帳票名,補助残高一覧表(月次・期間),,,,,,,,,
書式名,汎用形式,,,,,,,,,
事業所名,サンプル株式会社,,,,,,,,,
処理日時,2021/1/1,0:00:00,,,,,,,,
月次/期間,期間,,,,,,,,,
集計期間,2020/4/1,2021/3/31,決算仕訳を含む,,,,,,,
税抜/税込,税抜,,,,,,,,,
[表題行],部門,分類,勘定科目,補助科目,前期繰越,期間借方,期間貸方,当期残高,構成比(%),
[明細行],,[貸借科目],当座預金,ジョブカン信用金庫 本店,19361310,2072070,0,21433380,100,
[合計行],,[貸借科目],当座預金,,19361310,2072070,0,21433380,100,
[明細行],,[貸借科目],普通預金,ジョブカン銀行 札幌支店,25435719,22331097,32569717,15197099,20.5,
[明細行],,[貸借科目],普通預金,ジョブカン銀行 本店,55600865,3850725,778000,58673590,27.78,
[明細行],,[貸借科目],普通預金,ジョブカン銀行 ソウル支店,271890,0,0,271890,12.87,
[合計行],,[貸借科目],普通預金,,81308474,26181822,33347717,74142579,100,
[明細行],,[貸借科目],定期預金,ジョブカン銀行 本店,2108000,4000,0,2112000,100,
[合計行],,[貸借科目],定期預金,,2108000,4000,0,2112000,100,
[明細行],,[貸借科目],売掛金,ジョブカンマート,2399703,15565966,15333388,2632281,100,
[合計行],,[貸借科目],売掛金,,2399703,15565966,15333388,2632281,100,
[明細行],,[貸借科目],立替金,雇用保険,408324,175897,79016,505205,100,
[合計行],,[貸借科目],立替金,,408324,175897,79016,505205,100,
[明細行],,[貸借科目],仮払金,弥生 幸子,0,0,0,0,0,
[合計行],,[貸借科目],仮払金,,0,0,0,0,0,
[明細行],,[貸借科目],買掛金,ジョブカンスポーツ,322560720,0,27436037,349996757,100,
[合計行],,[貸借科目],買掛金,,322560720,0,27436037,349996757,100,
[明細行],,[貸借科目],短期借入金,ジョブカン銀行 本店,4500000,4000000,0,500000,100,
[合計行],,[貸借科目],短期借入金,,4500000,4000000,0,500000,100,
[明細行],,[貸借科目],未払金,ジョブカンスタジオ,0,0,0,0,0,
[合計行],,[貸借科目],未払金,,0,0,0,0,0,
[明細行],,[貸借科目],預り金,源泉所得税,629580,1259160,2052156,1422576,34.27,
[明細行],,[貸借科目],預り金,社会保険料,604687,1596536,1630296,638447,15.38,
[明細行],,[貸借科目],預り金,住民税,37100,296800,296800,37100,0.89,
[明細行],,[貸借科目],預り金,介護保険料,1980370,0,72400,2052770,49.45,
[明細行],,[貸借科目],預り金,指定なし,0,0,0,0,0,
[合計行],,[貸借科目],預り金,,3251737,3152496,4051652,4150893,100,
[明細行],,[貸借科目],長期借入金,ジョブカン銀行 本店,7590451,1588059,0,6002392,100,
[合計行],,[貸借科目],長期借入金,,7590451,1588059,0,6002392,100,
[明細行],,[損益科目],仕入高,輸入仕入,0,16229700,0,16229700,13.22,
[明細行],,[損益科目],仕入高,指定なし,0,106548240,0,106548240,86.78,
[合計行],,[損益科目],仕入高,,0,122777940,0,122777940,100,
[明細行],,[損益科目],通信費,国際電話,0,81610,0,81610,9.69,
[明細行],,[損益科目],通信費,指定なし,0,760376,0,760376,90.31,
[合計行],,[損益科目],通信費,,0,841986,0,841986,100,
[明細行],,[損益科目],車両費,ガソリン,0,663708,0,663708,80.19,
[明細行],,[損益科目],車両費,その他,0,163940,0,163940,19.81,
[明細行],,[損益科目],車両費,指定なし,0,0,0,0,0,
[合計行],,[損益科目],車両費,,0,827648,0,827648,100,
[明細行],,[損益科目],地代家賃,駐車場,0,43640,0,43640,12.04,
[明細行],,[損益科目],地代家賃,ジョブカンビル,0,3578184,0,3578184,98.79,
[明細行],,[損益科目],地代家賃,指定なし,0,0,0,0,0,
[合計行],,[損益科目],地代家賃,,0,3621824,0,3621824,100,
[明細行],,[損益科目],保険料,損害保険,0,736000,0,736000,100,
[明細行],,[損益科目],保険料,指定なし,0,0,0,0,0,
[合計行],,[損益科目],保険料,,0,736000,0,736000,100,
[明細行],,[損益科目],支払利息,ジョブカン信用金庫 本店,0,0,0,0,0,
[明細行],,[損益科目],支払利息,指定なし,0,167245,0,167245,100,
[合計行],,[損益科目],支払利息,,0,167245,0,167245,100,