予算設定では「予算設定」「配賦基準設定」「配賦科目設定」の3つの設定が可能です。
このページでは「予算設定」についてご案内いたします。
※予算管理機能はビジネスプランまたはエンタープライズプランのご契約が必要になります。
目次
はじめに
予算設定の入力方法は以下3通りあります。
いずれかの方法で各科目に入力された金額は予算設定画面下部にある [収益合計] [費用合計] [差引損益] に反映されます。
日々の進捗は予算実績対比表にてご確認いただくことが可能です。
予算設定を始めるには
1. メニュー[設定]→[予算設定]→[予算設定]をクリックします。
2.設定済みの部門に予算設定する場合は、表示されているリストボックスから選択します。
【注意点】
部門ごとに金額設定した際、全社への足し上げ表示はされません。
※全社の予算設定が必要な場合は各部門とは別に [全社] の設定をしていただく必要があります。
入力方法について
※直接入力や簡易設定、CSV取り込みの後に前年度の取り込みを行うと入力済みの内容に上書きされますのでご注意ください。
1. 前年度の予算や実績を[前期取込]で設定する方法
① 画面右上の [前期取込] をクリックします。
② 表示されているダイアログにて以下の項目を必要に応じて入力してください。
③ 部門設定をされている場合は、取込みたい部門について「すべて」または [選択] で選択します。（必須）※部門設定をされていない場合は、当項目は非表示となります。
[選択]にした場合はリストボックスをクリックすることで選択可能な部門が表示されますので、取込希望の部門を一つずつ選択してください。
初期値は予算設定画面で選択している部門が入力されています。
④ 取込みを行いたい予算額について[前年度予算額]または[前年度実績額]で選択します。（必須）
- [前年度予算額] 前年度の予算設定金額を取込します。
- [前年度実績額] 前年度の試算表の年間推移の金額を取込します。
初期値は[前年度予算額] となっています。
⑤ [予算額の基準] で選択した予算額の増減率を[収益科目] [費用科目] に対して一括設定します。（任意）
初期値は [0.00] となっています。
⑥ 端数処理の単位 [一円未満] [千円未満] [百万円未満] 及び [切り上げ] [切り捨て] [四捨五入]の設定をします。（任意）
初期値は [一円未満] [切り捨て] となっています。
⑦ ③～⑥までを設定し[OK] をクリックすると、以下のダイアログが表示されます。
処理が完了後、取込内容が予算管理に反映されます。
2. 科目・月ごとに金額を直接入力する方法
① 予算を割り当てる科目の行を選択します。
※初期値は0となっています。選択した行は入力欄が濃い黄色になります。
② 選択した行をダブルクリックし、各月に金額を直接入力します。
※金額を入力した後、Enterキーを押すと翌月の入力欄に移動します。
3. 科目ごとに一括で金額を入力する簡易設定方法
予算割り当てをしたい科目に一括で金額を入力する方法です。
① 予算を割り当てる科目の行を選択し、画面右上の [簡易設定] をクリックします。
※選択した科目は濃い黄色になります。
※簡易設定ボタンが押せない場合は、科目の行を正しく選択されていない、または直接入力になっている可能性があります。
② 表示されたダイアログの [設定方法] のプルダウンをクリックし、[年間合計] [半期合計] [各月共通] から一括設定したい期間を選択します。
[年間合計] ： 会計期間1年分の予算を入力することで各月均等に予算配分し表示されます。
[半期合計] ：上・下半期ごとの予算を入力することで上・下の各月均等に予算配分し表示されます。
[各月共通] ： 入力した金額が各月に表示されます。
※[年間合計] [半期合計] において予算が均等に割り切れない場合は、先頭月から順番に端数分を1円ずつ加算して配分されます。
③ 金額を入力し、[保存する] をクリックします。
④ 予算が反映されます。
※各子部門に設定された金額は親部門には足し上げ表示されません。
4. CSVデータ取り込みによる一括設定方法
予算設定のCSV取り込みに使用するフォーマットは、予算設定画面右上の[エクスポート]から書き出しできます。
書き出したファイルは、[データ連携]→[書出一覧]からダウンロードすることができます。
①画面右上の [インポート] をクリックします。
②[予算設定の取り込み]画面が表示されます。[ファイルのインポート]の枠内をクリックしてからファイルを選択、もしくは、枠内にファイルをドロップします。
③[ファイルのインポート]画面が表示されます。必要があれば[コメント]欄にコメントを入力し、[インポート]をクリックします。
④[取込一覧]画面が表示されます。取込が完了したら、メール通知が届きます。
※[個人設定]→[通知メール]にて「ファイル取込に関する通知」で「受け取る」にチェックを入れていない場合はメール通知は届きません。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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予算、予算設定、予算管理、有料プラン