2000,1,,2021/4/1,現金,,,対象外,300000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,300000,0,引き出し,,,0,,,0,0,no
2111,2,,2021/4/3,荷造運賃発送費,シロネコヤマダ,,課対仕入内10%,21513,1955,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,21513,0,シロネコヤマダ急行便　　3月分合計,,,3,振替,,0,0,no
2111,3,,2021/4/3,荷造運賃発送費,佐々木急便,,課対仕入内10%,448,40,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,448,0,佐々木急便　速配便,,,3,振替,,0,0,no
2111,4,,2021/4/3,新聞図書費,毎朝新聞,,課対仕入内10%,4300,390,現金,,,対象外,4300,0,新聞購読料 4月分,,,3,振替,,0,0,no
2111,5,,2021/4/6,交際費,,,対象外,10000,0,現金,,,対象外,10000,0,新築祝い　淀川ホーム,,,3,振替,,0,0,no
2111,6,,2021/4/6,旅費交通費,,,課対仕入内10%,2200,200,現金,,,対象外,2200,0,タクシー代　新帝都自動車,,,3,振替,,0,0,no
2111,7,,2021/4/6,旅費交通費,,,課対仕入内10%,2280,207,現金,,,対象外,2280,0,タクシー代　アイシン交通,,,3,振替,,0,0,no
2000,8,,2021/4/6,[製]旅費交通費,,,課対仕入内10%,800,72,現金,,,対象外,800,0,高速代　　首都高速道路公団,,,0,,,0,0,no
2111,9,,2021/4/6,租税公課,印紙税,,対象外,2000,0,現金,,,対象外,2000,0,高田馬場郵便局　印紙代,,,3,振替,,0,0,no
2000,10,,2021/4/6,福利厚生費,,,非課仕入,22300,0,現金,,,対象外,22300,0,団体定期保険料　エクセレント保険,,,0,,,0,0,no
2110,11,,2021/4/6,預り金,健康保険,,対象外,105370,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,596314,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,11,,2021/4/6,預り金,厚生年金,,対象外,185951,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,11,,2021/4/6,預り金,介護保険,,対象外,6836,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2101,11,,2021/4/6,法定福利費,,,非課仕入,298157,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2111,12,,2021/4/6,水道光熱費,,,課対仕入内10%,9048,822,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,9048,0,水道代　東京都水道局　3月分,,,3,振替,,0,0,no
2111,13,,2021/4/9,旅費交通費,,,課対仕入内10%,700,63,現金,,,対象外,700,0,有料道路通行料　　首都高速,,,3,振替,,0,0,no
2111,14,,2021/4/9,消耗品費,,,課対仕入内10%,3827,347,現金,,,対象外,3827,0,蛍光灯・ポリ袋等　カリンホームセンター,,,3,振替,,0,0,no
2111,15,,2021/4/9,消耗品費,,,課対仕入内10%,2112,192,現金,,,対象外,2112,0,電池・軍手等　　ワーカーマン高田馬場店,,,3,振替,,0,0,no
2111,16,,2021/4/10,売掛金,黒部川建設,,対象外,2812500,0,売上高,,,課税売上内10%,2812500,255681,4月分請求　　黒部川建設,,,3,振替,,0,0,no
2111,17,,2021/4/10,広告宣伝費,,,課対仕入内10%,78850,7168,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,78850,0,折込チラシ広告　シリウス企画  3月分,,,3,振替,,0,0,no
2111,18,,2021/4/10,通信費,本社固定電話,,課対仕入内10%,29210,2655,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,29210,0,3月分,,,3,振替,,0,0,no
2111,19,,2021/4/10,通信費,営業携帯電話5458,,課対仕入内10%,10118,919,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,10118,0,3月分,,,3,振替,,0,0,no
2111,20,,2021/4/10,通信費,営業携帯電話6659,,課対仕入内10%,20077,1825,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,20077,0,3月分,,,3,振替,,0,0,no
2111,21,,2021/4/10,通信費,社長携帯,,課対仕入内10%,27322,2483,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,27322,0,3月分,,,3,振替,,0,0,no
2111,22,,2021/4/10,[製]通信費,現場携帯8802,,課対仕入内10%,20933,1903,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,20933,0,現場用携帯電話代　3月分,,,3,振替,,0,0,no
2111,23,,2021/4/10,[製]通信費,現場携帯4195,,課対仕入内10%,16452,1495,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,16452,0,現場用携帯電話代　3月分,,,3,振替,,0,0,no
2110,24,,2021/4/10,短期借入金,南北銀行800万,,対象外,120000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,133240,0,借入金返済,,,3,振替,,0,0,no
2101,24,,2021/4/10,支払利息,,,非課仕入,13240,0,,,,対象外,0,0,借入金利息,,,3,振替,,0,0,no
2110,25,,2021/4/10,預り金,所得税,,対象外,74460,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,231960,0,源泉所得税納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,25,,2021/4/10,預り金,所得税,,対象外,5000,0,,,,対象外,0,0,源泉所得税納付（報酬分）,,,3,振替,,0,0,no
2101,25,,2021/4/10,預り金,住民税,,対象外,152500,0,,,,対象外,0,0,住民税納付,,,3,振替,,0,0,no
2000,26,,2021/4/13,[製]車両費,,,課対仕入内10%,9295,845,現金,,,対象外,9295,0,ガソリン代　　永井石油販売��,,,0,,,0,0,no
2000,27,,2021/4/13,交際費,,,対象外,20000,0,現金,,,対象外,20000,0,ロイヤリティクラブ会費　4月分,,,0,,,0,0,no
2111,28,,2021/4/13,リース料,コピーリース,,課対仕入内10%,16700,1518,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,16700,0,ZAROX複合機,,,3,振替,,0,0,no
2111,29,,2021/4/13,保険料,役員定期保険,,非課仕入,35000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35000,0,大正昭和保険　4月分,,,3,振替,,0,0,no
2111,30,,2021/4/13,保険料,本社火災保険,,非課仕入,2800,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2800,0,あんぜん保険　4月分,,,3,振替,,0,0,no
2000,31,,2021/4/13,[製]保険料,あんしん損害賠償保険,,非課仕入,150000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,150000,0,工事保障保険,,,0,,,0,0,no
2111,32,,2021/4/14,広告宣伝費,,,課対仕入内10%,9417,856,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,9417,0,マンション防水工事カタログ印刷費　　駒林印刷,,,3,振替,,0,0,no
2111,33,,2021/4/15,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,244770,22251,買掛金,穂高岳資材,,対象外,244770,0,4月分材料仕入,,,3,振替,,0,0,no
2111,34,,2021/4/16,売掛金,十勝川リフォーム,,対象外,719172,0,売上高,,,課税売上内10%,719172,65379,4月分請求　　十勝川リフォーム,,,3,振替,,0,0,no
2111,35,,2021/4/20,売掛金,千曲川ホーム,,対象外,579333,0,売上高,,,課税売上内10%,579333,52666,4月分請求　　千曲川ホーム,,,3,振替,,0,0,no
2000,36,,2021/4/20,採用教育費,,,課対仕入内10%,35000,3181,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35000,0,アルバイト募集広告　藤田広告企画  3月号分,,,0,,,0,0,no
2000,37,,2021/4/20,事務用品費,,,課対仕入内10%,908,82,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,908,0,文房具等　川野文具店,,,0,,,0,0,no
2111,38,,2021/4/20,リース料,,,課対仕入内10%,3000,272,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,3000,0,空気清浄機　　クリーン商会,,,3,振替,,0,0,no
2000,39,,2021/4/20,[製]保険料,自動車保険,,非課仕入,72000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,72000,0,アダム自動車保険,,,0,,,0,0,no
2111,40,,2021/4/21,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,176300,16027,買掛金,槍ヶ岳内装工事,,対象外,176300,0,4月分材料仕入,,,3,振替,,0,0,no
2111,41,,2021/4/21,車両費,ガソリン代,,課対仕入内10%,8390,762,現金,,,対象外,8390,0,ガソリン代　新堀鉱油,,,3,振替,,0,0,no
2111,42,,2021/4/22,会議費,,,課対仕入内軽減8%,3060,226,現金,,,対象外,3060,0,会議用お茶菓子代　　遠山菓子店,,,3,振替,,0,0,no
2111,43,,2021/4/22,車両費,,,課対仕入内10%,30926,2811,現金,,,対象外,30926,0,タイヤ交換　小林タイヤ,,,3,振替,,0,0,no
2111,44,,2021/4/23,会議費,,,課対仕入内軽減8%,7236,536,現金,,,対象外,7236,0,会議弁当代　　はなまる弁当,,,3,振替,,0,0,no
2111,45,,2021/4/23,売掛金,北上川産業,,対象外,493060,0,売上高,,,課税売上内10%,493060,44823,4月分請求　　北上川産業,,,3,振替,,0,0,no
2111,46,,2021/4/23,車両費,ガソリン代,,課対仕入内10%,9673,879,現金,,,対象外,9673,0,ガソリン代　橋本石油,,,3,振替,,0,0,no
2111,47,,2021/4/24,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,693594,63054,買掛金,赤城山建材,,対象外,693594,0,4月分材料仕入,,,3,振替,,0,0,no
2111,48,,2021/4/24,売掛金,石狩川住宅,,対象外,1774060,0,売上高,,,課税売上内10%,1774060,161278,4月分請求　石狩川住宅,,,3,振替,,0,0,no
2111,49,,2021/4/24,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,1966500,0,売掛金,黒部川建設,,対象外,1966500,0,3月分回収,,,3,振替,,0,0,no
2110,50,,2021/4/24,役員報酬,,,対象外,700000,0,預り金,健康保険,,対象外,105370,0,4月分給与,,,3,経理,簡単,0,0,no
2100,50,,2021/4/24,旅費交通費,,,課対仕入内10%,108000,9818,預り金,介護保険,,対象外,6836,0,4月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,50,,2021/4/24,給料手当,,,対象外,1860000,0,預り金,厚生年金,,対象外,185951,0,4月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,50,,2021/4/24,,,,対象外,0,0,立替金,雇用保険,,対象外,16008,0,4月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,50,,2021/4/24,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,74460,0,4月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,50,,2021/4/24,,,,対象外,0,0,預り金,住民税,,対象外,152500,0,4月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2101,50,,2021/4/24,,,,対象外,0,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2126875,0,4月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2111,51,,2021/4/27,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,1519889,0,売掛金,石狩川住宅,,対象外,1519889,0,3月分回収　,,,3,振替,,0,0,no
2111,52,,2021/4/27,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,507549,0,売掛金,十勝川リフォーム,,対象外,507549,0,3月分回収,,,3,振替,,0,0,no
2111,53,,2021/4/27,交際費,,,課対仕入内10%,38544,3504,現金,,,対象外,38544,0,接待ゴルフ　　井村カントリー倶楽部　　石狩川住宅,,,3,振替,,0,0,no
2111,54,,2021/4/27,交際費,,,対象外,20000,0,現金,,,対象外,20000,0,接待ゴルフ　送迎費　石狩川住宅,,,3,振替,,0,0,no
2000,55,,2021/4/27,支払手数料,,,課対仕入内10%,20000,1818,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,20000,0,検査費用　松下品質検査研究所,,,0,,,0,0,no
2111,56,,2021/4/27,[製]消耗工具費,,,課対仕入内10%,14632,1330,現金,,,対象外,14632,0,現場用工具代等　BSホームセンター,,,3,振替,,0,0,no
2111,57,,2021/4/27,旅費交通費,,,課対仕入内10%,24000,2181,現金,,,対象外,24000,0,出張宿泊費　　八王子グランドヒルズホテル　　社長,,,3,振替,,0,0,no
2111,58,,2021/4/27,買掛金,赤城山建材,,対象外,738342,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,738342,0,3月分支払,,,3,振替,,0,0,no
2111,59,,2021/4/27,買掛金,穂高岳資材,,対象外,340290,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,340290,0,3月分支払,,,3,振替,,0,0,no
2111,60,,2021/4/27,買掛金,槍ヶ岳内装工事,,対象外,199198,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,199198,0,3月分支払,,,3,振替,,0,0,no
2111,61,,2021/4/27,地代家賃,,,課対仕入内10%,160000,14545,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,160000,0,高田馬場作業場　　安岡新之助　5月分,,,3,振替,,0,0,no
2000,62,,2021/4/27,[製]動力費,関東ガス,,課対仕入内10%,14662,1332,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,14662,0,作業所ガス代　3月分,,,0,振替,,0,0,no
2111,63,,2021/4/27,[製]消耗品費,,,課対仕入内10%,4342,394,現金,,,対象外,4342,0,現場材料　　BSホームセンター,,,3,振替,,0,0,no
2000,64,,2021/4/27,[製]給料手当,,,対象外,1140000,0,給料手当,,,対象外,1140000,0,製造原価へ振替,,,0,,,0,0,no
2111,65,,2021/4/27,売掛金,最上川住宅,,対象外,290536,0,売上高,,,課税売上内10%,290536,26412,4月分請求　　最上川住宅,,,3,振替,,0,0,no
2111,66,,2021/4/27,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,547795,0,売掛金,北上川産業,,対象外,547795,0,3月分回収,,,3,振替,,0,0,no
2111,67,,2021/4/27,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,225923,0,売掛金,最上川住宅,,対象外,225923,0,3月分回収,,,3,振替,,0,0,no
2111,68,,2021/4/27,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,842630,0,売掛金,千曲川ホーム,,対象外,842630,0,3月分回収,,,3,振替,,0,0,no
2000,69,,2021/4/27,[製]動力費,関東電力,,課対仕入内10%,43568,3960,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,43568,0,作業所電気代　3月分,,,0,,,0,0,no
2111,70,,2021/4/27,新聞図書費,,,課対仕入内10%,1926,175,現金,,,対象外,1926,0,書籍代　　島崎党書店,,,3,振替,,0,0,no
2110,71,,2021/4/27,支払報酬,,,課対仕入内10%,52500,4772,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,47500,0,渋沢会計事務所　顧問料3月分,,,3,振替,,0,0,no
2101,71,,2021/4/27,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,5000,0,渋沢会計事務所源泉所得税,,,3,振替,,0,0,no
2000,1,,2021/5/1,現金,,,対象外,200000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,200000,0,引き出し,,,0,,,0,0,no
2000,2,,2021/5/7,交際費,,,対象外,10000,0,現金,,,対象外,10000,0,贈答品　鬼怒川住建,,,0,,,0,0,no
2000,3,,2021/5/7,[製]旅費交通費,,,課対仕入内10%,900,81,現金,,,対象外,900,0,高速代　　首都高速道路公団,,,0,,,0,0,no
2110,4,,2021/5/7,預り金,健康保険,,対象外,105370,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,596314,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,4,,2021/5/7,預り金,厚生年金,,対象外,185951,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,4,,2021/5/7,預り金,介護保険,,対象外,6836,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2101,4,,2021/5/7,法定福利費,,,非課仕入,298157,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2000,5,,2021/5/7,荷造運賃発送費,シロネコヤマダ,,課対仕入内10%,26838,2439,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,26838,0,シロネコヤマダ急行便　　4月分合計,,,0,,,0,0,no
2000,6,,2021/5/7,荷造運賃発送費,佐々木急便,,課対仕入内10%,482,43,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,482,0,佐々木急便　速配便,,,0,,,0,0,no
2000,7,,2021/5/7,福利厚生費,,,非課仕入,22300,0,現金,,,対象外,22300,0,団体定期保険料　エクセレント保険,,,0,,,0,0,no
2000,8,,2021/5/7,水道光熱費,,,課対仕入内10%,7221,656,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,7221,0,水道代　東京都水道局　4月分,,,0,,,0,0,no
2000,9,,2021/5/7,消耗品費,,,課対仕入内10%,2256,205,現金,,,対象外,2256,0,電池・軍手等　　ワーカーマン高田馬場店,,,0,,,0,0,no
2111,10,,2021/5/7,新聞図書費,毎朝新聞,,課対仕入内10%,4300,390,現金,,,対象外,4300,0,新聞購読料 5月分,,,3,振替,,0,0,no
2000,11,,2021/5/8,租税公課,印紙税,,対象外,3000,0,現金,,,対象外,3000,0,高田馬場郵便局　印紙代,,,0,,,0,0,no
2000,12,,2021/5/8,旅費交通費,,,課対仕入内10%,1480,134,現金,,,対象外,1480,0,タクシー代　新帝都自動車,,,0,,,0,0,no
2000,13,,2021/5/8,旅費交通費,,,課対仕入内10%,1580,143,現金,,,対象外,1580,0,タクシー代　アイシン交通,,,0,,,0,0,no
2000,14,,2021/5/8,消耗品費,,,課対仕入内10%,3913,355,現金,,,対象外,3913,0,蛍光灯・ポリ袋等　カリンホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,15,,2021/5/8,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,3000000,0,長期借入金,社長借入金,,対象外,3000000,0,社長より借入れ,,,0,,,0,0,no
