API連携にて、ジョブカン会計にジョブカン見積/請求書の取引データを取込む方法についてご案内いたします。
データを取込むには、事前にジョブカン見積/請求書でAPI連携設定を行う必要があります。
詳細はこちらのヘルプページをご覧ください。
目次
ジョブカン見積/請求書連携を始める
1. メニュー[取引連携]→ [ジョブカン見積/請求書連携] をクリックします。
2. ジョブカン見積/請求書連携画面が表示されます。
※未取込の取引がある場合や、一度取り込んだ帳票の内容が修正更新された場合は、ページ上部に「未取込の取引が存在します。取引取込を行ってください。」の表示が出ます。
3. ジョブカン見積/請求書連携画面の右上にある [取込設定] をクリックします。
4. [取込設定] のダイアログが表示されたら、取込時における[売掛金]、[買掛金]、[預金]に関する補助科目の扱いを設定して、画面右下の[OK]をクリックします。
※初期値では✓が入っていますので、不要な場合は✓を外してください。
取引を取込む
1. ジョブカン見積/請求書連携画面の右上にある [取引取込] をクリックします。
2. [取引取込]のダイアログが表示されます。[期間]で[月次]または[日次]を選択して、取込期間を指定したら画面右下の[OK]をクリックます。
【月次で取込の場合】
セレクターで取込する月を選択します。
【日時で取込の場合】
取込する日付を選択します。
【手動でマッチング処理を行う】
マッチング設定を一度もしていない取引については、「手動でマッチングを行う」に✓を入れない場合も、マッチング設定が必要になります。
手動でマッチング処理を行う場合はこちらをご覧ください。
【取込前のご注意点】
ジョブカン見積/請求書でAPI連携を設定する前に作成された請求書を自動で取込する場合、以下の点についてご注意いただき、事前に操作をお願いします。
※以下の操作が行われていない場合、「新しい取引はありません」のメッセージが表示される場合があります。
①過去に登録した請求書などの帳票＋会計に取り込んでいる取引（すでに仕訳されている取引）
API連携がOnの場合（API連携設定で✓を入れている場合）に、すでに作成済の請求書の編集・削除を行った後に連携が開始されます。
②過去に登録した請求書などの帳票＋会計に取り込んでいない取引（まだ仕訳されていない取引）
①同様に、API連携がOnの場合には、すでに作成済の請求書の編集・削除を行った後に連携が開始されます。
③過去に登録した請求書などの帳票＋会計に取り込んでいないものを、一度にまとめてAPI連携する場合
取引明細書出の「ジョブカン会計連携する」を使うことで、対象の期間・条件の取引を一度にまとめて連携します。
3. 取り込み処理受付のダイアログが表示されます。「OK」をクリックしてください。
4. 取込一覧で取り込みステータスを確認します。
※取り込み準備中：取引内容を取込んでいる最中です。完了までお待ちください。取込処理中のジョブカン見積/請求書連携画面では、「取り込み処理中の為、操作が制限されています。」の表示がでます。
※取込が終わり更新が可能な状態のときは「ジョブカン見積/請求書連携」の文字の横に（再読み込みマーク）が表示されます。マークをクリックすると、ページ再読み込みの案内が出ます。
※取り込み完了：取引の取込みが完了しています。ジョブカン見積/請求書連携画面にて仕訳作成を行ってください。
※マッチング（待機中）：取引のマッチングが必要です。[ マッチング画面へ ]をクリックしてマッチング設定を行います。 マッチング（待機中）もしくはマッチングを一度キャンセルして [再実行] となっている状態は7日間保持されます。
5. 取り込み完了するとジョブカン見積/請求書連携画面に取引内容が表示されます。
※初回取引の場合はマッチング設定が必要です。
※取引内容の「決」の列中段にある（新規ウィンドウマーク）をクリックすると、取込した請求書など帳票（ジョブカン見積請求書）に遷移します。（ジョブカン見積/請求書へのログインが必要です）
マッチング設定を行う
1.会計データに登録されていない得意先、仕入先がある場合は、[ステータス]が[マッチング(待機中)]と表示されます。[マッチング画面へ]をクリックすると[補助科目マッチング設定]画面が表示されます。※「手動でマッチングを行う」に✓を入れた場合も同様に表示されます。
2. [補助科目マッチング設定]画面で、得意先、仕入先の勘定科目設定を行い、[次へ] をクリックします。
※得意先の勘定科目は[売掛金]、仕入先の勘定科目は[買掛金]を設定します。
※見積/請求書側で「現金」の名称を変更した場合は[勘定科目マッチング設定]画面が表示されます。
3. [取引先マッチング設定]が表示されたら、[取引先区分]を設定し、[コード] を入力したら[次へ] をクリックします。
