [仕訳日記帳]画面が表示されます。[重複チェック]をクリックします。
3. [重複条件]ダイアログが表示されます。検索する[条件]にチェックを入れ、[期間]を選択し、[チェックする]をクリックします。
※勘定科目と金額は初期値として選択されています。
※消費税情報にて免税を選択している場合は、税区分・税率区分・税計算区分は表示されません。
※消費税情報にて課税かつ税込を選択している場合は、税計算区分は表示されません。
※部門・プロジェクト・工程を利用していない場合は重複条件項目に表示されません。
※「仕訳入力を制限する」を利用していない場合は「入力制限期間を除く」は表示されません。
4. 「仕訳重複チェック処理を受け付けました。」のメッセージが表示されます。[OK]をクリックします。
5. メニュー[管理]→[一括処理一覧]をクリックします。
6. [一括処理一覧]画面が表示されます。該当の[仕訳重複チェック]行の[対象仕訳一覧へ]をクリックします。
7. [仕訳重複チェック]画面が表示されます。重複した仕訳が仕訳日記帳形式で表示されます。重複した仕訳は太線でグループ分けされ表示されます。
8. 重複して登録してしまった仕訳を削除する場合は該当の行を選択し、[削除]をクリックします。
9. 「選択した行○件を削除します。よろしいですか？」のメッセージが表示されます。[はい]をクリックします。
10. [仕訳重複チェック]一覧から該当の仕訳が削除されます。
※ドラッグして選択すると複数行をまとめて削除することが可能です。
※本画面では仕訳の修正はできません。「仕訳日記帳へ」をクリックして修正を行ってください。修正内容は本画面にも反映されます。
■[フィルター]機能を使用する
1. [仕訳重複チェック]画面で[フィルター]をクリックします。
2. 日付や勘定科目など、任意の条件で絞り込みを行います。条件を指定すると、該当する仕訳のみが表示されます。
（例：勘定科目「リース料」を選択すると、リース料の仕訳だけが表示されます。）
重複チェックした仕訳をエクスポートする
1. メニュー[管理]→[一括処理一覧]をクリックします。
2. [一括処理一覧]画面が表示されます。該当の[仕訳重複チェック]行の[対象仕訳一覧へ]をクリックします。
3. [仕訳重複チェック]画面が表示されます。画面右上の[プレビュー]または横の[▼]→[エクスポート]をクリックします。
4. [エクスポート] ダイアログが表示されます。 [文字コード] と [出力期間] を指定します。科目のコードや検索キーを出力する場合は、[コードまたは検索キー] にチェックを入れ、画面右下の [保存する] をクリックします。
5.「書き出し処理を受け付けました。」のメッセージが表示されます。
6. 書き出しが完了したら、登録メールアドレス宛に「仕訳重複チェックエクスポート完了のお知らせ」が届きます。
※[個人設定]→[通知メール]にて「ファイル取込に関する通知」で「受け取る」にチェックを入れていない場合はメール通知は届きません。
7. [データ連携]→[書出一覧]をクリックし、該当データ行にある [ダウンロード] をクリックしてください。
8. ダウンロードしたCSVデータ一覧のA列「区切」欄には「＊」が施され、これによって重複グループが区別されています。
重複チェックした仕訳を印刷する
1. メニュー[管理]→[一括処理一覧]をクリックします。
2. [一括処理一覧]画面が表示されます。該当の[仕訳重複チェック]行の[対象仕訳一覧へ]をクリックします。
3. [仕訳重複チェック]画面が表示されます。画面右上の[プレビュー]または横の[▼]→[プレビュー]をクリックします。
4. [仕訳重複チェックのプレビュー]画面右上の[設定]をクリックします。
5. [印刷設定]が表示されます。必要に応じて[用紙]、[詳細]の設定を行い、右下の[適用する]をクリックします。
6. [仕訳重複チェックのプレビュー]画面右上の[印刷（PDF）]をクリックします。
7. PDF書き出し処理が表示されます。画面右下の[はい]をクリックします。
8. 書き出し処理受付のが表示されます。画面右下の[OK]をクリックして完了です。
8. 書き出しが完了したら、登録メールアドレス宛に「仕訳重複チェック印刷(PDF書出)完了のお知らせ」が届きます。
※[設定]→[個人設定]→[通知メール]にて「ファイル書出に関する通知」で「受け取る」にチェックを入れていない場合はメール通知は届きません。
9. メニュー[データ連携]→[書出一覧]をクリックし、該当データの [ダウンロード] をクリックしてください。ダウンロードされたファイルを印刷してご使用ください。
10. 印刷された一覧の「日付」欄には網掛けが施され、これによって重複グループが区別されています。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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