2000,16,,2021/5/9,旅費交通費,,,課対仕入内10%,900,81,現金,,,対象外,900,0,有料道路通行料　　首都高速,,,0,,,0,0,no
2000,17,,2021/5/11,通信費,本社固定電話,,課対仕入内10%,25908,2355,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,25908,0,4月分,,,0,,,0,0,no
2000,18,,2021/5/11,[製]車両費,,,課対仕入内10%,8873,806,現金,,,対象外,8873,0,ガソリン代　　永井石油販売��,,,0,,,0,0,no
2000,19,,2021/5/11,売掛金,黒部川建設,,対象外,2340000,0,売上高,,,課税売上内10%,2340000,212727,5月分請求　　黒部川建設,,,0,,,0,0,no
2110,20,,2021/5/11,短期借入金,南北銀行800万,,対象外,120000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,133030,0,借入金返済,,,3,振替,,0,0,no
2101,20,,2021/5/11,支払利息,,,非課仕入,13030,0,,,,対象外,0,0,借入金利息,,,3,振替,,0,0,no
2110,21,,2021/5/11,預り金,所得税,,対象外,74460,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,231960,0,源泉所得税納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,21,,2021/5/11,預り金,所得税,,対象外,5000,0,,,,対象外,0,0,源泉所得税納付（報酬分）,,,3,振替,,0,0,no
2101,21,,2021/5/11,預り金,住民税,,対象外,152500,0,,,,対象外,0,0,住民税納付,,,3,振替,,0,0,no
2000,22,,2021/5/12,広告宣伝費,,,課対仕入内10%,83000,7545,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,83000,0,折込チラシ広告　シリウス企画  4月分,,,0,,,0,0,no
2000,23,,2021/5/12,通信費,営業携帯電話5458,,課対仕入内10%,12141,1103,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,12141,0,4月分,,,0,,,0,0,no
2000,24,,2021/5/12,通信費,営業携帯電話6659,,課対仕入内10%,17691,1608,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,17691,0,4月分,,,0,,,0,0,no
2000,25,,2021/5/12,通信費,社長携帯,,課対仕入内10%,26895,2445,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,26895,0,4月分,,,0,,,0,0,no
2000,26,,2021/5/12,[製]通信費,現場携帯8802,,課対仕入内10%,20078,1825,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,20078,0,現場用携帯電話代　4月分,,,0,,,0,0,no
2000,27,,2021/5/12,[製]通信費,現場携帯4195,,課対仕入内10%,15567,1415,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,15567,0,現場用携帯電話代　4月分,,,0,,,0,0,no
2000,28,,2021/5/14,交際費,,,対象外,20000,0,現金,,,対象外,20000,0,ロイヤリティクラブ会費　5月分,,,0,,,0,0,no
2000,29,,2021/5/15,売掛金,十勝川リフォーム,,対象外,765785,0,売上高,,,課税売上内10%,765785,69616,5月分請求　　十勝川リフォーム,,,0,,,0,0,no
2000,30,,2021/5/15,リース料,コピーリース,,課対仕入内10%,16700,1518,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,16700,0,ZAROX複合機,,,0,,,0,0,no
2000,31,,2021/5/15,保険料,役員定期保険,,非課仕入,35000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35000,0,大正昭和保険　5月分,,,0,,,0,0,no
2000,32,,2021/5/15,保険料,本社火災保険,,非課仕入,2800,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2800,0,あんぜん保険　5月分,,,0,,,0,0,no
2110,33,,2021/5/15,法定福利費,,,非課仕入,1050000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,1300000,0,労働保険概算申告,,,3,振替,,0,0,no
2101,33,,2021/5/15,立替金,雇用保険,,対象外,250000,0,,,,対象外,0,0,雇用保険本人負担分,,,3,振替,,0,0,no
2000,34,,2021/5/18,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,331335,30121,買掛金,穂高岳資材,,対象外,331335,0,5月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,35,,2021/5/18,広告宣伝費,,,課対仕入内10%,9546,867,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,9546,0,マンション防水工事カタログ印刷費　　駒林印刷,,,0,,,0,0,no
2000,36,,2021/5/18,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,219300,19936,買掛金,槍ヶ岳内装工事,,対象外,219300,0,5月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,37,,2021/5/18,会議費,,,課対仕入内軽減8%,6256,463,現金,,,対象外,6256,0,会議用お茶菓子代　　遠山菓子店,,,0,,,0,0,no
2000,38,,2021/5/18,売掛金,千曲川ホーム,,対象外,559356,0,売上高,,,課税売上内10%,559356,50850,5月分請求　　千曲川ホーム,,,0,,,0,0,no
2000,39,,2021/5/18,採用教育費,,,課対仕入内10%,35000,3181,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35000,0,アルバイト募集広告　藤田広告企画  4月号分,,,0,,,0,0,no
2000,40,,2021/5/18,事務用品費,,,課対仕入内10%,1157,105,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,1157,0,文房具等　川野文具店,,,0,,,0,0,no
2000,41,,2021/5/18,リース料,,,課対仕入内10%,3000,272,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,3000,0,空気清浄機　　クリーン商会,,,0,,,0,0,no
2111,42,,2021/5/18,車両費,ガソリン代,,課対仕入内10%,9278,843,現金,,,対象外,9278,0,ガソリン代　橋本石油,,,3,振替,,0,0,no
2111,43,,2021/5/18,車両費,ガソリン代,,課対仕入内10%,9870,897,現金,,,対象外,9870,0,ガソリン代　新堀鉱油,,,3,振替,,0,0,no
2111,44,,2021/5/18,車両費,,,課対仕入内10%,13160,1196,現金,,,対象外,13160,0,オイル交換代　小林タイヤ,,,3,振替,,0,0,no
2000,45,,2021/5/23,会議費,,,課対仕入内軽減8%,6566,486,現金,,,対象外,6566,0,会議弁当代　　はなまる弁当,,,0,,,0,0,no
2000,46,,2021/5/25,売掛金,石狩川住宅,,対象外,1823800,0,売上高,,,課税売上内10%,1823800,165800,5月分請求　石狩川住宅　,,,0,,,0,0,no
2000,47,,2021/5/25,売掛金,北上川産業,,対象外,504140,0,売上高,,,課税売上内10%,504140,45830,5月分請求　　北上川産業,,,0,,,0,0,no
2000,48,,2021/5/25,売掛金,最上川住宅,,対象外,296852,0,売上高,,,課税売上内10%,296852,26986,5月分請求　　最上川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,49,,2021/5/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,1774060,0,売掛金,石狩川住宅,,対象外,1774060,0,4月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,50,,2021/5/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,719172,0,売掛金,十勝川リフォーム,,対象外,719172,0,4月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,51,,2021/5/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,493060,0,売掛金,北上川産業,,対象外,493060,0,4月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,52,,2021/5/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2812500,0,売掛金,黒部川建設,,対象外,2812500,0,4月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,53,,2021/5/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,290536,0,売掛金,最上川住宅,,対象外,290536,0,4月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,54,,2021/5/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,579333,0,売掛金,千曲川ホーム,,対象外,579333,0,4月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,55,,2021/5/25,[製]動力費,関東電力,,課対仕入内10%,34854,3168,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,34854,0,作業所電気代　4月分,,,0,,,0,0,no
2110,56,,2021/5/25,役員報酬,,,対象外,700000,0,預り金,健康保険,,対象外,105370,0,5月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,56,,2021/5/25,旅費交通費,,,課対仕入内10%,108000,9818,預り金,介護保険,,対象外,6836,0,5月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,56,,2021/5/25,給料手当,,,対象外,1860000,0,預り金,厚生年金,,対象外,185951,0,5月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,56,,2021/5/25,,,,対象外,0,0,立替金,雇用保険,,対象外,16008,0,5月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,56,,2021/5/25,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,74460,0,5月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,56,,2021/5/25,,,,対象外,0,0,預り金,住民税,,対象外,152500,0,5月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2101,56,,2021/5/25,,,,対象外,0,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2126875,0,5月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2000,57,,2021/5/25,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,753258,68478,買掛金,赤城山建材,,対象外,753258,0,5月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,58,,2021/5/28,[製]消耗工具費,,,課対仕入内10%,13640,1240,現金,,,対象外,13640,0,現場用工具代等　BSホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,59,,2021/5/28,未払法人税等,,,対象外,1404000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,1404000,0,法人税等納付　新宿税務署等,,,0,,,0,0,no
2000,60,,2021/5/28,未払消費税,,,対象外,3736700,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,3736700,0,前期消費税確定分納付,,,0,,,0,0,no
2110,61,,2021/5/28,支払報酬,,,課対仕入内10%,52500,4772,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,47500,0,渋沢会計事務所　顧問料4月分,,,3,振替,,0,0,no
2101,61,,2021/5/28,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,5000,0,渋沢会計事務所源泉所得税,,,3,振替,,0,0,no
2000,62,,2021/5/29,買掛金,赤城山建材,,対象外,693594,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,693594,0,4月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,63,,2021/5/29,買掛金,穂高岳資材,,対象外,244770,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,244770,0,4月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,64,,2021/5/29,買掛金,槍ヶ岳内装工事,,対象外,176300,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,176300,0,4月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,65,,2021/5/29,地代家賃,,,課対仕入内10%,160000,14545,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,160000,0,高田馬場作業場　　安岡新之助　6月分,,,0,,,0,0,no
2000,66,,2021/5/29,[製]動力費,関東ガス,,課対仕入内10%,13734,1248,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,13734,0,作業所ガス代　4月分,,,0,,,0,0,no
2000,67,,2021/5/29,[製]消耗品費,,,課対仕入内10%,4568,415,現金,,,対象外,4568,0,現場材料　　BSホームセンター,,,0,,,0,0,no
2111,68,,2021/5/29,新聞図書費,,,課対仕入内10%,1224,111,現金,,,対象外,1224,0,書籍代　　島崎党書店,,,3,振替,,0,0,no
2000,69,,2021/5/31,[製]給料手当,,,対象外,1140000,0,給料手当,,,対象外,1140000,0,製造原価へ振替,,,0,,,0,0,no
2000,1,,2021/6/1,現金,,,対象外,200000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,200000,0,引き出し,,,0,,,0,0,no
2000,2,,2021/6/1,荷造運賃発送費,シロネコヤマダ,,課対仕入内10%,19383,1762,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,19383,0,シロネコヤマダ急行便　　5月分合計,,,0,,,0,0,no
2000,3,,2021/6/1,荷造運賃発送費,佐々木急便,,課対仕入内10%,465,42,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,465,0,佐々木急便　速配便,,,0,,,0,0,no
2111,4,,2021/6/1,新聞図書費,毎朝新聞,,課対仕入内10%,4300,390,現金,,,対象外,4300,0,新聞購読料 6月分,,,3,振替,,0,0,no
2000,5,,2021/6/5,福利厚生費,,,非課仕入,22300,0,現金,,,対象外,22300,0,団体定期保険料　エクセレント保険,,,0,,,0,0,no
2000,6,,2021/6/5,水道光熱費,,,課対仕入内10%,10179,925,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,10179,0,水道代　東京都水道局　5月分,,,0,,,0,0,no
2110,7,,2021/6/5,預り金,健康保険,,対象外,105370,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,596314,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,7,,2021/6/5,預り金,厚生年金,,対象外,185951,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,7,,2021/6/5,預り金,介護保険,,対象外,6836,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2101,7,,2021/6/5,法定福利費,,,非課仕入,298157,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2000,8,,2021/6/7,交際費,,,対象外,10000,0,現金,,,対象外,10000,0,香典,,,0,,,0,0,no
2000,9,,2021/6/7,旅費交通費,,,課対仕入内10%,1270,115,現金,,,対象外,1270,0,タクシー代　新帝都自動車,,,0,,,0,0,no
2000,10,,2021/6/7,旅費交通費,,,課対仕入内10%,2380,216,現金,,,対象外,2380,0,タクシー代　アイシン交通,,,0,,,0,0,no
2000,11,,2021/6/7,[製]旅費交通費,,,課対仕入内10%,800,72,現金,,,対象外,800,0,高速代　　首都高速道路公団,,,0,,,0,0,no
2000,12,,2021/6/8,租税公課,印紙税,,対象外,2200,0,現金,,,対象外,2200,0,高田馬場郵便局　印紙代,,,0,,,0,0,no
2110,13,,2021/6/8,賞与,,,対象外,2100000,0,預り金,健康保険,,対象外,86100,0,6月賞与,,,3,経理,,0,0,no
2100,13,,2021/6/8,,,,対象外,0,0,預り金,介護保険,,対象外,3390,0,6月賞与,,,3,経理,,0,0,no
2100,13,,2021/6/8,,,,対象外,0,0,預り金,厚生年金,,対象外,157458,0,6月賞与,,,3,経理,,0,0,no
2100,13,,2021/6/8,,,,対象外,0,0,立替金,雇用保険,,対象外,12600,0,6月賞与,,,3,経理,,0,0,no
2100,13,,2021/6/8,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,140074,0,6月賞与,,,3,経理,,0,0,no
2101,13,,2021/6/8,,,,対象外,0,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,1700378,0,6月賞与,,,3,経理,,0,0,no
2000,14,,2021/6/8,旅費交通費,,,課対仕入内10%,700,63,現金,,,対象外,700,0,有料道路通行料　　首都高速,,,0,,,0,0,no
2000,15,,2021/6/8,消耗品費,,,課対仕入内10%,4601,418,現金,,,対象外,4601,0,蛍光灯・ポリ袋等　カリンホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,16,,2021/6/8,消耗品費,,,課対仕入内10%,1752,159,現金,,,対象外,1752,0,電池・軍手等　　ワーカーマン高田馬場店,,,0,,,0,0,no
2000,17,,2021/6/8,売掛金,黒部川建設,,対象外,2272500,0,売上高,,,課税売上内10%,2272500,206590,6月分請求　　黒部川建設,,,0,,,0,0,no
2000,18,,2021/6/8,広告宣伝費,,,課対仕入内10%,87150,7922,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,87150,0,折込チラシ広告　シリウス企画  5月分,,,0,,,0,0,no
2000,19,,2021/6/8,通信費,営業携帯電話5458,,課対仕入内10%,9781,889,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,9781,0,5月分,,,0,,,0,0,no
2000,20,,2021/6/8,通信費,営業携帯電話6659,,課対仕入内10%,21866,1987,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,21866,0,5月分,,,0,,,0,0,no
2000,21,,2021/6/8,通信費,社長携帯,,課対仕入内10%,20278,1843,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,20278,0,5月分,,,0,,,0,0,no
2000,22,,2021/6/8,[製]通信費,現場携帯8802,,課対仕入内10%,24350,2213,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,24350,0,現場用携帯電話代　5月分,,,0,,,0,0,no
2000,23,,2021/6/8,[製]通信費,現場携帯4195,,課対仕入内10%,17513,1592,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,17513,0,現場用携帯電話代　5月分,,,0,,,0,0,no
2110,24,,2021/6/8,短期借入金,南北銀行800万,,対象外,120000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,132840,0,借入金返済,,,3,振替,,0,0,no
2101,24,,2021/6/8,支払利息,,,非課仕入,12840,0,,,,対象外,0,0,借入金利息,,,3,振替,,0,0,no
