資金繰り項目を設定し、勘定科目と関連付けることが可能です。
また、勘定科目や補助科目ごとに回収条件や支払条件を設定することが可能です。
作成した資金繰り項目設定は実績資金繰り表や資金繰り計画表、予定資金繰り設定に反映されます。
■実績資金繰り表、資金繰り計画表、予定資金繰り設定については、以下をご覧ください。
※資金繰り管理機能はビジネスプラン・エンタープライズプランのみ利用可能となります。
目次
資金繰り項目と勘定科目を関連付ける
1. メニュー[設定]→[資金繰り設定]→[資金繰り項目設定]をクリックします。
2. [資金繰り項目設定]画面が表示されます。資金繰り項目の区分をクリックし、その後に画面右上の[+新規作成]をクリックします。※各資金繰り項目をクリックすると、資金繰り項目の名称を編集することが可能です。
3. [資金繰り項目 新規作成]ダイアログが表示されます。区分を確認し、[名称]、[検索キー1]、[検索キー2]の入力欄をそれぞれ入力し、画面右下の[保存する]をクリックします。
4. [資金繰り項目設定]画面右上の[科目との関連付けへ]をクリックします。
5. [資金繰り項目と科目の関連付け]画面が表示されます。[貸借対照表]、[損益計算書]、[製造原価報告書]のいずれかをクリックします。関連付けたい勘定科目の[借方項目]、[貸方項目]、[回収/支払条件設定]を選択します。
※[回収/支払条件設定]は[貸借対照表]のみ、設定が可能です。
※「資金科目」は借方項目、貸方項目両方の設定が必要となります。また、「資金科目」が設定されている項目には回収条件と支払い条件を設定することはできません。
※メニュー[設定]→[資金繰り設定]→[資金繰り科目設定]をクリックして、[資金繰り項目と科目の関連付け]画面からの設定も可能です。
回収条件を設定する
1. [資金繰り項目と科目の関連付け]画面右上の[回収条件設定]をクリックします。
※メニュー[設定]→[資金繰り設定]→[回収条件設定]をクリックして[回収条件設定]画面を表示することも可能です。
2. [回収条件設定]画面が表示されます。[勘定科目]のプルダウンより勘定科目を選択します。
※[資金繰り項目と科目の関連付け]画面にて[回収/支払条件設定]を選択した勘定科目のみ選択することが可能です。
3. [回収条件設定]をする勘定科目を選択します。
4. 選択した勘定科目の項目欄をダブルクリックすると、[締日]、[回収月]、[回収日]、[回収割合(現金)]、[回収割合(手形)]の回収条件設定を登録することが可能です。
5.勘定科目名をクリックすると[回収条件の設定]のダイアログ表示されます。ダイアログにて回収条件設定をすることも可能です。
締日：1、5、10、15、20、25、末 の中から選択可能です。直接締日を入力することも可能です。
回収月：当月～11ヶ月先まで選択可能です。
回収日：1、5、10、15、20、25、末 の中から選択可能です。直接支払日を入力することも可能です。
回収割合(現預金)：0.1%～100%の範囲で値を入力可能です。
回収割合(手形)： 0.1%～100%の範囲で値を入力可能です。
6. 勘定科目と補助科目の回収条件が異なる場合は、補助科目の行を選択します。
7.[補助科目設定]の欄をダブルクリックし、プルダウンで[空白]を選択します。
8. 選択され補助科目の[締日]、[回収月]、[回収日]、[回収割合（現預金）]、[回収割合（手形）]の項目欄をダブルクリックすると条件設定をすることが可能です。
※補助科目の回収条件の初期値は[勘定科目に従う]になっています。
9. 補助科目の行を選択し、[編集]をクリックまたは補助科目名をクリックすると、 [回収条件の設定]ダイアログが表示されます。
10. [勘定科目の設定に従う]のチェックを外すことで、回収条件設定をすることが可能です。
支払条件を設定する
1. [資金繰り項目と科目の関連付け]画面右上の[支払条件設定]をクリックします。
※メニュー[設定]→[資金繰り設定]→[支払条件設定]をクリックして[支払条件設定]画面を表示することも可能です。
2. [支払条件設定]画面が表示されます。[勘定科目]のプルダウンより勘定科目を選択します。
3. [支払条件設定]をする勘定科目を選択します。
4.選択した勘定科目の項目欄をダブルクリックすると、[締日]、[支払月]、[支払日]、[支払割合(現金)]、[支払割合(手形)]の回収条件設定を登録することが可能です。
5. 勘定科目名をクリックすると[支払条件の設定]のダイアログ表示されます。ダイアログにて支払条件設定をすることも可能です。
6. 勘定科目と補助科目の回収条件が異なる場合は、補助科目の行を選択します。
7. [補助科目設定]の欄をダブルクリックし、プルダウンで[空白]を選択します。
8. 選択され補助科目の[締日]、[支払月]、[支払日]、[支払割合（現預金）]、[支払割合（手形）]の項目欄をダブルクリックすると条件設定をすることが可能です。
9. 補助科目の行を選択し、[編集]をクリックまたは補助科目名をクリックすると、 [支払条件の設定]ダイアログが表示されます。
10. [勘定科目の設定に従う]のチェックを外すことで、支払条件設定をすることが可能です。
資金繰り項目を削除する
1. [資金繰り項目設定]右上の[編集]横の「▼」→[削除]をクリックします。
2. 確認ダイアログが表示されます。[はい]をクリックしたら削除完了です。
※資金繰り項目を削除した場合、各勘定科目との関連付けをやり直す必要がありますのでご注意ください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
設定、資金繰り項目設定、回収条件、支払条件、勘定科目、補助科目