API連携にて、ジョブカン会計にジョブカン経費精算の取引データを取込む方法についてご案内いたします。
データを取込むには、事前にジョブカン経費精算側の［確定済みデータの出力］にて出力方法「ジョブカン会計」を選択する必要があります。
詳細はこちらのヘルプページをご覧ください。
※全プランでご利用可能です。
※権限管理で「取引入力者」のユーザはご利用になれません。
※一度に取り込める明細の上限は100,000件です。
※内部処理の仕様により、データは500件単位で分割して送信されます。
目次
1. メニュー[ 取引連携 ]→ [ジョブカン経費精算連携] をクリックします。
2. ジョブカン経費精算連携画面が表示されます。
※未取込の取引がある場合や、一度取り込んだ帳票の内容が修正更新された場合は、ページ上部に「未取込の取引が存在します。取引取込を行ってください。」の表示が出ます。
3. ジョブカン経費精算連携画面の右上にある [取引取込] をクリックします。
4. [取引取込]のダイアログが表示されます。[期間]で[月次]または[日次]を選択して、取込期間を指定したら画面右下の[OK]をクリックます。
【月次で取込の場合】
※セレクターで取込する月を選択します。
【日時で取込の場合】
※取込する日付を選択します。
5. 取り込み処理受付のダイアログが表示されます。「OK」をクリックしてください。
※[取込一覧]をクリックすると、[データ連携]の[取込一覧]が表示されます。
6. [取込一覧]画面が表示されます。取り込みステータスを確認します。
※マッチング（待機中）：取引のマッチングが必要です。[ マッチング画面へ ]をクリックしてマッチング設定を行います。 マッチング（待機中）もしくはマッチングを一度キャンセルして [再実行] となっている状態は7日間保持されます。
※取り込み完了：取引の取込みが完了しています。ジョブカン経費精算連携画面にて仕訳作成を行ってください。
7. 取り込み完了するとジョブカン経費精算連携画面に取引内容が表示されます。
※初回取引の場合はマッチング設定が必要です。
※取引内容の「決」の列中段にある（新規ウィンドウマーク）をクリックすると、取込した仕訳（ジョブカン経費精算）に遷移します。（ジョブカン経費精算へのログインが必要です）
マッチング設定を行う
ジョブカン経費精算とのAPI連携では以下の項目でマッチング設定をすることが可能です。
【マッチング対象】
・勘定科目
・補助科目
・部門
・取引先
・プロジェクト
・税区分
1. 会計データに登録されていない勘定科目や補助科目がある場合は、[ステータス]が[マッチング(待機中)]と表示されます。
※「手動でマッチングを行う」に✓を入れた場合も同様に表示されます。
2. [マッチング画面へ]をクリックすると[勘定科目マッチング設定]画面が表示されます。適宜設定を行います。設定したら[次へ]をクリックします。
3. [補助科目マッチング設定]画面が表示された場合は、適宜設定を行います。設定したら[次へ]をクリックします。
4. 次に[部門]、[取引先]、[プロジェクト]、[税区分]の順に適宜設定を行います。設定したら[次へ]をクリックします。
5. [取込一覧]画面が表示されます。
6. 取込が完了したら、メール通知が届きます。
※[個人設定]→[通知メール]にて「ファイル取込に関する通知」で「受け取る」にチェックを入れていない場合はメール通知は届きません。
仕訳を作成する
1. ジョブカン経費精算連携画面右上にある [仕訳作成] をクリックします。
2. [仕訳作成]ダイアログが表示されますので必要な条件を選択して、「OK」をクリックします。
【対象の仕訳】
※選択中の仕訳：ジョブカン経費精算連携画面で表示されている取引のうち選択している（左端のセルが濃い目のグレーで仕訳が黄色の網掛けになっている状態）取引の仕訳を作成します。
※表示中の仕訳：ジョブカン経費精算連携画面で表示されているすべての取引の仕訳を作成します。
【承認】
※取込時の仕訳承認ステータスを設定します。
※承認機能の設定がない場合またはご自身の仕訳の承認権限がない場合は表示されません。
※承認機能はビジネスプランまたはエンタープライズプランでご利用いただけます。プラン別の機能につきましてはこちらのヘルプページをご覧ください。
3. 仕訳の取り込み処理受付のダイアログが表示されます。画面右下の[OK]をクリックして完了です。
※取り込む仕訳が51行以上の場合、取り込み処理受付のダイアログが表示されます。
4. [取込一覧]画面で[ジョブカン経費精算連携仕訳]の[仕訳取込履歴へ]をクリックします。
5. [取込仕訳確認]画面が表示されます。
※確認したい仕訳の行を選択し[仕訳日記帳へ]をクリックまたは行をダブルクリックすると「仕訳日記帳」の画面に移管します。
※［一括処理］をクリックすると一括仕訳承認、一括仕訳置換処理を行うことが可能です。
※［取引先参照］をクリックすると取引先参照ダイアログが表示され、確認することが可能です。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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