2110,25,,2021/6/8,預り金,所得税,,対象外,74460,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,231960,0,源泉所得税納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,25,,2021/6/8,預り金,所得税,,対象外,5000,0,,,,対象外,0,0,源泉所得税納付（報酬分）,,,3,振替,,0,0,no
2101,25,,2021/6/8,預り金,住民税,,対象外,152500,0,,,,対象外,0,0,住民税納付,,,3,振替,,0,0,no
2000,26,,2021/6/11,通信費,本社固定電話,,課対仕入内10%,25654,2332,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,25654,0,5月分,,,0,,,0,0,no
2000,27,,2021/6/13,[製]車両費,,,課対仕入内10%,7352,668,現金,,,対象外,7352,0,ガソリン代　　永井石油販売��,,,0,,,0,0,no
2000,28,,2021/6/15,売掛金,十勝川リフォーム,,対象外,612628,0,売上高,,,課税売上内10%,612628,55693,6月分請求　　十勝川リフォーム,,,0,,,0,0,no
2000,29,,2021/6/15,リース料,コピーリース,,課対仕入内10%,16700,1518,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,16700,0,ZAROX複合機,,,0,,,0,0,no
2000,30,,2021/6/15,保険料,役員定期保険,,非課仕入,35000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35000,0,大正昭和保険　6月分,,,0,,,0,0,no
2000,31,,2021/6/15,保険料,本社火災保険,,非課仕入,2800,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2800,0,あんぜん保険　6月分,,,0,,,0,0,no
2000,32,,2021/6/15,交際費,,,対象外,20000,0,現金,,,対象外,20000,0,ロイヤリティクラブ会費　6月分,,,0,,,0,0,no
2000,33,,2021/6/18,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,277605,25236,買掛金,穂高岳資材,,対象外,277605,0,6月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,34,,2021/6/18,広告宣伝費,,,課対仕入内10%,12513,1137,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,12513,0,マンション防水工事カタログ印刷費　　駒林印刷,,,0,,,0,0,no
2000,35,,2021/6/19,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,238650,21695,買掛金,槍ヶ岳内装工事,,対象外,238650,0,6月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,36,,2021/6/19,会議費,,,課対仕入内軽減8%,4590,340,現金,,,対象外,4590,0,会議用お茶菓子代　　遠山菓子店,,,0,,,0,0,no
2111,37,,2021/6/19,車両費,ガソリン代,,課対仕入内10%,8982,816,現金,,,対象外,8982,0,ガソリン代　橋本石油,,,3,振替,,0,0,no
2111,38,,2021/6/19,車両費,ガソリン代,,課対仕入内10%,9377,852,現金,,,対象外,9377,0,ガソリン代　新堀鉱油,,,3,振替,,0,0,no
2000,39,,2021/6/22,会議費,,,課対仕入内軽減8%,6767,501,現金,,,対象外,6767,0,会議弁当代　　はなまる弁当,,,0,,,0,0,no
2000,40,,2021/6/22,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,745800,67800,買掛金,赤城山建材,,対象外,745800,0,6月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,41,,2021/6/22,採用教育費,,,課対仕入内10%,35000,3181,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35000,0,アルバイト募集広告　藤田広告企画  5月号分,,,0,,,0,0,no
2000,42,,2021/6/22,売掛金,千曲川ホーム,,対象外,532720,0,売上高,,,課税売上内10%,532720,48429,6月分請求　　千曲川ホーム,,,0,,,0,0,no
2000,43,,2021/6/22,事務用品費,,,課対仕入内10%,641,58,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,641,0,文房具等　川野文具店,,,0,,,0,0,no
2000,44,,2021/6/22,リース料,,,課対仕入内10%,3000,272,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,3000,0,空気清浄機　　クリーン商会,,,0,,,0,0,no
2000,45,,2021/6/25,売掛金,石狩川住宅,,対象外,1989600,0,売上高,,,課税売上内10%,1989600,180872,6月分請求　　石狩川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,46,,2021/6/25,売掛金,北上川産業,,対象外,526300,0,売上高,,,課税売上内10%,526300,47845,6月分請求　　北上川産業,,,0,,,0,0,no
2000,47,,2021/6/25,売掛金,最上川住宅,,対象外,891592,0,売上高,,,課税売上内10%,891592,81053,6月分請求　　最上川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,48,,2021/6/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,1823800,0,売掛金,石狩川住宅,,対象外,1823800,0,5月分回収　　,,,0,,,0,0,no
2000,49,,2021/6/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,765785,0,売掛金,十勝川リフォーム,,対象外,765785,0,5月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,50,,2021/6/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,504140,0,売掛金,北上川産業,,対象外,504140,0,5月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,51,,2021/6/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2340000,0,売掛金,黒部川建設,,対象外,2340000,0,5月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,52,,2021/6/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,296852,0,売掛金,最上川住宅,,対象外,296852,0,5月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,53,,2021/6/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,559356,0,売掛金,千曲川ホーム,,対象外,559356,0,5月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,54,,2021/6/25,[製]動力費,関東電力,,課対仕入内10%,35726,3247,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35726,0,作業所電気代　5月分,,,0,,,0,0,no
2110,55,,2021/6/25,役員報酬,,,対象外,700000,0,預り金,健康保険,,対象外,105370,0,6月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2021/6/25,旅費交通費,,,課対仕入内10%,108000,9818,預り金,介護保険,,対象外,6836,0,6月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2021/6/25,給料手当,,,対象外,1860000,0,預り金,厚生年金,,対象外,185951,0,6月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2021/6/25,,,,対象外,0,0,立替金,雇用保険,,対象外,16008,0,6月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2021/6/25,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,74460,0,6月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2021/6/25,,,,対象外,0,0,預り金,住民税,,対象外,152500,0,6月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2101,55,,2021/6/25,,,,対象外,0,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2126875,0,6月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2000,56,,2021/6/26,支払手数料,,,課対仕入内10%,20000,1818,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,20000,0,検査費用　松下品質検査研究所,,,0,,,0,0,no
2000,57,,2021/6/27,交際費,,,課対仕入内10%,36354,3304,現金,,,対象外,36354,0,接待ゴルフ　　井村カントリー倶楽部　　利根川建設,,,0,,,0,0,no
2000,58,,2021/6/27,交際費,,,対象外,20000,0,現金,,,対象外,20000,0,接待ゴルフ　送迎費　利根川建設,,,0,,,0,0,no
2000,59,,2021/6/29,買掛金,赤城山建材,,対象外,753258,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,753258,0,5月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,60,,2021/6/29,買掛金,穂高岳資材,,対象外,331335,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,331335,0,5月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,61,,2021/6/29,買掛金,槍ヶ岳内装工事,,対象外,219300,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,219300,0,5月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,62,,2021/6/29,地代家賃,,,課対仕入内10%,160000,14545,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,160000,0,高田馬場作業場　　安岡新之助　7月分,,,0,,,0,0,no
2000,63,,2021/6/29,[製]動力費,関東ガス,,課対仕入内10%,16147,1467,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,16147,0,作業所ガス代　5月分,,,0,,,0,0,no
2000,64,,2021/6/29,[製]消耗品費,,,課対仕入内10%,5639,512,現金,,,対象外,5639,0,現場材料　　BSホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,65,,2021/6/29,[製]給料手当,,,対象外,1140000,0,給料手当,,,対象外,1140000,0,製造原価へ振替,,,0,,,0,0,no
2000,66,,2021/6/29,[製]消耗工具費,,,課対仕入内10%,13764,1251,現金,,,対象外,13764,0,現場用工具代等　BSホームセンター,,,0,,,0,0,no
2111,67,,2021/6/29,新聞図書費,,,課対仕入内10%,1314,119,現金,,,対象外,1314,0,書籍代　　島崎党書店,,,3,振替,,0,0,no
2110,68,,2021/6/29,支払報酬,,,課対仕入内10%,52500,4772,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,47500,0,渋沢会計事務所　顧問料5月分,,,3,振替,,0,0,no
2101,68,,2021/6/29,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,5000,0,渋沢会計事務所源泉所得税,,,3,振替,,0,0,no
2000,1,,2021/7/2,現金,,,対象外,200000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,200000,0,引き出し,,,0,,,0,0,no
2000,2,,2021/7/3,荷造運賃発送費,シロネコヤマダ,,課対仕入内10%,23430,2130,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,23430,0,シロネコヤマダ急行便　　6月分合計,,,0,,,0,0,no
2000,3,,2021/7/3,荷造運賃発送費,佐々木急便,,課対仕入内10%,588,53,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,588,0,佐々木急便　速配便,,,0,,,0,0,no
2111,4,,2021/7/3,新聞図書費,毎朝新聞,,課対仕入内10%,4300,390,現金,,,対象外,4300,0,新聞購読料 7月分,,,3,振替,,0,0,no
2000,5,,2021/7/6,交際費,,,対象外,30000,0,現金,,,対象外,30000,0,結婚祝い金　　石狩川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,6,,2021/7/6,旅費交通費,,,課対仕入内10%,1140,103,現金,,,対象外,1140,0,タクシー代　新帝都自動車,,,0,,,0,0,no
2000,7,,2021/7/6,旅費交通費,,,課対仕入内10%,780,70,現金,,,対象外,780,0,タクシー代　アイシン交通,,,0,,,0,0,no
2000,8,,2021/7/6,[製]旅費交通費,,,課対仕入内10%,600,54,現金,,,対象外,600,0,高速代　　首都高速道路公団,,,0,,,0,0,no
2000,9,,2021/7/6,租税公課,印紙税,,対象外,2000,0,現金,,,対象外,2000,0,高田馬場郵便局　印紙代,,,0,,,0,0,no
2000,10,,2021/7/6,福利厚生費,,,非課仕入,22300,0,現金,,,対象外,22300,0,団体定期保険料　エクセレント保険,,,0,,,0,0,no
2000,11,,2021/7/6,水道光熱費,,,課対仕入内10%,9570,870,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,9570,0,水道代　東京都水道局　6月分,,,0,,,0,0,no
2110,12,,2021/7/6,預り金,健康保険,,対象外,105370,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,596314,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,12,,2021/7/6,預り金,厚生年金,,対象外,185951,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,12,,2021/7/6,預り金,介護保険,,対象外,6836,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2101,12,,2021/7/6,法定福利費,,,非課仕入,298157,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2000,13,,2021/7/9,旅費交通費,,,課対仕入内10%,900,81,現金,,,対象外,900,0,有料道路通行料　　首都高速,,,0,,,0,0,no
2000,14,,2021/7/9,消耗品費,,,課対仕入内10%,5246,476,現金,,,対象外,5246,0,蛍光灯・ポリ袋等　カリンホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,15,,2021/7/9,消耗品費,,,課対仕入内10%,2568,233,現金,,,対象外,2568,0,電池・軍手等　　ワーカーマン高田馬場店,,,0,,,0,0,no
2000,16,,2021/7/10,売掛金,黒部川建設,,対象外,1980000,0,売上高,,,課税売上内10%,1980000,180000,7月分請求　　黒部川建設,,,0,,,0,0,no
2000,17,,2021/7/10,広告宣伝費,,,課対仕入内10%,78020,7092,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,78020,0,折込チラシ広告　シリウス企画  6月分,,,0,,,0,0,no
2000,18,,2021/7/10,通信費,営業携帯電話5458,,課対仕入内10%,11017,1001,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,11017,0,6月分,,,0,,,0,0,no
2000,19,,2021/7/10,通信費,営業携帯電話6659,,課対仕入内10%,19679,1789,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,19679,0,6月分,,,0,,,0,0,no
2000,20,,2021/7/10,通信費,社長携帯,,課対仕入内10%,25614,2328,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,25614,0,6月分,,,0,,,0,0,no
2000,21,,2021/7/10,[製]通信費,現場携帯8802,,課対仕入内10%,22855,2077,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,22855,0,現場用携帯電話代　6月分,,,0,,,0,0,no
2000,22,,2021/7/10,[製]通信費,現場携帯4195,,課対仕入内10%,15037,1367,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,15037,0,現場用携帯電話代　6月分,,,0,,,0,0,no
2110,23,,2021/7/10,短期借入金,南北銀行800万,,対象外,120000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,132640,0,借入金返済,,,3,振替,,0,0,no
2101,23,,2021/7/10,支払利息,,,非課仕入,12640,0,,,,対象外,0,0,借入金利息,,,3,振替,,0,0,no
2110,24,,2021/7/10,預り金,所得税,,対象外,74460,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,231960,0,源泉所得税納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,24,,2021/7/10,預り金,所得税,,対象外,5000,0,,,,対象外,0,0,源泉所得税納付（報酬分）,,,3,振替,,0,0,no
2101,24,,2021/7/10,預り金,住民税,,対象外,152500,0,,,,対象外,0,0,住民税納付,,,3,振替,,0,0,no
2111,25,,2021/7/10,預り金,所得税,,対象外,140074,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,140074,0,源泉所得税納付（賞与分）,,,3,振替,,0,0,no
2110,26,,2021/7/10,預り金,健康保険,,対象外,86100,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,493896,0,社会保険納付（賞与分）,,,3,振替,,0,0,no
2100,26,,2021/7/10,預り金,厚生年金,,対象外,157458,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付（賞与分）,,,3,振替,,0,0,no
2100,26,,2021/7/10,預り金,介護保険,,対象外,3390,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付（賞与分）,,,3,振替,,0,0,no
2101,26,,2021/7/10,法定福利費,,,非課仕入,246948,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付（賞与分）,,,3,振替,,0,0,no
2000,27,,2021/7/13,[製]車両費,,,課対仕入内10%,9211,837,現金,,,対象外,9211,0,ガソリン代　　永井石油販売��,,,0,,,0,0,no
2000,28,,2021/7/13,交際費,,,対象外,20000,0,現金,,,対象外,20000,0,ロイヤリティクラブ会費　7月分,,,0,,,0,0,no
2000,29,,2021/7/13,売掛金,十勝川リフォーム,,対象外,659241,0,売上高,,,課税売上内10%,659241,59931,7月分請求　　十勝川リフォーム,,,0,,,0,0,no
2000,30,,2021/7/13,リース料,コピーリース,,課対仕入内10%,16700,1518,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,16700,0,ZAROX複合機,,,0,,,0,0,no
2000,31,,2021/7/13,保険料,役員定期保険,,非課仕入,35000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35000,0,大正昭和保険　7月分,,,0,,,0,0,no
2000,32,,2021/7/13,保険料,本社火災保険,,非課仕入,2800,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2800,0,あんぜん保険　7月分,,,0,,,0,0,no
2000,33,,2021/7/13,通信費,本社固定電話,,課対仕入内10%,24130,2193,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,24130,0,6月分,,,0,,,0,0,no
2000,34,,2021/7/21,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,298500,27136,買掛金,穂高岳資材,,対象外,298500,0,7月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,35,,2021/7/21,広告宣伝費,,,課対仕入内10%,15738,1430,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,15738,0,マンション防水工事カタログ印刷費　　駒林印刷,,,0,,,0,0,no
