API連携にて、ジョブカン会計にジョブカン経費精算の取引データを取込む方法についてご案内します。
データを取込むには、事前にジョブカン経費精算側の［確定済みデータの出力］にて出力方法「ジョブカン会計」を選択する必要があります。
詳細はこちらのヘルプページをご覧ください。
※全プランでご利用可能です。
※権限管理で「取引入力者」のユーザはご利用になれません。
※一度に取り込める明細の上限は100,000件です。
※内部処理の仕様により、データは500件単位で分割して送信されます。
目次
1. メニュー[ 取引連携 ]→ [ジョブカン経費精算連携] をクリックします。
2. ジョブカン経費精算連携画面が表示されます。
※未取込の取引がある場合や、一度取り込んだ帳票の内容が修正更新された場合は、ページ上部に「未取込の取引が存在します。取引取込を行ってください。」の表示が出ます。
3. ジョブカン経費精算連携画面の右上の [取引取込] をクリックします。
4. [取引取込]のダイアログが表示されます。[期間]で[月次]または[日次]を選択し、取込期間を指定したら、[OK]をクリックます。
【月次で取込の場合】
セレクターで取込する月を選択します。
【日時で取込の場合】
取込する日付を選択します。
【手動でマッチング処理を行う】
マッチング設定を一度もしていない取引については、「手動でマッチングを行う」に✓を入れない場合も、マッチング設定が必要になります。
5. 「取り込み処理を受け付けました。」のメッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。
※[取込一覧]の文字をクリックすると、[データ連携]→[取込一覧]が表示されます。
6. メニュー[データ連携]→[取込一覧]をクリックすると、[取込一覧]画面が表示されます。取込一覧で[ステータス]を確認します。
【ステータス状態】
「取り込み準備中」：取引内容を取込んでいる最中です。完了までお待ちください。取込処理中のジョブカン経費精算連携画面では、「取り込み処理中の為、操作が制限されています。」と表示されます。
「マッチング待機中」：取引のマッチングが必要です。[マッチング画面へ]をクリックしてマッチング設定を行います。 マッチング(待機中)もしくはマッチングを一度キャンセルして [再実行] となっている状態は7日間保持されます。
「取り込み完了」：取引の取り込みが完了しています。ジョブカン経費精算画面にて仕訳作成を行ってください。
7. 取り込み完了するとジョブカン経費精算連携画面に取引内容が表示されます。
※初回取引の場合はマッチング設定が必要です。
※取引内容の「決」の列中段にある（新規ウィンドウマーク）をクリックすると、取込した仕訳（ジョブカン経費精算）に遷移します。（ジョブカン経費精算へのログインが必要です）
ジョブカン経費精算とのAPI連携では以下の項目でマッチング設定画面が表示されます。
【マッチング対象】
・ 勘定科目
・ 補助科目
・ 部門
・ 取引先
・ プロジェクト
・ 税区分
1. 会計データに登録されていない勘定科目や補助科目がある場合は、[ステータス]が[マッチング(待機中)]と表示されます。[マッチング画面へ]をクリックし、マッチング設定を行います。
※「手動でマッチングを行う」に✓を入れた場合も同様に表示されます。
2. [勘定科目マッチング設定]画面が表示されます。設定を行い、[次へ]をクリックします。
3. 次に[補助科目マッチング設定]画面が表示されます。設定を行い、[次へ]をクリックします。
4. 次に[部門]、[取引先]、[プロジェクト]、[税区分]の順に適宜設定を行い、[次へ]をクリックします。
※[部門マッチング設定]は、ジョブカン経費精算側での「グループ」登録、および仕訳での「関連グループ」設定が行われている場合に表示されます。
※[税区分マッチング設定]では「税区分」、「税率」、「計算区分」を選択します。
5. [取込一覧]画面が表示されます。[ステータス]で「取り込み完了」と表示されたら、[ジョブカン経費精算連携]画面にて、仕訳作成を行ってください。
6. 取込が完了したら、メール通知が届きます。
※[個人設定]→[通知メール]にて「ファイル取込に関する通知」で「受け取る」にチェックを入れていない場合はメール通知は届きません。
1. [ジョブカン経費精算連携]画面右上の[仕訳作成] をクリックします。
2. [仕訳作成]ダイアログが表示されます。必要に応じて条件を選択し、[OK]をクリックします。
【対象の仕訳】
「選択中の仕訳」：ジョブカン経費精算連携画面で表示されている取引のうち選択している（左端のセルが濃い目のグレーで仕訳が黄色の網掛けになっている状態）取引の仕訳を作成します。
「表示中の仕訳」：ジョブカン経費精算連携画面で表示されているすべての取引の仕訳を作成します。
【承認】
取込時の仕訳承認ステータスを設定します。
承認機能の設定がない場合またはご自身の仕訳の承認権限がない場合は表示されません。
※承認機能はビジネスプランまたはエンタープライズプランでご利用いただけます。
3. 仕訳の取り込み処理受付のダイアログが表示されます。画面右下の[OK]をクリックして完了です。
※取り込む仕訳が51行以上の場合、取り込み処理受付のダイアログが表示されます。
4. メニュー[データ連携]→[取込一覧]をクリックすると、[取込一覧]画面が表示されます。画面上の[ステータス]が「取り込み完了」になっていることを確認し、「仕訳取込履歴へ」をクリックすると、[取込仕訳確認]画面に遷移します。
5. [取込仕訳確認]画面が表示されます。取り込んだ仕訳を確認できます。
[仕訳日記帳へ]：確認したい仕訳の行を選択し[仕訳日記帳へ]をクリック、または行をダブルクリックすると「仕訳日記帳」の画面に遷移します。
[一括処理]：一括仕訳承認、一括仕訳置換処理を行うことが可能です。
[取引先参照]：取引先参照ダイアログで取引先の情報を確認することが可能です。
[仕入税額控除前]：クリックすると、仕入税額控除前の消費税額を確認できます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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