取引先の登録方法、編集方法、インポートやエクスポート方法、印刷機能についてご案内します。
■取引先のサンプルデータはこちら(CSV形式)
【サンプル】取引先名簿(ジョブカン商事株式会社)(2023-08-09)
※取引先名簿を開くと、「登録番号」のL列が「標準」の書式で表示されます。
L列の行をダブルクリックまたは列の書式を「数値」に変更することで
13桁の登録番号を確認することが可能です。
目次
取引先を登録する
1. メニュー[設定]→[取引先名簿]をクリックします。
2. [取引先名簿]画面が表示されます。画面右上の[新規作成]をクリックします。
3. [取引先 登録]ダイアログが表示されます。取引先情報や、適格請求書発行事業者の情報などを入力し[保存する]をクリックします。
※取引先区分の「売上関連」「仕入関連」については、どちらでも選択可能です。
検索しやすいように「売上関連」と「仕入関連」で分けて登録する仕様となっています。
※名称と住所は100文字まで入力可能です。
※取引先登録ダイアログの[番号検索]をクリックした時に、国税庁のAPIを呼び出します。
※「帳簿のみで保存」とは、登録日・登録番号のない発行事業者として登録する際に使用できます。
※「不明」を使用している場合、決算書のプレビューの表示及び、印刷することはできません。
※「取消日」もしくは「失効日」を設定した場合、設定日経過後「発行事業者以外」の扱いに自動変更されます。
4. 取引先が登録されたら[取引先名簿]画面に戻ります。
※取引先は画面右上の「↑」「↓」ボタンで移動させることが可能です。
5.帳簿で確認する。取引先コード(または略称)の表示は、各帳簿・仕訳日記帳・振替伝票にて確認可能です。
取引先が「発行事業者以外」の場合は、帳簿に表示される取引先コード(または略称)が青色に表示されます。
取引先が「不明」の場合は、帳簿に表示される取引先コード(または略称)が赤色に表示されます。
※取引先の表示の変更方法については以下のヘルプページをご確認ください。
■取引先の表示をコードから変更することが出来ますか？
1.[取引先名簿]画面で 編集したい取引先のダブルクリックまたはクリック後、[編集]をクリックします。
2. [取引先 編集]ダイアログが表示されます。取引先内容を編集し、[保存する]をクリックします。
3. 編集が完了したら、[取引先名簿]画面に戻ります。
※取引先名を変更した場合、仕訳に使用した取引先名は自動で変更されます。
（自動で変更されるのは該当の年度以降で、過去年度は変更されません。）
4.非表示にする場合は「この取引先を非表示にする」にチェックを入れ、[保存する]をクリックします。
5. 編集が完了したら、[取引先名簿]画面に戻ります。
※非表示にした取引先は[非表示]をクリックすることで一覧で確認することができます。
※「↑」「↓」ボタンで表示順を変更できます。
※[⇅ソート]をクリックすると、名称・フリガナ・検索キー・登録順、昇順、降順でのソートができます。
6. 取引先を削除する場合は、 [取引先名簿]画面で削除したい取引先をクリックしたら、画面右上[編集]横の[▼]をクリックし、[削除]をクリックします。
7. 確認ダイアログが表示されるので、[はい]をクリックします。
8. 削除が完了したら、[取引先名簿]画面に戻ります。
※仕訳に使用されている取引先は削除できません。
※固定資産に使用されている取引先は削除できません。
取引先をCSV形式でインポートすることが可能です。
1. [取引先名簿]画面右上の「新規作成」横の「▼」をクリックし、[インポート]をクリックします。
2. [取引先の取り込み]画面が表示されます。「取引先コード」が重複した場合の処理を選択し、枠内をクリックしてからファイルを選択、もしくは、枠内にファイルをドロップします。
3. [ファイルのインポート]画面が表示されます。必要があれば[コメント]欄にコメントを入力し、[インポート]をクリックします。
4. [取込一覧]画面が表示されます。
5. 取込が完了したら、メール通知が届きます。
※[個人設定]→[通知メール]にて「ファイル取込に関する通知」で「受け取る」にチェックを入れていない場合はメール通知は届きません。
取引先をエクスポートする
取引名簿をCSV形式でエクスポートすることが可能です。
1.[取引先名簿]画面右上の[プレビュー]横の「▼」をクリックし、[エクスポート]をクリックします。
2. [エクスポート]のダイアログが表示されます。[文字コード]を選択して、画面右下の[保存する]をクリックします。
3. 書き出し処理受付のダイアログが表示されるので、画面右下の[OK]をクリックして完了です。
4. 書き出しが完了したら、登録メールアドレス宛に「取引先名簿エクスポート完了のお知らせ」が届きます。
※[設定]→[個人設定]→[通知メール]にて「ファイル書出に関する通知」で「受け取る」にチェックを入れていない場合はメール通知は届きません。
5. [データ連携]→[書出一覧]をクリックし、該当CSVデータの[ダウンロード]をクリックするとダウンロードが可能です。
取引先を印刷する
1. [取引先名簿]画面右上の[プレビュー]または横の[▼]→[プレビュー]をクリックします。
2. [取引先名簿のプレビュー]画面右上の[設定]をクリックします。
3. [印刷設定]が表示されます。必要に応じて[用紙]の設定を行い、画面右下の[適用する]をクリックします。
4. [取引先名簿のプレビュー]画面右上の[印刷(PDF)]をクリックします。
5. PDF書き出し処理のダイアログが表示されるので、画面右下の[はい]をクリックします。
6. 書き出し処理受付のダイアログが表示されるので、画面右下の[OK]をクリックして完了です。
7. 書き出しが完了したら、登録メールアドレス宛に「取引先名簿印刷（PDF書出）完了のお知らせ」が届きます。※[設定]→[個人設定]→[通知メール]にて「ファイル書出に関する通知」で「受け取る」にチェックを入れていない場合はメール通知は届きません。
8. メニュー[データ連携]→[書出一覧]をクリックし、該当PDFデータの[ダウンロード]をクリックするとダウンロードが可能です。ダウンロードしたファイルを印刷してください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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