2000,36,,2021/7/22,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,195650,17786,買掛金,槍ヶ岳内装工事,,対象外,195650,0,7月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,37,,2021/7/22,会議費,,,課対仕入内軽減8%,5576,413,現金,,,対象外,5576,0,会議用お茶菓子代　　遠山菓子店,,,0,,,0,0,no
2000,38,,2021/7/22,採用教育費,,,課対仕入内10%,35000,3181,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35000,0,アルバイト募集広告　藤田広告企画  6月号分,,,0,,,0,0,no
2000,39,,2021/7/22,事務用品費,,,課対仕入内10%,1175,106,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,1175,0,文房具等　川野文具店,,,0,,,1,0,no
2000,40,,2021/7/22,リース料,,,課対仕入内10%,3000,272,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,3000,0,空気清浄機　　クリーン商会,,,0,,,0,0,no
2000,41,,2021/7/23,会議費,,,課対仕入内軽減8%,5896,436,現金,,,対象外,5896,0,会議弁当代　　はなまる弁当,,,0,,,0,0,no
2000,42,,2021/7/23,売掛金,千曲川ホーム,,対象外,605969,0,売上高,,,課税売上内10%,605969,55088,7月分請求　　千曲川ホーム,,,0,,,0,0,no
2000,43,,2021/7/23,売掛金,最上川住宅,,対象外,388434,0,売上高,,,課税売上内10%,388434,35312,7月分請求　　最上川住宅,,,0,,,0,0,no
2111,44,,2021/7/23,車両費,ガソリン代,,課対仕入内10%,8587,780,現金,,,対象外,8587,0,ガソリン代　橋本石油,,,3,振替,,0,0,no
2111,45,,2021/7/23,車両費,ガソリン代,,課対仕入内10%,9673,879,現金,,,対象外,9673,0,ガソリン代　新堀鉱油,,,3,振替,,0,0,no
2111,46,,2021/7/23,車両費,,,課対仕入内10%,14700,1336,現金,,,対象外,14700,0,オイル交換代　小林タイヤ,,,3,振替,,0,0,no
2111,47,,2021/7/23,車両費,,,課対仕入内10%,30268,2751,現金,,,対象外,30268,0,タイヤ交換　小林タイヤ,,,3,振替,,0,0,no
2000,48,,2021/7/24,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,708510,64410,買掛金,赤城山建材,,対象外,708510,0,7月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,49,,2021/7/24,売掛金,石狩川住宅,,対象外,1376140,0,売上高,,,課税売上内10%,1376140,125103,7月分請求　　石狩川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,50,,2021/7/24,売掛金,北上川産業,,対象外,670340,0,売上高,,,課税売上内10%,670340,60940,7月分請求　　北上川産業,,,0,,,0,0,no
2000,51,,2021/7/24,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,1989600,0,売掛金,石狩川住宅,,対象外,1989600,0,6月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,52,,2021/7/24,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2272500,0,売掛金,黒部川建設,,対象外,2272500,0,6月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,53,,2021/7/27,交際費,,,課対仕入内10%,45114,4101,現金,,,対象外,45114,0,接待ゴルフ　　井村カントリー倶楽部　　石狩川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,54,,2021/7/27,交際費,,,対象外,20000,0,現金,,,対象外,20000,0,接待ゴルフ　送迎費　石狩川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,55,,2021/7/27,[製]消耗工具費,,,課対仕入内10%,12648,1149,現金,,,対象外,12648,0,現場用工具代等　BSホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,56,,2021/7/27,旅費交通費,,,課対仕入内10%,24000,2181,現金,,,対象外,24000,0,出張宿泊費　　八王子グランドヒルズホテル　　社長,,,0,,,0,0,no
2000,57,,2021/7/27,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,526300,0,売掛金,北上川産業,,対象外,526300,0,6月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,58,,2021/7/27,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,891592,0,売掛金,最上川住宅,,対象外,891592,0,6月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,59,,2021/7/27,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,532720,0,売掛金,千曲川ホーム,,対象外,532720,0,6月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,60,,2021/7/27,[製]動力費,関東電力,,課対仕入内10%,47925,4356,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,47925,0,作業所電気代　6月分,,,0,,,0,0,no
2110,61,,2021/7/27,役員報酬,,,対象外,700000,0,預り金,健康保険,,対象外,105370,0,7月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,61,,2021/7/27,旅費交通費,,,課対仕入内10%,108000,9818,預り金,介護保険,,対象外,6836,0,7月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,61,,2021/7/27,給料手当,,,対象外,1860000,0,預り金,厚生年金,,対象外,185951,0,7月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,61,,2021/7/27,,,,対象外,0,0,立替金,雇用保険,,対象外,16008,0,7月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,61,,2021/7/27,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,74460,0,7月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,61,,2021/7/27,,,,対象外,0,0,預り金,住民税,,対象外,152500,0,7月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2101,61,,2021/7/27,,,,対象外,0,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2126875,0,7月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2111,62,,2021/7/27,新聞図書費,,,課対仕入内10%,1116,101,現金,,,対象外,1116,0,書籍代　　島崎党書店,,,3,振替,,0,0,no
2000,63,,2021/7/28,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,612628,0,売掛金,十勝川リフォーム,,対象外,612628,0,6月分回収,,,0,,,0,0,no
2110,64,,2021/7/29,支払報酬,,,課対仕入内10%,52500,4772,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,47500,0,渋沢会計事務所　顧問料6月分,,,3,振替,,0,0,no
2101,64,,2021/7/29,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,5000,0,渋沢会計事務所源泉所得税,,,3,振替,,0,0,no
2000,65,,2021/7/30,買掛金,赤城山建材,,対象外,745800,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,745800,0,6月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,66,,2021/7/30,買掛金,穂高岳資材,,対象外,277605,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,277605,0,6月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,67,,2021/7/30,買掛金,槍ヶ岳内装工事,,対象外,238650,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,238650,0,6月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,68,,2021/7/30,地代家賃,,,課対仕入内10%,160000,14545,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,160000,0,高田馬場作業場　　安岡新之助　8月分,,,0,,,0,0,no
2000,69,,2021/7/30,[製]動力費,関東ガス,,課対仕入内10%,15405,1400,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,15405,0,作業所ガス代　6月分,,,0,,,0,0,no
2000,70,,2021/7/30,[製]消耗品費,,,課対仕入内10%,5019,456,現金,,,対象外,5019,0,現場材料　　BSホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,71,,2021/7/31,[製]給料手当,,,対象外,1140000,0,給料手当,,,対象外,1140000,0,製造原価へ振替,,,0,,,0,0,no
2000,1,,2021/8/3,荷造運賃発送費,シロネコヤマダ,,課対仕入内10%,27264,2478,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,27264,0,シロネコヤマダ急行便　　7月分合計,,,0,,,0,0,no
2000,2,,2021/8/3,荷造運賃発送費,佐々木急便,,課対仕入内10%,398,36,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,398,0,佐々木急便　速配便,,,0,,,0,0,no
2000,3,,2021/8/3,水道光熱費,,,課対仕入内10%,6960,632,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,6960,0,水道代　東京都水道局　7月分,,,0,,,0,0,no
2000,4,,2021/8/3,現金,,,対象外,200000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,200000,0,引き出し,,,0,,,0,0,no
2111,5,,2021/8/3,新聞図書費,毎朝新聞,,課対仕入内10%,4300,390,現金,,,対象外,4300,0,新聞購読料 8月分,,,3,振替,,0,0,no
2000,6,,2021/8/5,福利厚生費,,,非課仕入,22300,0,現金,,,対象外,22300,0,団体定期保険料　エクセレント保険,,,0,,,0,0,no
2110,7,,2021/8/6,預り金,健康保険,,対象外,105370,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,596314,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,7,,2021/8/6,預り金,厚生年金,,対象外,185951,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,7,,2021/8/6,預り金,介護保険,,対象外,6836,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2101,7,,2021/8/6,法定福利費,,,非課仕入,298157,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2000,8,,2021/8/7,交際費,,,対象外,25000,0,現金,,,対象外,25000,0,贈答品　桂川工務店,,,0,,,0,0,no
2000,9,,2021/8/7,旅費交通費,,,課対仕入内10%,1070,97,現金,,,対象外,1070,0,タクシー代　新帝都自動車,,,0,,,0,0,no
2000,10,,2021/8/7,旅費交通費,,,課対仕入内10%,1070,97,現金,,,対象外,1070,0,タクシー代　アイシン交通,,,0,,,0,0,no
2000,11,,2021/8/7,[製]旅費交通費,,,課対仕入内10%,900,81,現金,,,対象外,900,0,高速代　　首都高速道路公団,,,0,,,0,0,no
2000,12,,2021/8/10,売掛金,黒部川建設,,対象外,1620000,0,売上高,,,課税売上内10%,1620000,147272,8月分請求　　黒部川建設,,,0,,,0,0,no
2000,13,,2021/8/10,広告宣伝費,,,課対仕入内10%,82170,7470,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,82170,0,折込チラシ広告　シリウス企画  7月分,,,0,,,0,0,no
2000,14,,2021/8/10,通信費,営業携帯電話5458,,課対仕入内10%,12816,1165,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,12816,0,7月分,,,0,,,0,0,no
2000,15,,2021/8/10,通信費,営業携帯電話6659,,課対仕入内10%,16896,1536,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,16896,0,7月分,,,0,,,0,0,no
2000,16,,2021/8/10,通信費,社長携帯,,課対仕入内10%,17076,1552,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,17076,0,7月分,,,0,,,0,0,no
2000,17,,2021/8/10,[製]通信費,現場携帯8802,,課対仕入内10%,19651,1786,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,19651,0,現場用携帯電話代　7月分,,,0,,,0,0,no
2000,18,,2021/8/10,[製]通信費,現場携帯4195,,課対仕入内10%,18575,1688,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,18575,0,現場用携帯電話代　7月分,,,0,,,0,0,no
2110,19,,2021/8/10,短期借入金,南北銀行800万,,対象外,120000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,132430,0,借入金返済,,,3,振替,,0,0,no
2101,19,,2021/8/10,支払利息,,,非課仕入,12430,0,,,,対象外,0,0,借入金利息,,,3,振替,,0,0,no
2110,20,,2021/8/10,預り金,所得税,,対象外,74460,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,231960,0,源泉所得税納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,20,,2021/8/10,預り金,所得税,,対象外,5000,0,,,,対象外,0,0,源泉所得税納付（報酬分）,,,3,振替,,0,0,no
2101,20,,2021/8/10,預り金,住民税,,対象外,152500,0,,,,対象外,0,0,住民税納付,,,3,振替,,0,0,no
2000,21,,2021/8/10,通信費,本社固定電話,,課対仕入内10%,22098,2008,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,22098,0,7月分,,,0,,,0,0,no
2000,22,,2021/8/10,租税公課,印紙税,,対象外,1600,0,現金,,,対象外,1600,0,高田馬場郵便局　印紙代,,,0,,,0,0,no
2000,23,,2021/8/10,旅費交通費,,,課対仕入内10%,700,63,現金,,,対象外,700,0,有料道路通行料　　首都高速,,,0,,,0,0,no
2000,24,,2021/8/10,消耗品費,,,課対仕入内10%,3870,351,現金,,,対象外,3870,0,蛍光灯・ポリ袋等　カリンホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,25,,2021/8/10,消耗品費,,,課対仕入内10%,3096,281,現金,,,対象外,3096,0,電池・軍手等　　ワーカーマン高田馬場店,,,0,,,0,0,no
2000,26,,2021/8/13,[製]車両費,,,課対仕入内10%,7183,653,現金,,,対象外,7183,0,ガソリン代　　永井石油販売��,,,0,,,0,0,no
2000,27,,2021/8/14,交際費,,,対象外,20000,0,現金,,,対象外,20000,0,ロイヤリティクラブ会費　8月分,,,0,,,0,0,no
2000,28,,2021/8/14,売掛金,十勝川リフォーム,,対象外,526061,0,売上高,,,課税売上内10%,526061,47823,8月分請求　　十勝川リフォーム,,,0,,,0,0,no
2000,29,,2021/8/14,リース料,コピーリース,,課対仕入内10%,16700,1518,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,16700,0,ZAROX複合機,,,0,,,0,0,no
2000,30,,2021/8/17,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,343275,31206,買掛金,穂高岳資材,,対象外,343275,0,8月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,31,,2021/8/17,広告宣伝費,,,課対仕入内10%,11610,1055,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,11610,0,マンション防水工事カタログ印刷費　　駒林印刷,,,0,,,0,0,no
2000,32,,2021/8/17,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,240800,21890,買掛金,槍ヶ岳内装工事,,対象外,240800,0,8月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,33,,2021/8/17,会議費,,,課対仕入内軽減8%,3910,289,現金,,,対象外,3910,0,会議用お茶菓子代　　遠山菓子店,,,0,,,0,0,no
2000,34,,2021/8/17,保険料,役員定期保険,,非課仕入,35000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35000,0,大正昭和保険　8月分,,,0,,,0,0,no
2000,35,,2021/8/17,保険料,本社火災保険,,非課仕入,2800,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2800,0,あんぜん保険　8月分,,,0,,,0,0,no
2111,36,,2021/8/17,車両費,ガソリン代,,課対仕入内10%,11351,1031,現金,,,対象外,11351,0,ガソリン代　橋本石油,,,3,振替,,0,0,no
2111,37,,2021/8/17,車両費,ガソリン代,,課対仕入内10%,9080,825,現金,,,対象外,9080,0,ガソリン代　新堀鉱油,,,3,振替,,0,0,no
2111,38,,2021/8/17,車両費,,,課対仕入内10%,14420,1310,現金,,,対象外,14420,0,オイル交換代　小林タイヤ,,,3,振替,,0,0,no
2000,39,,2021/8/20,売掛金,千曲川ホーム,,対象外,685877,0,売上高,,,課税売上内10%,685877,62352,8月分請求　　千曲川ホーム,,,0,,,0,0,no
2000,40,,2021/8/20,採用教育費,,,課対仕入内10%,35000,3181,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35000,0,アルバイト募集広告　藤田広告企画  7月号分,,,0,,,0,0,no
2000,41,,2021/8/20,事務用品費,,,課対仕入内10%,1175,106,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,1175,0,文房具等　川野文具店,,,0,,,0,0,no
2000,42,,2021/8/20,リース料,,,課対仕入内10%,3000,272,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,3000,0,空気清浄機　　クリーン商会,,,0,,,0,0,no
2110,43,,2021/8/20,定期預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,20000,0,受取利息,,,非課売上,25000,0,定期預金利息,,,3,振替,,0,0,no
2101,43,,2021/8/20,租税公課,,,対象外,5000,0,,,,対象外,0,0,利息源泉,,,3,振替,,0,0,no
2000,44,,2021/8/24,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,730884,66444,買掛金,赤城山建材,,対象外,730884,0,8月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,45,,2021/8/24,売掛金,石狩川住宅,,対象外,1260080,0,売上高,,,課税売上内10%,1260080,114552,8月分請求　　石狩川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,46,,2021/8/24,売掛金,北上川産業,,対象外,648180,0,売上高,,,課税売上内10%,648180,58925,8月分請求　　北上川産業,,,0,,,0,0,no
