ジョブカン会計では、「ジョブカン見積/請求書」から書き出した仕訳を取り込むことが可能です。ファイルの取り込み方法は以下です。
■ジョブカン見積/請求書からの連携用取引明細を書き出す方法については以下をご覧ください。
※ツカエル見積・請求書オンラインの仕訳も取り込むことができます。
ツカエル見積・請求書オンラインでの書き出しについての詳細は以下をご覧ください。
・ ツカエル見積・請求書のファイルはどこで書き出しできますか？
目次
ジョブカン見積/請求書仕訳を取り込む
1. メニュー[データ連携]→[ジョブカン見積/請求書仕訳取込]をクリックします。
2. [ジョブカン見積/請求書仕訳の取り込み]画面が表示されます。[過去に取り込んだ仕訳の動作]を選択し、枠内をクリックしてファイルを選択、または枠内にファイルをドロップします。
3. 画面右上の[取込設定]をクリックします。
4. [取込設定]ダイアログが表示されます。[取込時における補助科目の扱い]で「売掛金」、「買掛金」、「預金」の補助科目を登録する場合は、チェックを入れて[OK]をクリックします。
5. [ファイルのインポート]画面が表示されます。必要に応じてコメントを入力し、[インポート]をクリックします。
6. 登録されていない補助科目がある場合は[補助科目マッチング設定]画面が表示されます。適宜設定を行い[次へ]をクリックします。 ( [取込時における補助科目の扱い]にチェックを入れた場合のみ)
※マッチング設定では、[取引先マッチング設定]、[得意先税区分マッチング設定]、[仕入先税区分マッチング設定]の各画面が表示されることがあります。
7. [取込一覧]画面が表示されます。[ステータス]が「取り込み完了」に変わったら、「仕訳取込履歴へ」をクリックしてください。[取込仕訳確認]画面に遷移し、取り込んだデータを確認できます。
8. 取込が完了したら、メール通知が届きます。
※[個人設定]→[通知メール]にて「ファイル取込に関する通知」で「受け取る」にチェックを入れていない場合はメール通知は届きません。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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