ジョブカン会計にジョブカン給与計算のデータをAPI連携にて取り込む方法についてご案内します。
事前にジョブカン給与計算でAPI連携設定を行う必要があります。
詳細はこちらのヘルプページをご覧ください。
目次
ジョブカン給与計算連携を始める
1. メニュー[ 取引連携 ]→ [ジョブカン給与計算連携] をクリックします。
2. [ジョブカン給与計算連携]画面が表示されます。
※未取込の取引がある場合や、一度取り込んだ帳票の内容が修正更新された場合は、ページ上部に「未取込の取引が存在します。取引取込を行ってください。」の表示が出ます。
3. [ジョブカン給与計算連携]画面右上の[取込設定]をクリックします。
4. [取込設定]のダイアログが表示されます。[取込時における部門の扱い]で、必要に応じて「控除」と「支払」に関する部門を登録する場合はチェックを入れ、[OK]をクリックします。
取引を取込む
1. [ジョブカン給与計算連携]画面の右上にある[取引取込]をクリックします。
2. [取引取込]のダイアログが表示されます。[期間]で「月次」または「日次」を選択し、取込期間を指定したら、[OK]をクリックます。
【月次で取込の場合】
セレクターで取込する月を選択します。
【日時で取込の場合】
取込する日付を選択します。
【手動でマッチング処理を行う】
マッチング設定を一度もしていない取引については、「手動でマッチングを行う」に✓を入れない場合も、マッチング設定が必要になります。
手動でマッチング処理を行う場合はこちらをご覧ください。
3. 「取り込み処理を受け付けました。」のメッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。
4. メニュー[データ連携]→[取込一覧]をクリックすると、[取込一覧]画面が表示されます。取込一覧で[ステータス]を確認します。
【ステータス状態】
「取り込み準備中」：取引内容を取込んでいる最中です。完了までお待ちください。取込処理中のジョブカン給与計算連携画面では、「取り込み処理中の為、操作が制限されています。」の表示がでます。
「マッチング(待機中)」：取引のマッチングが必要な場合に表示されます。[マッチング画面へ]をクリックしてマッチング設定を行います。 マッチング(待機中)もしくはマッチングを一度キャンセルして [再実行] となっている状態は7日間保持されます。
「取り込み完了」：取引の取込みが完了しています。ジョブカン給与計算連携画面にて仕訳作成を行ってください。
5. 取り込みが完了すると[ジョブカン給与計算連携]画面に取引内容が表示されます。
※初回取引の場合はマッチング設定が必要です。
マッチング設定を行う
1. 会計データに登録されていない勘定科目がある場合は、[ステータス]が[マッチング(待機中)]と表示されます。[マッチング画面へ]をクリックし、マッチング設定を行います。
2. [勘定科目マッチング設定]画面が表示されます。マッチングする勘定科目をすべて設定し、[次へ]をクリックします。
※勘定科目が設定されていない項目がある場合は「選択先の勘定科目が指定されていません」の表示がされます。[OK]ボタンをクリックし、科目の設定をしてください。
3. ジョブカン給与計算側で、［ジョブカン会計連携］画面にある「グループごとの給与情報をジョブカン会計に連携する」にチェックを入れて連携を行うと、［部門マッチング設定］画面が表示されます。［部門］を設定し、［次へ］をクリックします。
※部門マッチング設定画面は、あらかじめジョブカン給与計算側で「グループ設定（部門や部署などの組織設定）」を行っている場合にのみ表示されます。
※[部門マッチング設定]を行い、取り込んだ明細は部門ごとに表示されます。
4. [取込一覧]画面が表示されます。[ステータス]で「取り込み完了」と表示されたら、[ジョブカン給与計算連携]画面にて、仕訳作成を行ってください。
5. 取込が完了したら、メール通知が届きます。
※[個人設定]→[通知メール]にて「ファイル取込に関する通知」で「受け取る」にチェックを入れていない場合はメール通知は届きません。
仕訳を作成する
1. [ジョブカン給与計算連携]画面右上の[[仕訳作成]をクリックします。