2000,47,,2021/8/24,売掛金,最上川住宅,,対象外,249482,0,売上高,,,課税売上内10%,249482,22680,8月分請求　　最上川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,48,,2021/8/24,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,1376140,0,売掛金,石狩川住宅,,対象外,1376140,0,7月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,49,,2021/8/24,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,659241,0,売掛金,十勝川リフォーム,,対象外,659241,0,7月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,50,,2021/8/24,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,670340,0,売掛金,北上川産業,,対象外,670340,0,7月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,51,,2021/8/24,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,1980000,0,売掛金,黒部川建設,,対象外,1980000,0,7月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,52,,2021/8/24,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,388434,0,売掛金,最上川住宅,,対象外,388434,0,7月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,53,,2021/8/24,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,605969,0,売掛金,千曲川ホーム,,対象外,605969,0,7月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,54,,2021/8/24,[製]動力費,関東電力,,課対仕入内10%,52717,4792,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,52717,0,作業所電気代　7月分,,,0,,,0,0,no
2110,55,,2021/8/24,役員報酬,,,対象外,700000,0,預り金,健康保険,,対象外,105370,0,8月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2021/8/24,旅費交通費,,,課対仕入内10%,108000,9818,預り金,介護保険,,対象外,6836,0,8月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2021/8/24,給料手当,,,対象外,1860000,0,預り金,厚生年金,,対象外,185951,0,8月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2021/8/24,,,,対象外,0,0,立替金,雇用保険,,対象外,16008,0,8月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2021/8/24,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,74460,0,8月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2021/8/24,,,,対象外,0,0,預り金,住民税,,対象外,152500,0,8月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2101,55,,2021/8/24,,,,対象外,0,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2126875,0,8月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2000,56,,2021/8/24,会議費,,,課対仕入内軽減8%,7437,550,現金,,,対象外,7437,0,会議弁当代　　はなまる弁当,,,0,,,0,0,no
2111,57,,2021/8/26,新聞図書費,,,課対仕入内10%,1818,165,現金,,,対象外,1818,0,書籍代　　島崎党書店,,,3,振替,,0,0,no
2000,58,,2021/8/27,支払手数料,,,課対仕入内10%,20000,1818,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,20000,0,検査費用　松下品質検査研究所,,,0,,,0,0,no
2000,59,,2021/8/28,[製]消耗工具費,,,課対仕入内10%,12648,1149,現金,,,対象外,12648,0,現場用工具代等　BSホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,60,,2021/8/29,旅費交通費,,,課対仕入内10%,24000,2181,現金,,,対象外,24000,0,出張宿泊費　　八王子グランドヒルズホテル　　社長,,,0,,,0,0,no
2000,61,,2021/8/31,[製]給料手当,,,対象外,1140000,0,給料手当,,,対象外,1140000,0,製造原価へ振替,,,0,,,0,0,no
2000,62,,2021/8/31,買掛金,赤城山建材,,対象外,708510,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,708510,0,7月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,63,,2021/8/31,買掛金,穂高岳資材,,対象外,298500,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,298500,0,7月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,64,,2021/8/31,買掛金,槍ヶ岳内装工事,,対象外,195650,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,195650,0,7月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,65,,2021/8/31,地代家賃,,,課対仕入内10%,160000,14545,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,160000,0,高田馬場作業場　　安岡新之助　9月分,,,0,,,0,0,no
2000,66,,2021/8/31,[製]動力費,関東ガス,,課対仕入内10%,19859,1805,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,19859,0,作業所ガス代　7月分,,,0,,,0,0,no
2000,67,,2021/8/31,[製]消耗品費,,,課対仕入内10%,4737,430,現金,,,対象外,4737,0,現場材料　　BSホームセンター,,,0,,,0,0,no
2110,68,,2021/8/31,支払報酬,,,課対仕入内10%,52500,4772,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,47500,0,渋沢会計事務所　顧問料7月分,,,3,振替,,0,0,no
2101,68,,2021/8/31,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,5000,0,渋沢会計事務所源泉所得税,,,3,振替,,0,0,no
2000,1,,2021/9/3,荷造運賃発送費,シロネコヤマダ,,課対仕入内10%,19170,1742,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,19170,0,シロネコヤマダ急行便　　8月分合計,,,0,,,0,0,no
2000,2,,2021/9/3,荷造運賃発送費,佐々木急便,,課対仕入内10%,554,50,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,554,0,佐々木急便　速配便,,,0,,,0,0,no
2000,3,,2021/9/3,現金,,,対象外,200000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,200000,0,引き出し,,,0,,,0,0,no
2111,4,,2021/9/3,新聞図書費,毎朝新聞,,課対仕入内10%,4300,390,現金,,,対象外,4300,0,新聞購読料 9月分,,,3,振替,,0,0,no
2000,5,,2021/9/7,交際費,,,対象外,10000,0,現金,,,対象外,10000,0,宴会費　みやび亭　木曽川住宅販売,,,0,,,0,0,no
2000,6,,2021/9/7,旅費交通費,,,課対仕入内10%,910,82,現金,,,対象外,910,0,タクシー代　新帝都自動車,,,0,,,0,0,no
2000,7,,2021/9/7,旅費交通費,,,課対仕入内10%,2240,203,現金,,,対象外,2240,0,タクシー代　アイシン交通,,,0,,,0,0,no
2000,8,,2021/9/7,[製]旅費交通費,,,課対仕入内10%,800,72,現金,,,対象外,800,0,高速代　　首都高速道路公団,,,0,,,0,0,no
2000,9,,2021/9/7,租税公課,印紙税,,対象外,2400,0,現金,,,対象外,2400,0,高田馬場郵便局　印紙代,,,0,,,0,0,no
2000,10,,2021/9/7,旅費交通費,,,課対仕入内10%,900,81,現金,,,対象外,900,0,有料道路通行料　　首都高速,,,0,,,0,0,no
2000,11,,2021/9/7,消耗品費,,,課対仕入内10%,3483,316,現金,,,対象外,3483,0,蛍光灯・ポリ袋等　カリンホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,12,,2021/9/7,消耗品費,,,課対仕入内10%,2424,220,現金,,,対象外,2424,0,電池・軍手等　　ワーカーマン高田馬場店,,,0,,,0,0,no
2000,13,,2021/9/7,福利厚生費,,,非課仕入,22300,0,現金,,,対象外,22300,0,団体定期保険料　エクセレント保険,,,0,,,0,0,no
2000,14,,2021/9/7,水道光熱費,,,課対仕入内10%,8178,743,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,8178,0,水道代　東京都水道局　8月分,,,0,,,0,0,no
2110,15,,2021/9/7,預り金,健康保険,,対象外,105370,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,596314,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,15,,2021/9/7,預り金,厚生年金,,対象外,185951,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,15,,2021/9/7,預り金,介護保険,,対象外,6836,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2101,15,,2021/9/7,法定福利費,,,非課仕入,298157,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2000,16,,2021/9/10,売掛金,黒部川建設,,対象外,2790000,0,売上高,,,課税売上内10%,2790000,253636,9月分請求　　黒部川建設,,,0,,,0,0,no
2000,17,,2021/9/10,広告宣伝費,,,課対仕入内10%,87150,7922,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,87150,0,折込チラシ広告　シリウス企画  8月分,,,0,,,0,0,no
2000,18,,2021/9/10,通信費,営業携帯電話5458,,課対仕入内10%,12816,1165,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,12816,0,8月分,,,0,,,0,0,no
2000,19,,2021/9/10,通信費,営業携帯電話6659,,課対仕入内10%,18487,1680,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,18487,0,8月分,,,0,,,0,0,no
2000,20,,2021/9/10,通信費,社長携帯,,課対仕入内10%,17503,1591,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,17503,0,8月分,,,0,,,0,0,no
2000,21,,2021/9/10,[製]通信費,現場携帯8802,,課対仕入内10%,22214,2019,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,22214,0,現場用携帯電話代　8月分,,,0,,,0,0,no
2000,22,,2021/9/10,[製]通信費,現場携帯4195,,課対仕入内10%,16982,1543,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,16982,0,現場用携帯電話代　8月分,,,0,,,0,0,no
2110,23,,2021/9/10,短期借入金,南北銀行800万,,対象外,120000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,132210,0,借入金返済,,,3,振替,,0,0,no
2101,23,,2021/9/10,支払利息,,,非課仕入,12210,0,,,,対象外,0,0,借入金利息,,,3,振替,,0,0,no
2110,24,,2021/9/10,預り金,所得税,,対象外,74460,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,231960,0,源泉所得税納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,24,,2021/9/10,預り金,所得税,,対象外,5000,0,,,,対象外,0,0,源泉所得税納付（報酬分）,,,3,振替,,0,0,no
2101,24,,2021/9/10,預り金,住民税,,対象外,152500,0,,,,対象外,0,0,住民税納付,,,3,振替,,0,0,no
2000,25,,2021/9/11,通信費,本社固定電話,,課対仕入内10%,25146,2286,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,25146,0,8月分,,,0,,,0,0,no
2000,26,,2021/9/14,交際費,,,対象外,20000,0,現金,,,対象外,20000,0,ロイヤリティクラブ会費　9月分,,,0,,,0,0,no
2000,27,,2021/9/14,売掛金,十勝川リフォーム,,対象外,579333,0,売上高,,,課税売上内10%,579333,52666,9月分請求　　十勝川リフォーム,,,0,,,0,0,no
2000,28,,2021/9/14,リース料,コピーリース,,課対仕入内10%,16700,1518,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,16700,0,ZAROX複合機,,,0,,,0,0,no
2000,29,,2021/9/14,保険料,役員定期保険,,非課仕入,35000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35000,0,大正昭和保険　9月分,,,0,,,0,0,no
2000,30,,2021/9/14,保険料,本社火災保険,,非課仕入,2800,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2800,0,あんぜん保険　9月分,,,0,,,0,0,no
2000,31,,2021/9/14,[製]保険料,あんしん損害賠償保険,,非課仕入,150000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,150000,0,工事保障保険,,,0,,,0,0,no
2000,32,,2021/9/14,[製]車両費,,,課対仕入内10%,9126,829,現金,,,対象外,9126,0,ガソリン代　　永井石油販売��,,,0,,,0,0,no
2000,33,,2021/9/17,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,255850,23259,買掛金,槍ヶ岳内装工事,,対象外,255850,0,9月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,34,,2021/9/17,会議費,,,課対仕入内軽減8%,2108,156,現金,,,対象外,2108,0,会議用お茶菓子代　　遠山菓子店,,,0,,,0,0,no
2111,35,,2021/9/17,車両費,ガソリン代,,課対仕入内10%,9673,879,現金,,,対象外,9673,0,ガソリン代　新堀鉱油,,,3,振替,,0,0,no
2000,36,,2021/9/18,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,334320,30392,買掛金,穂高岳資材,,対象外,334320,0,9月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,37,,2021/9/18,広告宣伝費,,,課対仕入内10%,14448,1313,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,14448,0,マンション防水工事カタログ印刷費　　駒林印刷,,,0,,,0,0,no
2000,38,,2021/9/24,売掛金,千曲川ホーム,,対象外,652582,0,売上高,,,課税売上内10%,652582,59325,9月分請求　　千曲川ホーム,,,0,,,0,0,no
2000,39,,2021/9/24,採用教育費,,,課対仕入内10%,35000,3181,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35000,0,アルバイト募集広告　藤田広告企画  8月号分,,,0,,,0,0,no
2000,40,,2021/9/24,事務用品費,,,課対仕入内10%,552,50,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,552,0,文房具等　川野文具店,,,0,,,0,0,no
2000,41,,2021/9/24,リース料,,,課対仕入内10%,3000,272,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,3000,0,空気清浄機　　クリーン商会,,,0,,,0,0,no
2000,42,,2021/9/24,[製]保険料,自動車保険,,非課仕入,72000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,72000,0,アダム自動車保険,,,0,,,0,0,no
2000,43,,2021/9/24,会議費,,,課対仕入内軽減8%,6633,491,現金,,,対象外,6633,0,会議弁当代　　はなまる弁当,,,0,,,0,0,no
2000,44,,2021/9/24,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,894960,81360,買掛金,赤城山建材,,対象外,894960,0,9月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2111,45,,2021/9/24,車両費,ガソリン代,,課対仕入内10%,8784,798,現金,,,対象外,8784,0,ガソリン代　橋本石油,,,3,振替,,0,0,no
2000,46,,2021/9/25,売掛金,石狩川住宅,,対象外,1658000,0,売上高,,,課税売上内10%,1658000,150727,9月分請求　　石狩川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,47,,2021/9/25,売掛金,北上川産業,,対象外,487520,0,売上高,,,課税売上内10%,487520,44320,9月分請求　　北上川産業,,,0,,,0,0,no
2000,48,,2021/9/25,売掛金,最上川住宅,,対象外,334748,0,売上高,,,課税売上内10%,334748,30431,9月分請求　　最上川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,49,,2021/9/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,1260080,0,売掛金,石狩川住宅,,対象外,1260080,0,8月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,50,,2021/9/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,526061,0,売掛金,十勝川リフォーム,,対象外,526061,0,8月分回収　十勝川リフォーム,,,0,,,0,0,no
2000,51,,2021/9/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,648180,0,売掛金,北上川産業,,対象外,648180,0,8月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,52,,2021/9/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,1620000,0,売掛金,黒部川建設,,対象外,1620000,0,8月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,53,,2021/9/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,249482,0,売掛金,最上川住宅,,対象外,249482,0,8月分回収　　,,,0,,,0,0,no
2000,54,,2021/9/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,685877,0,売掛金,千曲川ホーム,,対象外,685877,0,8月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,55,,2021/9/25,[製]動力費,関東電力,,課対仕入内10%,39211,3564,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,39211,0,作業所電気代　8月分,,,0,,,0,0,no
2110,56,,2021/9/25,役員報酬,,,対象外,700000,0,預り金,健康保険,,対象外,105370,0,9月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,56,,2021/9/25,旅費交通費,,,課対仕入内10%,108000,9818,預り金,介護保険,,対象外,6836,0,9月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,56,,2021/9/25,給料手当,,,対象外,1860000,0,預り金,厚生年金,,対象外,185951,0,9月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,56,,2021/9/25,,,,対象外,0,0,立替金,雇用保険,,対象外,16008,0,9月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,56,,2021/9/25,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,74460,0,9月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,56,,2021/9/25,,,,対象外,0,0,預り金,住民税,,対象外,152500,0,9月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2101,56,,2021/9/25,,,,対象外,0,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2126875,0,9月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2000,57,,2021/9/27,交際費,,,課対仕入内10%,36792,3344,現金,,,対象外,36792,0,接待ゴルフ　　井村カントリー倶楽部　　桂川工務店,,,0,,,0,0,no
