予定資金繰り設定では、資金繰り項目設定に合わせて、今後の予定資金繰りを集計して表示します。また、CSV形式でのエクスポート、PDF形式での印刷をすることが可能です。なお、作成した予定資金繰り設定は資金繰り計画表にも反映されます。
■資金繰り項目設定/勘定科目との関連付け、資金繰り計画表については、以下をご覧ください。
※資金繰り管理機能はビジネスプラン・エンタープライズプランのみ利用可能となります。
目次
予定資金繰り設定を作成する
1. メニュー[設定]→[資金繰り設定]→[予定資金繰り設定]をクリックします。
2. [予定資金繰り設定]画面が表示されるので、画面右上の「金額取込」をクリックします。
3. [予定金額の取込]のダイアログが表示されるので、期間を指定して、[OK]をクリックします。
4. 指定した期間に予定している資金繰り金額を、実際の仕訳から回収/支払条件の設定を元に金額が取り込まれます。なお、各項目の予定金額を直接入力することも可能です。
※月初資金に関しては、期首月のみ入力が可能です。
予定資金繰り設定をエクスポートする
1. [予定資金繰り設定]画面右上の「プレビュー」横の「▼」→[エクスポート]をクリックします。
2. [エクスポート]のダイアログが表示されるので、CSVエンコードを選択して、画面右下の[保存する]をクリックします。
3.書き出し処理受付のダイアログが表示されるので、画面右下の[OK]をクリックして完了です。
4. 書き出しが完了したら、登録メールアドレス宛に「予定資金繰り設定エクスポート完了のお知らせ」が届きます。
※[設定]→[個人設定]→[通知メール]にて「ファイル書出に関する通知」で「受け取る」にチェックを入れていない場合はメール通知は届きません。
5. メニュー [データ連携]→[書出一覧]をクリックし、該当データの行の[ダウンロード]をクリックするとダウンロードが可能です。
予定資金繰り設定を印刷する
1. [予定資金繰り設定]画面右上の「プレビュー」横の「▼」→[プレビュー]をクリックします。
2. [予定資金繰り設定のプレビュー]画面右上の「設定」をクリックします。
3. [印刷設定]のダイアログが表示されるので、必要に応じて用紙や詳細の設定を行い、画面右下の[適用する]をクリックします。
※[用紙]で[A3横]を選択すると、1年間の予定資金繰り設定を1枚で印刷することが可能です。
4. [予定資金繰り設定のプレビュー]画面右上の [印刷（PDF）]をクリックします。
5. PDF書き出し処理のダイアログが表示されるので、画面右下の[はい]をクリックします。
6.書き出し処理受付のダイアログが表示されるので、画面右下の[OK]をクリックして完了です。
7. 書き出しが完了したら、登録メールアドレス宛に「予定資金繰り設定（PDF）完了のお知らせ」が届きます。
※[設定]→[個人設定]→[通知メール]にて「ファイル書出に関する通知」で「受け取る」にチェックを入れていない場合はメール通知は届きません。
8. メニュー [データ連携]→[書出一覧]をクリックし、該当データの行の[ダウンロード]をクリックするとダウンロードが可能です。ダウンロードしたファイルを印刷してください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
設定、予定資金繰り設定、勘定科目、補助科目