2. [仕訳作成]ダイアログが表示されます。必要に応じて条件を選択し、[OK]をクリックします。
【対象の仕訳】
「選択中の仕訳」：ジョブカン給与計算連携画面で選択した取引のみ仕訳作成します。
「表示中の仕訳」：ジョブカン給与計算連携画面で表示されているすべての取引を仕訳作成します。
【承認】
取込時の仕訳承認ステータスを設定します。
承認機能がない場合または仕訳の承認権限がない場合は表示されません。
※承認機能はビジネスプラン・エンタープライズプランでご利用可能です。
3. 「仕訳の登録が完了しました。」のメッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。
※取り込む仕訳が51行以上の場合、取り込み処理受付のダイアログが表示されます。
4. メニュー[データ連携]→[取込一覧]をクリックすると、[取込一覧]画面が表示されます。画面上の[ステータス]が「取り込み完了」になっていることを確認し、「仕訳取込履歴へ」をクリックすると、[取込仕訳確認]画面に遷移します。
5. [取込仕訳確認]画面が表示されます。表示されている仕訳をダブルクリックまたは[仕訳日記帳へ]ボタンをクリックすることで、[仕訳日記帳]画面へ遷移します。
⇩
[仕訳日記帳]画面
※ジョブカン給与計算連携で取り込んだ仕訳は、[決]の列に「給与」の文字が表示されます。
※仕訳選択時に「黄色く表示されるセル」かつ「選択のプルダウンが表示されないセル」をダブルクリックした場合は、振替伝票の編集画面へ遷移します。
※1行の振替伝票を複数行にする場合は、仕訳を選択した状態で画面右上の[編集]をクリック（もしくはキーボードで「Ctrl+Enter」）すると、［振替伝票の編集］画面上で行の挿入が可能です。
※仕訳を複製したい場合は、仕訳を選択した状態で画面右上の［編集▼］をクリックし「コピー」→「貼り付け」（もしくはキーボードで「Ctrl+C」→「Ctrl+V」）で複製が可能です。
※仕訳日記帳で取引を修正するにはこちらをご覧ください。
※未承認仕訳の承認方法についてはこちらをご覧ください。
確定した給与情報を解除して更新した場合
ジョブカン給与計算側で確定済み給与情報の確定を解除して更新した場合は、改めてAPI連携の操作が必要になります。取込内容によって科目設定がされていない項目は、マッチング設定が必要になります。
すでに仕訳作成済の内容を再度取込した場合は、[ジョブカン給与計算連携]画面の取り込み内容に✓マークがつきます。取込内容を確認の上、仕訳作成を行ってください。
連携時の注意点
給与計算連携と金融機関連携を併用している場合、給与の「支給日」の設定（翌月支給か当月支給か）によって仕訳の作成手順が異なります。 以下のケースに合わせて、正しい手順で処理を行ってください。
【締日の翌月に支給日が設定されるケース（翌月支給）】
締日を取引日として、「未払金」として処理される仕様となります。
この場合、会計の金融機関連携で未払金を支払った仕訳を作成する必要があります。
例）給与計算連携で作成される仕訳（計上）
借方）給料手当 〇〇円 貸方）未払金 〇〇円
⇩
金融機関連携で作成する仕訳（支払）
借方）未払金 〇〇円 貸方）口座科目 〇〇円
※金融機関連携をご利用でない場合は、振替伝票などの帳簿画面から、手動で未払金を支払う仕訳を作成してください。
【締日と支給日が同月に設定されるケース（当月支給）】
当月支給の場合、給与計算連携の時点で、支払いまで完了した状態の仕訳（貸方が口座科目）が作成されます。
ここでさらに金融機関連携の明細から仕訳を作成してしまうと、処理が二重に重複してしまいます。
そのため、金融機関連携側での仕訳作成は不要です。（※該当の明細は「対象外」として処理してください。）
例）給与連携で作成される仕訳
借方）給料手当 〇〇円 貸方）口座科目 〇〇円
「金融機関データの一覧」で給料手当の支払いにあたる明細行の状態を「対象外」に設定しますと、行がグレーアウトし仕訳作成が出来ないようになります。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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