2000,58,,2021/9/27,交際費,,,対象外,20000,0,現金,,,対象外,20000,0,接待ゴルフ　送迎費　桂川工務店,,,0,,,0,0,no
2000,59,,2021/9/28,[製]消耗工具費,,,課対仕入内10%,12772,1161,現金,,,対象外,12772,0,現場用工具代等　BSホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,60,,2021/9/28,買掛金,赤城山建材,,対象外,730884,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,730884,0,8月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,61,,2021/9/28,買掛金,穂高岳資材,,対象外,343275,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,343275,0,8月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,62,,2021/9/28,買掛金,槍ヶ岳内装工事,,対象外,240800,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,240800,0,8月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,63,,2021/9/28,地代家賃,,,課対仕入内10%,160000,14545,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,160000,0,高田馬場作業場　　安岡新之助　10月分,,,0,,,0,0,no
2000,64,,2021/9/28,[製]動力費,関東ガス,,課対仕入内10%,15962,1451,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,15962,0,作業所ガス代　8月分,,,0,,,0,0,no
2000,65,,2021/9/28,[製]消耗品費,,,課対仕入内10%,4342,394,現金,,,対象外,4342,0,現場材料　　BSホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,66,,2021/9/28,[製]給料手当,,,対象外,1140000,0,給料手当,,,対象外,1140000,0,製造原価へ振替,,,0,,,0,0,no
2111,67,,2021/9/28,新聞図書費,,,課対仕入内10%,1098,99,現金,,,対象外,1098,0,書籍代　　島崎党書店,,,3,振替,,0,0,no
2110,68,,2021/9/28,支払報酬,,,課対仕入内10%,52500,4772,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,47500,0,渋沢会計事務所　顧問料8月分,,,3,振替,,0,0,no
2101,68,,2021/9/28,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,5000,0,渋沢会計事務所源泉所得税,,,3,振替,,0,0,no
2000,1,,2021/10/1,現金,,,対象外,200000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,200000,0,引き出し,,,0,,,0,0,no
2000,2,,2021/10/2,荷造運賃発送費,シロネコヤマダ,,課対仕入内10%,18105,1645,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,18105,0,シロネコヤマダ急行便　　9月分合計,,,0,,,0,0,no
2000,3,,2021/10/2,荷造運賃発送費,佐々木急便,,課対仕入内10%,588,53,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,588,0,佐々木急便　速配便,,,0,,,0,0,no
2111,4,,2021/10/2,新聞図書費,毎朝新聞,,課対仕入内10%,4300,390,現金,,,対象外,4300,0,新聞購読料 10月分,,,3,振替,,0,0,no
2000,5,,2021/10/5,福利厚生費,,,非課仕入,22300,0,現金,,,対象外,22300,0,団体定期保険料　エクセレント保険,,,0,,,0,0,no
2000,6,,2021/10/5,水道光熱費,,,課対仕入内10%,8439,767,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,8439,0,水道代　東京都水道局　9月分,,,0,,,0,0,no
2110,7,,2021/10/5,預り金,健康保険,,対象外,105370,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,596314,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,7,,2021/10/5,預り金,厚生年金,,対象外,185951,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,7,,2021/10/5,預り金,介護保険,,対象外,6836,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2101,7,,2021/10/5,法定福利費,,,非課仕入,298157,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2000,8,,2021/10/5,交際費,,,対象外,10000,0,現金,,,対象外,10000,0,新築祝い　吉野川技研,,,0,,,0,0,no
2000,9,,2021/10/5,旅費交通費,,,課対仕入内10%,1340,121,現金,,,対象外,1340,0,タクシー代　新帝都自動車,,,0,,,0,0,no
2000,10,,2021/10/5,旅費交通費,,,課対仕入内10%,1840,167,現金,,,対象外,1840,0,タクシー代　アイシン交通,,,0,,,0,0,no
2000,11,,2021/10/5,[製]旅費交通費,,,課対仕入内10%,600,54,現金,,,対象外,600,0,高速代　　首都高速道路公団,,,0,,,0,0,no
2000,12,,2021/10/5,租税公課,印紙税,,対象外,3000,0,現金,,,対象外,3000,0,高田馬場郵便局　印紙代,,,0,,,0,0,no
2000,13,,2021/10/9,旅費交通費,,,課対仕入内10%,700,63,現金,,,対象外,700,0,有料道路通行料　　首都高速,,,0,,,0,0,no
2000,14,,2021/10/9,消耗品費,,,課対仕入内10%,5160,469,現金,,,対象外,5160,0,蛍光灯・ポリ袋等　カリンホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,15,,2021/10/9,消耗品費,,,課対仕入内10%,2712,246,現金,,,対象外,2712,0,電池・軍手等　　ワーカーマン高田馬場店,,,0,,,0,0,no
2000,16,,2021/10/10,売掛金,黒部川建設,,対象外,2385000,0,売上高,,,課税売上内10%,2385000,216818,10月分請求　　黒部川建設,,,0,,,0,0,no
2000,17,,2021/10/12,[製]車両費,,,課対仕入内10%,9042,822,現金,,,対象外,9042,0,ガソリン代　　永井石油販売��,,,0,,,0,0,no
2000,18,,2021/10/12,交際費,,,対象外,20000,0,現金,,,対象外,20000,0,ロイヤリティクラブ会費　10月分,,,0,,,0,0,no
2000,19,,2021/10/13,広告宣伝費,,,課対仕入内10%,83830,7620,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,83830,0,折込チラシ広告　シリウス企画  9月分,,,0,,,0,0,no
2000,20,,2021/10/13,通信費,営業携帯電話5458,,課対仕入内10%,10005,909,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,10005,0,9月分,,,0,,,0,0,no
2000,21,,2021/10/13,通信費,営業携帯電話6659,,課対仕入内10%,21667,1969,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,21667,0,9月分,,,0,,,0,0,no
2000,22,,2021/10/13,通信費,社長携帯,,課対仕入内10%,27322,2483,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,27322,0,9月分,,,0,,,0,0,no
2000,23,,2021/10/13,[製]通信費,現場携帯8802,,課対仕入内10%,22001,2000,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,22001,0,現場用携帯電話代　9月分,,,0,,,0,0,no
2000,24,,2021/10/13,[製]通信費,現場携帯4195,,課対仕入内10%,16275,1479,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,16275,0,現場用携帯電話代　9月分,,,0,,,0,0,no
2110,25,,2021/10/13,短期借入金,南北銀行800万,,対象外,120000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,132030,0,借入金返済,,,3,振替,,0,0,no
2101,25,,2021/10/13,支払利息,,,非課仕入,12030,0,,,,対象外,0,0,借入金利息,,,3,振替,,0,0,no
2110,26,,2021/10/13,預り金,所得税,,対象外,74460,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,231960,0,源泉所得税納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,26,,2021/10/13,預り金,所得税,,対象外,5000,0,,,,対象外,0,0,源泉所得税納付（報酬分）,,,3,振替,,0,0,no
2101,26,,2021/10/13,預り金,住民税,,対象外,152500,0,,,,対象外,0,0,住民税納付,,,3,振替,,0,0,no
2000,27,,2021/10/13,通信費,本社固定電話,,課対仕入内10%,23368,2124,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,23368,0,9月分,,,0,,,0,0,no
2000,28,,2021/10/15,売掛金,十勝川リフォーム,,対象外,546038,0,売上高,,,課税売上内10%,546038,49639,10月分請求　　十勝川リフォーム,,,0,,,0,0,no
2000,29,,2021/10/15,リース料,コピーリース,,課対仕入内10%,16700,1518,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,16700,0,ZAROX複合機,,,0,,,0,0,no
2000,30,,2021/10/15,保険料,役員定期保険,,非課仕入,35000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35000,0,大正昭和保険　10月分,,,0,,,0,0,no
2000,31,,2021/10/15,保険料,本社火災保険,,非課仕入,2800,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2800,0,あんぜん保険　10月分,,,0,,,0,0,no
2000,32,,2021/10/19,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,195650,17786,買掛金,槍ヶ岳内装工事,,対象外,195650,0,10月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,33,,2021/10/19,会議費,,,課対仕入内軽減8%,2652,196,現金,,,対象外,2652,0,会議用お茶菓子代　　遠山菓子店,,,0,,,0,0,no
2000,34,,2021/10/19,売掛金,千曲川ホーム,,対象外,625946,0,売上高,,,課税売上内10%,625946,56904,10月分請求　　千曲川ホーム,,,0,,,0,0,no
2000,35,,2021/10/19,採用教育費,,,課対仕入内10%,35000,3181,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35000,0,アルバイト募集広告　藤田広告企画  9月号分,,,0,,,0,0,no
2000,36,,2021/10/19,事務用品費,,,課対仕入内10%,587,53,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,587,0,文房具等　川野文具店,,,0,,,0,0,no
2000,37,,2021/10/19,リース料,,,課対仕入内10%,3000,272,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,3000,0,空気清浄機　　クリーン商会,,,0,,,0,0,no
2000,38,,2021/10/19,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,322380,29307,買掛金,穂高岳資材,,対象外,322380,0,10月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,39,,2021/10/19,広告宣伝費,,,課対仕入内10%,14577,1325,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,14577,0,マンション防水工事カタログ印刷費　　駒林印刷,,,0,,,0,0,no
2111,40,,2021/10/19,車両費,ガソリン代,,課対仕入内10%,9377,852,現金,,,対象外,9377,0,ガソリン代　橋本石油,,,3,振替,,0,0,no
2111,41,,2021/10/19,車両費,ガソリン代,,課対仕入内10%,8390,762,現金,,,対象外,8390,0,ガソリン代　新堀鉱油,,,3,振替,,0,0,no
2111,42,,2021/10/19,車両費,,,課対仕入内10%,12600,1145,現金,,,対象外,12600,0,オイル交換代　小林タイヤ,,,3,振替,,0,0,no
2000,43,,2021/10/23,会議費,,,課対仕入内軽減8%,6968,516,現金,,,対象外,6968,0,会議弁当代　　はなまる弁当,,,0,,,0,0,no
2000,44,,2021/10/23,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,850212,77292,買掛金,赤城山建材,,対象外,850212,0,10月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,45,,2021/10/26,交際費,,,課対仕入内10%,52560,4778,現金,,,対象外,52560,0,接待ゴルフ　　井村カントリー倶楽部　　吉野川技研,,,0,,,0,0,no
2000,46,,2021/10/26,交際費,,,対象外,20000,0,現金,,,対象外,20000,0,接待ゴルフ　送迎費　吉野川技研,,,0,,,0,0,no
2000,47,,2021/10/26,支払手数料,,,課対仕入内10%,20000,1818,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,20000,0,検査費用　松下品質検査研究所,,,0,,,0,0,no
2000,48,,2021/10/26,[製]消耗工具費,,,課対仕入内10%,15252,1386,現金,,,対象外,15252,0,現場用工具代等　BSホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,49,,2021/10/26,売掛金,石狩川住宅,,対象外,2006180,0,売上高,,,課税売上内10%,2006180,182380,10月分請求　　石狩川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,50,,2021/10/26,売掛金,北上川産業,,対象外,409960,0,売上高,,,課税売上内10%,409960,37269,10月分請求　　北上川産業,,,0,,,0,0,no
2000,51,,2021/10/26,売掛金,最上川住宅,,対象外,334748,0,売上高,,,課税売上内10%,334748,30431,10月分請求　　最上川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,52,,2021/10/26,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,1658000,0,売掛金,石狩川住宅,,対象外,1658000,0,9月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,53,,2021/10/26,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,579333,0,売掛金,十勝川リフォーム,,対象外,579333,0,9月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,54,,2021/10/26,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,487520,0,売掛金,北上川産業,,対象外,487520,0,9月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,55,,2021/10/26,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2790000,0,売掛金,黒部川建設,,対象外,2790000,0,9月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,56,,2021/10/26,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,334748,0,売掛金,最上川住宅,,対象外,334748,0,9月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,57,,2021/10/26,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,652582,0,売掛金,千曲川ホーム,,対象外,652582,0,9月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,58,,2021/10/26,[製]動力費,関東電力,,課対仕入内10%,38776,3525,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,38776,0,作業所電気代　9月分,,,0,,,0,0,no
2110,59,,2021/10/26,役員報酬,,,対象外,700000,0,預り金,健康保険,,対象外,105370,0,10月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,59,,2021/10/26,旅費交通費,,,課対仕入内10%,108000,9818,預り金,介護保険,,対象外,6836,0,10月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,59,,2021/10/26,給料手当,,,対象外,1860000,0,預り金,厚生年金,,対象外,185951,0,10月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,59,,2021/10/26,,,,対象外,0,0,立替金,雇用保険,,対象外,16008,0,10月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,59,,2021/10/26,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,74460,0,10月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,59,,2021/10/26,,,,対象外,0,0,預り金,住民税,,対象外,152500,0,10月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2101,59,,2021/10/26,,,,対象外,0,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2126875,0,10月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2111,60,,2021/10/29,新聞図書費,,,課対仕入内10%,2610,237,現金,,,対象外,2610,0,書籍代　　島崎党書店,,,3,振替,,0,0,no
2000,61,,2021/10/30,買掛金,赤城山建材,,対象外,894960,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,894960,0,9月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,62,,2021/10/30,買掛金,穂高岳資材,,対象外,334320,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,334320,0,9月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,63,,2021/10/30,買掛金,槍ヶ岳内装工事,,対象外,255850,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,255850,0,9月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,64,,2021/10/30,地代家賃,,,課対仕入内10%,160000,14545,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,160000,0,高田馬場作業場　　安岡新之助　11月分,,,0,,,0,0,no
2000,65,,2021/10/30,[製]動力費,関東ガス,,課対仕入内10%,22272,2024,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,22272,0,作業所ガス代　9月分,,,0,,,0,0,no
2000,66,,2021/10/30,[製]消耗品費,,,課対仕入内10%,5188,471,現金,,,対象外,5188,0,現場材料　　BSホームセンター,,,0,,,0,0,no
2110,67,,2021/10/30,支払報酬,,,課対仕入内10%,52500,4772,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,47500,0,渋沢会計事務所　顧問料9月分,,,3,振替,,0,0,no
2101,67,,2021/10/30,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,5000,0,渋沢会計事務所源泉所得税,,,3,振替,,0,0,no