※[取引先マッチング設定]は取引先名簿で仕入関連の仕入先が登録されていない場合に表示されます。
4. [得意先マッチング設定]の[売上税区分]を設定して [次へ] をクリックします。
5. [仕入先マッチング設定]の[仕入税区分]を設定して [次へ] をクリックします。※[仕入先マッチング設定]は取引先名簿で仕入関連の仕入先がに登録されていない場合に表示されます。
※ジョブカン見積/請求書側で「適格請求書発行事業者の登録番号」が登録されている仕入先の場合は、事業者区分は「発行事業者」として取引先名簿に登録されます。
※ジョブカン見積/請求書側で「適格請求書発行事業者の登録番号」が登録されていない場合は、事業者区分は全て「以外」として取引先名簿に登録されます。
6. [取込一覧]画面が表示されます。
7. 取込が完了したら、メール通知が届きます。
※[個人設定]→[通知メール]にて「ファイル取込に関する通知」で「受け取る」にチェックを入れていない場合はメール通知は届きません。
仕訳を作成する
1. ジョブカン見積/請求書連携画面右上にある [仕訳作成] をクリックします。
2. [仕訳作成]ダイアログが表示されますので必要な条件を選択して、「OK」をクリックします。取り込む仕訳の数が50行以下の場合は、即時で仕訳作成されます。
【対象の仕訳】
※選択中の仕訳：ジョブカン見積/請求書連携画面で表示されている取引のうち選択している（左端のセルが濃い目のグレーで仕訳が黄色の網掛けになっている状態）取引の仕訳を作成します。
※表示中の仕訳：ジョブカン見積/請求書連携画面で表示されているすべての取引の仕訳を作成します。
【承認】
※取込時の仕訳承認ステータスを設定します。
※承認機能の設定がない場合またはご自身の仕訳の承認権限がない場合は表示されません。
※承認機能はビジネスプランまたはエンタープライズプランでご利用いただけます。プラン別の機能につきましてはこちらのヘルプページをご覧ください。
3. 仕訳の取り込み処理受付のダイアログが表示されます。画面右下の[OK]をクリックして完了です。
※取り込む仕訳が51行以上の場合、取り込み処理受付のダイアログが表示されます。
4. [取込一覧]画面で[ジョブカン見積/請求書連携仕訳]の[仕訳取込履歴へ]をクリックします。
5. [取込仕訳確認]画面が表示されます。
※確認したい仕訳の行を選択し[仕訳日記帳へ]をクリックまたは行をダブルクリックすると「仕訳日記帳」の画面に移管します。
※［一括処理］をクリックすると一括仕訳承認、一括仕訳置換処理を行うことが可能です。
※［取引先参照］をクリックすると取引先参照ダイアログが表示され、確認することが可能です。
【仕訳日記帳】
・明細行が1行の振替伝票を仕訳日記帳や帳簿で編集が可能です。
・仕訳選択時に［黄色く表示されるセル］かつ［選択のプルダウンが表示されないセル］をダブルクリックした場合は、振替伝票の編集画面へ自動遷移します。
・1行の振替伝票を複数行にする場合は、仕訳を選択した状態で画面右上の［編集］をクリック（もしくはキーボードで［Ctrl+Enter］）すると、［振替伝票の編集］画面上で行の挿入が可能です。
・仕訳を複製したい場合は、仕訳を選択した状態で画面右上の［編集▼］をクリックし［コピー］→［貼り付け］（もしくはキーボードで［Ctrl+C］→［Ctrl+V］）で複製が可能です。
※仕訳日記帳で取引を修正するにはこちらのヘルプページをご覧ください。
※未承認仕訳の承認方法についてはこちらのヘルプページをご覧ください。
仕訳作成後に請求書などの帳票を修正更新・削除した場合
仕訳作成後に請求書などの帳票を修正更新または削除した場合は、改めてAPI連携の操作が必要になります。
【帳票を修正更新した場合】
取り込み内容によって補助科目などのマッチング設定が必要になります。
すでに仕訳作成済みの内容を再度取込した場合は、ジョブカン見積/請求書連携画面の取り込み内容に✓マークがつきます。取り込み内容を確認の上、仕訳作成を行ってください。
※同じ仕訳が複数存在する場合は、ジョブカン見積/請求書連携画面の取り込み内容に⚠マークがつきます。この場合は、[ 仕訳日記帳へ ]ボタンから仕訳日記帳へ遷移していただき、重複内容を削除後、ジョブカン見積/請求書連携画面にて仕訳作成を行ってください。
【帳票を削除した場合】
仕訳作成済みの帳票をジョブカン見積/請求書で削除し再取込した場合は、科目や取引金額などの記載がない状態で取り込みされます。その際、赤ラインが付き、仕訳作成済みの✓マークが表示されます。
取り込み内容を確認の上、仕訳作成を行ってください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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