ジョブカン会計では、金融機関データから初回仕訳作成時に、「マッチング」作成を同時に行い、「マッチングリスト」に追加されます。
ここでは、「マッチングリスト」に追加された「マッチング」の編集方法と、次回以降の仕訳作成時に「マッチングリスト」を適用し、仕訳を作成する方法をご案内します。
※取込設定で「仕訳登録時に、マッチング設定も同時に生成する」にチェックを入れていない場合は、「マッチング」は自動で作成されません。
目次
金融機関マッチングを新規作成する
1. メニュー[取引連携]→[金融機関連携]をクリックします。
2. [金融機関データの一覧]画面が表示されます。画面右上の[設定]横の[▼]をクリックし、[マッチングリスト]をクリックします。
3. [金融機関マッチングリスト]画面が表示されます。[銀行]または[カード]を選択し、画面右上の[新規作成]をクリックします。
3. [金融機関マッチング(登録)]画面が表示されます。[マッチング条件]、[仕訳設定]の設定を編集し、[保存する]をクリックします。
4. [金融機関マッチングリスト]画面が表示されます。一覧に追加したマッチングが表示されます。
※ [フィルター]をクリックすると、「金融機関」などの項目でマッチングを絞り込んで表示できます。
※「↑」「↓」ボタンで表示順を変更できます。
【マッチング条件】
[金融機関]
マッチングさせる金融機関を選択します。
[取引区分]
「お支払」または「お預り」を選択します。
[モード]
「語句の完全一致(AND検索)」「語句の部分一致(AND検索)」「対象文字列の完全一致」「すべての語句の4種類から選択 します。
「すべての語句」を選択した場合、「金融機関」「取引区分」「マッチング金額」のすべての条件を満たす明細がマッチング対象となります。([マッチング対象]は入力不可)
[マッチング対象]
仕訳設定の[摘要]で「金融機関の取引内容をそのまま使用する」にチェックを入れると、表示されている文字列(語句)が、作成された仕訳の摘要欄に自動で入力されます。
マッチング対象に表示されている文字列(語句)以外を仕訳の摘要欄に入力させるには、「金融機関の取引内容をそのまま使用する」のチェックを外し、下部の入力欄に直接文字を入力または入力欄右側の▼をクリックし、プルダウンメニューから選択します。
[マッチング金額]
金額を指定する場合に、チェックを入れて金額を入力します。
【仕訳設定】
[仕訳タイプ]
単一仕訳として仕訳を作成する場合は「仕訳」を選択します。
複合仕訳として仕訳を作成する場合は「振替伝票」を選択します。
[相手科目]
相手科目をプルダウンメニューから選択します。
[相手補助]
相手補助科目をプルダウンメニューから選択します。
[相手部門]
部門を登録している場合は、選択します。
[取引先]
取引先を指定する場合は、プルダウンメニューから選択します。
[相手税区分]
相手税区分をプルダウンメニューから選択し、「自動」または「軽減自動」のどちらかを選択します。
[相手プロジェクト]
プロジェクトを登録している場合は選択します。(エンタープライズプランのみ)
[工程]
工程を登録している場合は選択します。(エンタープライズプランのみ)
[摘要]
「金融機関の取引内容をそのまま使用する」にチェックを入れると、「マッチング対象」欄の文字列が、仕訳の摘要欄に入力されます。
■[金融機関データの一覧]画面からマッチングを追加する場合
1. [金融機関データの一覧]画面でマッチングに追加したい行を選択します。[編集]横の[▼]をクリックし、[取引マッチング設定を追加]をクリックします。
2. [金融機関マッチング(複写)]画面が表示されます。[マッチング条件]、[仕訳設定]の設定を編集し、[保存する]をクリックします。
3. [金融機関マッチングリスト]画面が表示されます。一覧に追加したマッチングが表示されます。
金融機関マッチングを編集する
1. メニュー[取引連携]→[金融機関連携]をクリックします。
2. [金融機関データの一覧]画面が表示されます。画面右上の[設定]横の[▼]をクリックし、[マッチングリスト]をクリックします。
3. [金融機関マッチングリスト]画面が表示されます。編集したい[マッチング対象]の名称をクリックします。
※編集したい行を選択し、画面右上の[編集]ボタンをクリックすることでも編集画面が表示されます。
※[編集]ボタン横の▼をクリックし、「複写」または「削除」ができます。
4. [金融機関マッチング(編集)]画面が表示されます。[マッチング条件]、[仕訳設定]の設定を編集し、[保存する]をクリックします。
金融機関マッチングを振替伝票にする
1. 【仕訳設定】の[仕訳タイプ]で「振替伝票」を選択すると、仕訳を伝票形式で入力する欄が表示されます。
[借方科目]、[貸方科目]、[金額]の各項目を設定し、必要に応じて「摘要」欄を入力します。
※編集ボタン横の▼をクリックすると、行削除と行挿入ができます。
※[金額]欄はダブルクリックし、「自動」「固定」「明細金額」の3種類から選択して設定します。
※[金額]欄の設定には保存できる決まりがあります。以下の場合は、保存が可能となります。
・借方に「自動」と「固定」を設定し、貸方には「明細金額」を設定している
・借方に「明細金額」を設定し、貸方には「自動」と「固定」を設定している
※[金額]欄の設定が以下の場合は、貸借の金額バランスが確定できないため、保存できません。
・借方と貸方の両方に「自動」を設定している
・借方または貸方のどちらか一方に「自動」を2つ以上設定している
・借方と貸方の両方に「明細金額」が2つ以上設定している
・借方と貸方のどちらか一方に科目が2つ以上存在し、かつ借方と貸方のどちらにも「自動」が存在しない
・借方と貸方のどちらかが「固定」のみを設定している
2. 画面右下の[保存する]をクリックします。
3. [金融機関連携データの一覧]画面が表示されます。編集した行に「振替」の表示と、先頭行の相手科目、相手補助が表示されます。
仕分け作成時にマッチングを適用する
内容を変更したマッチングを次回以降の仕訳作成時に反映させるには「マッチング適用」を行います。
1. Accounttracker側で金融機関の取引明細を新たに取得したら、メニュー[取引連携]→[金融機関連携]をクリックします。
2. [金融機関データの一覧]画面が表示されます。
3. 画面右上[設定]横の[▼]をクリックし、[マッチング適用]をクリックします。
4. 「取引明細に、取込マッチングリストを適用させますか？」のメッセージが表示されます。[はいを]をクリックします。
5. [金融機関データの一覧]画面で[状態]欄が「作成」に変更され、適用されたマッチングリストの内容が表示されます。[仕訳作成]をクリックします。
6. [金融機関データの一覧]画面で[状態]が「作成済」になった該当の行を選択し、[帳簿へ]をクリックすると、仕訳日記帳または振替伝票(編集)画面に遷移し、変更したマッチング内容で仕訳が作成されていることを確認できます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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