2000,68,,2021/10/31,[製]給料手当,,,対象外,1140000,0,給料手当,,,対象外,1140000,0,製造原価へ振替,,,0,,,0,0,no
2000,1,,2021/11/2,荷造運賃発送費,シロネコヤマダ,,課対仕入内10%,22365,2033,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,22365,0,シロネコヤマダ急行便　　10月分合計,,,0,,,0,0,no
2000,2,,2021/11/2,荷造運賃発送費,佐々木急便,,課対仕入内10%,498,45,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,498,0,佐々木急便　速配便,,,0,,,0,0,no
2000,3,,2021/11/2,現金,,,対象外,200000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,200000,0,引き出し,,,0,,,0,0,no
2111,4,,2021/11/2,新聞図書費,毎朝新聞,,課対仕入内10%,4300,390,現金,,,対象外,4300,0,新聞購読料 11月分,,,3,振替,,0,0,no
2000,5,,2021/11/5,福利厚生費,,,非課仕入,22300,0,現金,,,対象外,22300,0,団体定期保険料　エクセレント保険,,,0,,,0,0,no
2000,6,,2021/11/5,水道光熱費,,,課対仕入内10%,10092,917,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,10092,0,水道代　東京都水道局　10月分,,,0,,,0,0,no
2110,7,,2021/11/5,預り金,健康保険,,対象外,105370,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,596314,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,7,,2021/11/5,預り金,厚生年金,,対象外,185951,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,7,,2021/11/5,預り金,介護保険,,対象外,6836,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2101,7,,2021/11/5,法定福利費,,,非課仕入,298157,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2000,8,,2021/11/7,交際費,,,対象外,10000,0,現金,,,対象外,10000,0,香典,,,0,,,0,0,no
2000,9,,2021/11/7,旅費交通費,,,課対仕入内10%,2210,200,現金,,,対象外,2210,0,タクシー代　新帝都自動車,,,0,,,0,0,no
2000,10,,2021/11/7,旅費交通費,,,課対仕入内10%,2050,186,現金,,,対象外,2050,0,タクシー代　アイシン交通,,,0,,,0,0,no
2000,11,,2021/11/7,[製]旅費交通費,,,課対仕入内10%,800,72,現金,,,対象外,800,0,高速代　　首都高速道路公団,,,0,,,0,0,no
2000,12,,2021/11/9,旅費交通費,,,課対仕入内10%,900,81,現金,,,対象外,900,0,有料道路通行料　　首都高速,,,0,,,0,0,no
2000,13,,2021/11/9,消耗品費,,,課対仕入内10%,4300,390,現金,,,対象外,4300,0,蛍光灯・ポリ袋等　カリンホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,14,,2021/11/9,消耗品費,,,課対仕入内10%,1776,161,現金,,,対象外,1776,0,電池・軍手等　　ワーカーマン高田馬場店,,,0,,,0,0,no
2000,15,,2021/11/9,売掛金,黒部川建設,,対象外,2587500,0,売上高,,,課税売上内10%,2587500,235227,11月分請求　　黒部川建設,,,0,,,0,0,no
2000,16,,2021/11/9,広告宣伝費,,,課対仕入内10%,86320,7847,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,86320,0,折込チラシ広告　シリウス企画  10月分,,,0,,,0,0,no
2000,17,,2021/11/9,通信費,営業携帯電話5458,,課対仕入内10%,9668,878,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,9668,0,10月分,,,0,,,0,0,no
2000,18,,2021/11/9,通信費,営業携帯電話6659,,課対仕入内10%,18288,1662,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,18288,0,10月分,,,0,,,0,0,no
2000,19,,2021/11/9,通信費,社長携帯,,課対仕入内10%,27322,2483,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,27322,0,10月分,,,0,,,0,0,no
2000,20,,2021/11/9,[製]通信費,現場携帯8802,,課対仕入内10%,18370,1670,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,18370,0,現場用携帯電話代　10月分,,,0,,,0,0,no
2000,21,,2021/11/9,[製]通信費,現場携帯4195,,課対仕入内10%,18398,1672,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,18398,0,現場用携帯電話代　10月分,,,0,,,0,0,no
2110,22,,2021/11/9,短期借入金,南北銀行800万,,対象外,120000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,131790,0,借入金返済,,,3,振替,,0,0,no
2101,22,,2021/11/9,支払利息,,,非課仕入,11790,0,,,,対象外,0,0,借入金利息,,,3,振替,,0,0,no
2110,23,,2021/11/9,預り金,所得税,,対象外,74460,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,231960,0,源泉所得税納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,23,,2021/11/9,預り金,所得税,,対象外,5000,0,,,,対象外,0,0,源泉所得税納付（報酬分）,,,3,振替,,0,0,no
2101,23,,2021/11/9,預り金,住民税,,対象外,152500,0,,,,対象外,0,0,住民税納付,,,3,振替,,0,0,no
2000,24,,2021/11/9,租税公課,印紙税,,対象外,2300,0,現金,,,対象外,2300,0,高田馬場郵便局　印紙代,,,0,,,0,0,no
2000,25,,2021/11/13,通信費,本社固定電話,,課対仕入内10%,25908,2355,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,25908,0,10月分,,,0,,,0,0,no
2000,26,,2021/11/13,[製]車両費,,,課対仕入内10%,8450,768,現金,,,対象外,8450,0,ガソリン代　　永井石油販売��,,,0,,,0,0,no
2000,27,,2021/11/14,交際費,,,対象外,20000,0,現金,,,対象外,20000,0,ロイヤリティクラブ会費　11月分,,,0,,,0,0,no
2000,28,,2021/11/16,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,307455,27950,買掛金,穂高岳資材,,対象外,307455,0,11月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,29,,2021/11/16,広告宣伝費,,,課対仕入内10%,16383,1489,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,16383,0,マンション防水工事カタログ印刷費　　駒林印刷,,,0,,,0,0,no
2000,30,,2021/11/16,売掛金,十勝川リフォーム,,対象外,526061,0,売上高,,,課税売上内10%,526061,47823,11月分請求　　十勝川リフォーム,,,0,,,0,0,no
2000,31,,2021/11/17,リース料,コピーリース,,課対仕入内10%,16700,1518,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,16700,0,ZAROX複合機,,,0,,,0,0,no
2000,32,,2021/11/17,保険料,役員定期保険,,非課仕入,35000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35000,0,大正昭和保険　11月分,,,0,,,0,0,no
2000,33,,2021/11/17,保険料,本社火災保険,,非課仕入,2800,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2800,0,あんぜん保険　11月分,,,0,,,0,0,no
2000,34,,2021/11/19,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,232200,21109,買掛金,槍ヶ岳内装工事,,対象外,232200,0,11月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,35,,2021/11/19,会議費,,,課対仕入内軽減8%,4998,370,現金,,,対象外,4998,0,会議用お茶菓子代　　遠山菓子店,,,0,,,0,0,no
2111,36,,2021/11/19,車両費,ガソリン代,,課対仕入内10%,11054,1004,現金,,,対象外,11054,0,ガソリン代　橋本石油,,,3,振替,,0,0,no
2111,37,,2021/11/19,車両費,ガソリン代,,課対仕入内10%,9969,906,現金,,,対象外,9969,0,ガソリン代　新堀鉱油,,,3,振替,,0,0,no
2111,38,,2021/11/19,車両費,,,課対仕入内10%,33887,3080,現金,,,対象外,33887,0,タイヤ交換　小林タイヤ,,,3,振替,,0,0,no
2000,39,,2021/11/20,売掛金,千曲川ホーム,,対象外,645923,0,売上高,,,課税売上内10%,645923,58720,11月分請求　　千曲川ホーム,,,0,,,0,0,no
2000,40,,2021/11/20,採用教育費,,,課対仕入内10%,35000,3181,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35000,0,アルバイト募集広告　藤田広告企画  10月号分,,,0,,,0,0,no
2000,41,,2021/11/20,事務用品費,,,課対仕入内10%,872,79,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,872,0,文房具等　川野文具店,,,0,,,0,0,no
2000,42,,2021/11/20,リース料,,,課対仕入内10%,3000,272,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,3000,0,空気清浄機　　クリーン商会,,,0,,,0,0,no
2000,43,,2021/11/24,会議費,,,課対仕入内軽減8%,7839,580,現金,,,対象外,7839,0,会議弁当代　　はなまる弁当,,,0,,,0,0,no
2000,44,,2021/11/24,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,611556,55596,買掛金,赤城山建材,,対象外,611556,0,11月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,45,,2021/11/24,売掛金,石狩川住宅,,対象外,1956440,0,売上高,,,課税売上内10%,1956440,177858,11月分請求　　石狩川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,46,,2021/11/24,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,546038,0,売掛金,十勝川リフォーム,,対象外,546038,0,10月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,47,,2021/11/24,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,409960,0,売掛金,北上川産業,,対象外,409960,0,10月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,48,,2021/11/24,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,625946,0,売掛金,千曲川ホーム,,対象外,625946,0,10月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,49,,2021/11/25,売掛金,北上川産業,,対象外,692500,0,売上高,,,課税売上内10%,692500,62954,11月分請求　　北上川産業,,,0,,,0,0,no
2000,50,,2021/11/25,売掛金,最上川住宅,,対象外,221060,0,売上高,,,課税売上内10%,221060,20096,11月分請求　　最上川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,51,,2021/11/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2006180,0,売掛金,石狩川住宅,,対象外,2006180,0,10月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,52,,2021/11/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2385000,0,売掛金,黒部川建設,,対象外,2385000,0,10月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,53,,2021/11/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,334748,0,売掛金,最上川住宅,,対象外,334748,0,10月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,54,,2021/11/25,[製]動力費,関東電力,,課対仕入内10%,37904,3445,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,37904,0,作業所電気代　10月分,,,0,,,0,0,no
2110,55,,2021/11/25,役員報酬,,,対象外,700000,0,預り金,健康保険,,対象外,105370,0,11月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2021/11/25,旅費交通費,,,課対仕入内10%,108000,9818,預り金,介護保険,,対象外,6836,0,11月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2021/11/25,給料手当,,,対象外,1860000,0,預り金,厚生年金,,対象外,185951,0,11月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2021/11/25,,,,対象外,0,0,立替金,雇用保険,,対象外,16008,0,11月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2021/11/25,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,74460,0,11月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2021/11/25,,,,対象外,0,0,預り金,住民税,,対象外,152500,0,11月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2101,55,,2021/11/25,,,,対象外,0,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2126875,0,11月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2000,56,,2021/11/27,交際費,,,課対仕入内10%,41610,3782,現金,,,対象外,41610,0,接待ゴルフ　　井村カントリー倶楽部　　石狩川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,57,,2021/11/27,交際費,,,対象外,20000,0,現金,,,対象外,20000,0,接待ゴルフ　送迎費　石狩川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,58,,2021/11/28,[製]消耗工具費,,,課対仕入内10%,8680,789,現金,,,対象外,8680,0,現場用工具代等　BSホームセンター,,,0,,,0,0,no
2111,59,,2021/11/29,新聞図書費,,,課対仕入内10%,1098,99,現金,,,対象外,1098,0,書籍代　　島崎党書店,,,3,振替,,0,0,no
2000,60,,2021/11/30,買掛金,赤城山建材,,対象外,850212,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,850212,0,10月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,61,,2021/11/30,買掛金,穂高岳資材,,対象外,322380,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,322380,0,10月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,62,,2021/11/30,買掛金,槍ヶ岳内装工事,,対象外,195650,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,195650,0,10月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,63,,2021/11/30,地代家賃,,,課対仕入内10%,160000,14545,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,160000,0,高田馬場作業場　　安岡新之助　12月分,,,0,,,0,0,no
2000,64,,2021/11/30,[製]動力費,関東ガス,,課対仕入内10%,18746,1704,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,18746,0,作業所ガス代　10月分,,,0,,,0,0,no
2000,65,,2021/11/30,[製]消耗品費,,,課対仕入内10%,6936,630,現金,,,対象外,6936,0,現場材料　　BSホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,66,,2021/11/30,[製]給料手当,,,対象外,1140000,0,給料手当,,,対象外,1140000,0,製造原価へ振替,,,0,,,0,0,no
2110,67,,2021/11/30,支払報酬,,,課対仕入内10%,52500,4772,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,47500,0,渋沢会計事務所　顧問料10月分,,,3,振替,,0,0,no
2101,67,,2021/11/30,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,5000,0,渋沢会計事務所源泉所得税,,,3,振替,,0,0,no
2000,1,,2021/12/3,現金,,,対象外,200000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,200000,0,引き出し,,,0,,,0,0,no
2000,2,,2021/12/3,荷造運賃発送費,シロネコヤマダ,,課対仕入内10%,18105,1645,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,18105,0,シロネコヤマダ急行便　　11月分合計,,,0,,,0,0,no
2000,3,,2021/12/3,荷造運賃発送費,佐々木急便,,課対仕入内10%,487,44,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,487,0,佐々木急便　速配便,,,0,,,0,0,no
2111,4,,2021/12/3,新聞図書費,毎朝新聞,,課対仕入内10%,4300,390,現金,,,対象外,4300,0,新聞購読料 12月分,,,3,振替,,0,0,no
2000,5,,2021/12/7,交際費,,,対象外,20000,0,現金,,,対象外,20000,0,出産祝い金　安倍川建設,,,0,,,0,0,no
2000,6,,2021/12/7,旅費交通費,,,課対仕入内10%,2190,199,現金,,,対象外,2190,0,タクシー代　新帝都自動車,,,0,,,0,0,no
2000,7,,2021/12/7,旅費交通費,,,課対仕入内10%,1620,147,現金,,,対象外,1620,0,タクシー代　アイシン交通,,,0,,,0,0,no
2000,8,,2021/12/7,[製]旅費交通費,,,課対仕入内10%,800,72,現金,,,対象外,800,0,高速代　　首都高速道路公団,,,0,,,0,0,no
2000,9,,2021/12/7,租税公課,印紙税,,対象外,2400,0,現金,,,対象外,2400,0,高田馬場郵便局　印紙代,,,0,,,0,0,no
2000,10,,2021/12/7,旅費交通費,,,課対仕入内10%,700,63,現金,,,対象外,700,0,有料道路通行料　　首都高速,,,0,,,0,0,no
2000,11,,2021/12/7,消耗品費,,,課対仕入内10%,4730,430,現金,,,対象外,4730,0,蛍光灯・ポリ袋等　カリンホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,12,,2021/12/7,消耗品費,,,課対仕入内10%,1968,178,現金,,,対象外,1968,0,電池・軍手等　　ワーカーマン高田馬場店,,,0,,,0,0,no
2000,13,,2021/12/7,福利厚生費,,,非課仕入,22300,0,現金,,,対象外,22300,0,団体定期保険料　エクセレント保険,,,0,,,0,0,no
2000,14,,2021/12/7,水道光熱費,,,課対仕入内10%,7830,711,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,7830,0,水道代　東京都水道局　11月分,,,0,,,0,0,no
2110,15,,2021/12/7,預り金,健康保険,,対象外,105370,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,596314,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,15,,2021/12/7,預り金,厚生年金,,対象外,185951,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,15,,2021/12/7,預り金,介護保険,,対象外,6836,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2101,15,,2021/12/7,法定福利費,,,非課仕入,298157,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2000,16,,2021/12/10,売掛金,黒部川建設,,対象外,2497500,0,売上高,,,課税売上内10%,2497500,227045,12月分請求　　黒部川建設,,,0,,,0,0,no
