予定資金繰り設定 – ヘルプ｜会計（ジョブカン）

予定資金繰り設定では、あらかじめ設定した「資金繰り項目」に基づいて将来的な入出金の予定を集計・表示し、企業の将来的な資金の過不足（黒字倒産リスクの回避や、資金調達が必要になるタイミングなど）をひと目で確認・管理することができます。
また、集計データはCSV形式でのエクスポートやPDF形式での印刷（出力）に対応しており、作成した予定データは自動的に「資金繰り計画表」へ反映されます。

※本機能を利用する前に、資金繰り項目と勘定科目の関連付けを完了させておく必要があります。
詳細については以下をご覧ください。

・資金繰り項目設定/勘定科目との関連付け

・資金繰り計画表

※資金繰り管理機能はビジネスプラン・エンタープライズプランのみ利用可能となります。

予定資金繰りを設定する
予定資金繰りをエクスポートする
予定資金繰りを印刷する

予定資金繰りを設定する

1. メニュー[設定]→[資金繰り設定]→[予定資金繰り設定]をクリックします。

2. [予定資金繰り設定]画面が表示されるので、画面右上の「金額取込」をクリックします。

3. [予定金額の取込]のダイアログが表示されます。期間を指定して、[OK]をクリックすると「取込処理が完了しました。」のメッセージが表示が表示されます。

4. 指定した期間の資金繰り予定金額は、実際の仕訳データと回収・支払条件の設定を基に自動で取り込まれます。なお、各項目の予定金額を直接入力することも可能です。

※月初資金は、期首月のみ入力が可能です。

予定資金繰りをエクスポートする

1. [予定資金繰り設定]画面右上の「プレビュー」横の「▼」→[エクスポート]をクリックします。

2. [エクスポート]のダイアログが表示されるので、CSVエンコードを選択して、画面右下の[保存する]をクリックします。

3. 書き出し処理受付のダイアログが表示されたら、右下の[OK]をクリックします。

4. 書き出しが完了したら、登録メールアドレス宛に「予定資金繰り設定エクスポート完了のお知らせ」が届きます。

※[設定]→[個人設定]→[通知メール]にて「ファイル書出に関する通知」で「受け取る」にチェックを入れていない場合はメール通知は届きません。

5. メニュー [データ連携]→[書出一覧]をクリックし、該当データの行の[ダウンロード]をクリックするとダウンロードが可能です。

予定資金繰りを印刷する

1. [予定資金繰り設定]画面右上の「プレビュー」または横の「▼」→[プレビュー]をクリックします。

2. [予定資金繰り設定のプレビュー]画面右上の「設定」をクリックします。

3. [印刷設定]のダイアログが表示されます。必要に応じて[用紙]と[詳細]の設定を行い、画面右下の[適用する]をクリックします。