2000,17,,2021/12/10,広告宣伝費,,,課対仕入内10%,76360,6941,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,76360,0,折込チラシ広告　シリウス企画  11月分,,,0,,,0,0,no
2000,18,,2021/12/10,通信費,営業携帯電話5458,,課対仕入内10%,10005,909,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,10005,0,11月分,,,0,,,0,0,no
2000,19,,2021/12/10,通信費,営業携帯電話6659,,課対仕入内10%,18089,1644,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,18089,0,11月分,,,0,,,0,0,no
2000,20,,2021/12/10,通信費,社長携帯,,課対仕入内10%,25401,2309,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,25401,0,11月分,,,0,,,0,0,no
2000,21,,2021/12/10,[製]通信費,現場携帯8802,,課対仕入内10%,23282,2116,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,23282,0,現場用携帯電話代　11月分,,,0,,,0,0,no
2000,22,,2021/12/10,[製]通信費,現場携帯4195,,課対仕入内10%,16452,1495,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,16452,0,現場用携帯電話代　11月分,,,0,,,0,0,no
2110,23,,2021/12/10,短期借入金,南北銀行800万,,対象外,120000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,131580,0,借入金返済,,,3,振替,,0,0,no
2101,23,,2021/12/10,支払利息,,,非課仕入,11580,0,,,,対象外,0,0,借入金利息,,,3,振替,,0,0,no
2110,24,,2021/12/10,預り金,所得税,,対象外,74460,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,231960,0,源泉所得税納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,24,,2021/12/10,預り金,所得税,,対象外,5000,0,,,,対象外,0,0,源泉所得税納付（報酬分）,,,3,振替,,0,0,no
2101,24,,2021/12/10,預り金,住民税,,対象外,152500,0,,,,対象外,0,0,住民税納付,,,3,振替,,0,0,no
2110,25,,2021/12/10,賞与,,,対象外,2850000,0,預り金,健康保険,,対象外,116850,0,12月賞与,,,3,経理,,0,0,no
2100,25,,2021/12/10,,,,対象外,0,0,預り金,介護保険,,対象外,4520,0,12月賞与,,,3,経理,,0,0,no
2100,25,,2021/12/10,,,,対象外,0,0,預り金,厚生年金,,対象外,213693,0,12月賞与,,,3,経理,,0,0,no
2100,25,,2021/12/10,,,,対象外,0,0,立替金,雇用保険,,対象外,17100,0,12月賞与,,,3,経理,,0,0,no
2100,25,,2021/12/10,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,189986,0,12月賞与,,,3,経理,,0,0,no
2101,25,,2021/12/10,,,,対象外,0,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2307851,0,12月賞与,,,3,経理,,0,0,no
2000,26,,2021/12/12,[製]車両費,,,課対仕入内10%,9464,860,現金,,,対象外,9464,0,ガソリン代　　永井石油販売��,,,0,,,0,0,no
2000,27,,2021/12/14,通信費,本社固定電話,,課対仕入内10%,30226,2747,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,30226,0,11月分,,,0,,,0,0,no
2000,28,,2021/12/14,交際費,,,対象外,20000,0,現金,,,対象外,20000,0,ロイヤリティクラブ会費　12月分,,,0,,,0,0,no
2000,29,,2021/12/14,売掛金,十勝川リフォーム,,対象外,832375,0,売上高,,,課税売上内10%,832375,75670,12月分請求　　十勝川リフォーム,,,0,,,0,0,no
2000,30,,2021/12/14,リース料,コピーリース,,課対仕入内10%,16700,1518,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,16700,0,ZAROX複合機,,,0,,,0,0,no
2000,31,,2021/12/14,保険料,役員定期保険,,非課仕入,35000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35000,0,大正昭和保険　12月分,,,0,,,0,0,no
2000,32,,2021/12/14,保険料,本社火災保険,,非課仕入,2800,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2800,0,あんぜん保険　12月分,,,0,,,0,0,no
2000,33,,2021/12/18,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,298500,27136,買掛金,穂高岳資材,,対象外,298500,0,12月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,34,,2021/12/18,広告宣伝費,,,課対仕入内10%,10965,996,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,10965,0,マンション防水工事カタログ印刷費　　駒林印刷,,,0,,,0,0,no
2000,35,,2021/12/18,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,180600,16418,買掛金,槍ヶ岳内装工事,,対象外,180600,0,12月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,36,,2021/12/19,会議費,,,課対仕入内軽減8%,6392,473,現金,,,対象外,6392,0,会議用お茶菓子代　　遠山菓子店,,,0,,,0,0,no
2111,37,,2021/12/19,車両費,ガソリン代,,課対仕入内10%,8587,780,現金,,,対象外,8587,0,ガソリン代　橋本石油,,,3,振替,,0,0,no
2111,38,,2021/12/19,車両費,ガソリン代,,課対仕入内10%,10166,924,現金,,,対象外,10166,0,ガソリン代　新堀鉱油,,,3,振替,,0,0,no
2111,39,,2021/12/19,車両費,,,課対仕入内10%,12600,1145,現金,,,対象外,12600,0,オイル交換代　小林タイヤ,,,3,振替,,0,0,no
2000,40,,2021/12/21,会議費,,,課対仕入内軽減8%,7169,531,現金,,,対象外,7169,0,会議弁当代　　はなまる弁当,,,0,,,0,0,no
2000,41,,2021/12/21,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,663762,60342,買掛金,赤城山建材,,対象外,663762,0,12月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,42,,2021/12/21,売掛金,千曲川ホーム,,対象外,499425,0,売上高,,,課税売上内10%,499425,45402,12月分請求　　千曲川ホーム,,,0,,,0,0,no
2000,43,,2021/12/21,採用教育費,,,課対仕入内10%,35000,3181,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35000,0,アルバイト募集広告　藤田広告企画  11月号分,,,0,,,0,0,no
2000,44,,2021/12/21,事務用品費,,,課対仕入内10%,534,48,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,534,0,文房具等　川野文具店,,,0,,,0,0,no
2000,45,,2021/12/21,リース料,,,課対仕入内10%,3000,272,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,3000,0,空気清浄機　　クリーン商会,,,0,,,0,0,no
2000,46,,2021/12/25,売掛金,石狩川住宅,,対象外,2039340,0,売上高,,,課税売上内10%,2039340,185394,12月分請求　　石狩川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,47,,2021/12/25,売掛金,北上川産業,,対象外,454280,0,売上高,,,課税売上内10%,454280,41298,12月分請求　　北上川産業,,,0,,,0,0,no
2000,48,,2021/12/25,売掛金,最上川住宅,,対象外,800010,0,売上高,,,課税売上内10%,800010,72728,12月分請求　　最上川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,49,,2021/12/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,1956440,0,売掛金,石狩川住宅,,対象外,1956440,0,11月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,50,,2021/12/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,526061,0,売掛金,十勝川リフォーム,,対象外,526061,0,11月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,51,,2021/12/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,692500,0,売掛金,北上川産業,,対象外,692500,0,11月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,52,,2021/12/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2587500,0,売掛金,黒部川建設,,対象外,2587500,0,11月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,53,,2021/12/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,221060,0,売掛金,最上川住宅,,対象外,221060,0,11月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,54,,2021/12/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,645923,0,売掛金,千曲川ホーム,,対象外,645923,0,11月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,55,,2021/12/25,[製]動力費,関東電力,,課対仕入内10%,34854,3168,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,34854,0,作業所電気代　11月分,,,0,,,0,0,no
2110,56,,2021/12/25,役員報酬,,,対象外,700000,0,預り金,健康保険,,対象外,105370,0,12月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,56,,2021/12/25,旅費交通費,,,課対仕入内10%,108000,9818,預り金,介護保険,,対象外,6836,0,12月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,56,,2021/12/25,給料手当,,,対象外,1860000,0,預り金,厚生年金,,対象外,185951,0,12月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,56,,2021/12/25,,,,対象外,0,0,立替金,雇用保険,,対象外,16008,0,12月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,56,,2021/12/25,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,74460,0,12月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,56,,2021/12/25,,,,対象外,0,0,預り金,住民税,,対象外,152500,0,12月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2101,56,,2021/12/25,,,,対象外,0,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2126875,0,12月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2000,57,,2021/12/28,[製]消耗工具費,,,課対仕入内10%,11656,1059,現金,,,対象外,11656,0,現場用工具代等　BSホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,58,,2021/12/28,旅費交通費,,,課対仕入内10%,24000,2181,現金,,,対象外,24000,0,出張宿泊費　　八王子グランドヒルズホテル　　社長,,,0,,,0,0,no
2000,59,,2021/12/28,買掛金,赤城山建材,,対象外,611556,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,611556,0,11月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,60,,2021/12/28,買掛金,穂高岳資材,,対象外,307455,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,307455,0,11月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,61,,2021/12/28,買掛金,槍ヶ岳内装工事,,対象外,232200,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,232200,0,11月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,62,,2021/12/28,地代家賃,,,課対仕入内10%,160000,14545,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,160000,0,高田馬場作業場　　安岡新之助　1月分,,,0,,,0,0,no
2000,63,,2021/12/28,[製]動力費,関東ガス,,課対仕入内10%,19859,1805,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,19859,0,作業所ガス代　11月分,,,0,,,0,0,no
2000,64,,2021/12/28,[製]消耗品費,,,課対仕入内10%,4173,379,現金,,,対象外,4173,0,現場材料　　BSホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,65,,2021/12/28,[製]給料手当,,,対象外,1140000,0,給料手当,,,対象外,1140000,0,製造原価へ振替,,,0,,,0,0,no
2000,66,,2021/12/28,支払手数料,,,課対仕入内10%,20000,1818,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,20000,0,検査費用　松下品質検査研究所,,,0,,,0,0,no
2111,67,,2021/12/28,新聞図書費,,,課対仕入内10%,3114,283,現金,,,対象外,3114,0,書籍代　　島崎党書店,,,3,振替,,0,0,no
2110,68,,2021/12/28,支払報酬,,,課対仕入内10%,52500,4772,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,47500,0,渋沢会計事務所　顧問料11月分,,,3,振替,,0,0,no
2101,68,,2021/12/28,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,5000,0,渋沢会計事務所源泉所得税,,,3,振替,,0,0,no
2000,1,,2022/1/4,現金,,,対象外,200000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,200000,0,引き出し,,,0,,,0,0,no
2000,2,,2022/1/4,荷造運賃発送費,シロネコヤマダ,,課対仕入内10%,22152,2013,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,22152,0,シロネコヤマダ急行便　　12月分合計,,,0,,,0,0,no
2000,3,,2022/1/4,荷造運賃発送費,佐々木急便,,課対仕入内10%,459,41,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,459,0,佐々木急便　速配便,,,0,,,0,0,no
2000,4,,2022/1/4,福利厚生費,,,非課仕入,22300,0,現金,,,対象外,22300,0,団体定期保険料　エクセレント保険,,,0,,,0,0,no
2000,5,,2022/1/4,水道光熱費,,,課対仕入内10%,7656,696,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,7656,0,水道代　東京都水道局　12月分,,,0,,,0,0,no
2111,6,,2022/1/4,新聞図書費,毎朝新聞,,課対仕入内10%,4300,390,現金,,,対象外,4300,0,新聞購読料 1月分,,,3,振替,,0,0,no
2000,7,,2022/1/7,交際費,,,対象外,10000,0,現金,,,対象外,10000,0,土産代　天竜川リフォーム,,,0,,,0,0,no
2000,8,,2022/1/7,旅費交通費,,,課対仕入内10%,980,89,現金,,,対象外,980,0,タクシー代　新帝都自動車,,,0,,,0,0,no
2000,9,,2022/1/7,旅費交通費,,,課対仕入内10%,2120,192,現金,,,対象外,2120,0,タクシー代　アイシン交通,,,0,,,0,0,no
2000,10,,2022/1/7,[製]旅費交通費,,,課対仕入内10%,600,54,現金,,,対象外,600,0,高速代　　首都高速道路公団,,,0,,,0,0,no
2110,11,,2022/1/7,預り金,健康保険,,対象外,105370,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,596314,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,11,,2022/1/7,預り金,厚生年金,,対象外,185951,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,11,,2022/1/7,預り金,介護保険,,対象外,6836,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2101,11,,2022/1/7,法定福利費,,,非課仕入,298157,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2110,12,,2022/1/7,預り金,健康保険,,対象外,116850,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,670126,0,社会保険納付（賞与分）,,,3,振替,,0,0,no
2100,12,,2022/1/7,預り金,厚生年金,,対象外,213693,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付（賞与分）,,,3,振替,,0,0,no
2100,12,,2022/1/7,預り金,介護保険,,対象外,4520,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付（賞与分）,,,3,振替,,0,0,no
2101,12,,2022/1/7,法定福利費,,,非課仕入,335063,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付（賞与分）,,,3,振替,,0,0,no
2000,13,,2022/1/7,旅費交通費,,,課対仕入内10%,900,81,現金,,,対象外,900,0,有料道路通行料　　首都高速,,,0,,,0,0,no
2000,14,,2022/1/8,租税公課,印紙税,,対象外,2000,0,現金,,,対象外,2000,0,高田馬場郵便局　印紙代,,,0,,,0,0,no
2000,15,,2022/1/8,消耗品費,,,課対仕入内10%,5504,500,現金,,,対象外,5504,0,蛍光灯・ポリ袋等　カリンホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,16,,2022/1/8,消耗品費,,,課対仕入内10%,2880,261,現金,,,対象外,2880,0,電池・軍手等　　ワーカーマン高田馬場店,,,0,,,0,0,no
2000,17,,2022/1/11,交際費,,,対象外,20000,0,現金,,,対象外,20000,0,ロイヤリティクラブ会費　1月分,,,0,,,0,0,no
2000,18,,2022/1/11,[製]車両費,,,課対仕入内10%,8450,768,現金,,,対象外,8450,0,ガソリン代　　永井石油販売��,,,0,,,0,0,no
2000,19,,2022/1/12,売掛金,黒部川建設,,対象外,2475000,0,売上高,,,課税売上内10%,2475000,225000,1月分請求　　黒部川建設,,,0,,,0,0,no
2000,20,,2022/1/12,広告宣伝費,,,課対仕入内10%,79680,7243,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,79680,0,折込チラシ広告　シリウス企画  12月分,,,0,,,0,0,no
2000,21,,2022/1/12,通信費,営業携帯電話5458,,課対仕入内10%,12141,1103,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,12141,0,12月分,,,0,,,0,0,no
2000,22,,2022/1/12,通信費,営業携帯電話6659,,課対仕入内10%,21866,1987,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,21866,0,12月分,,,0,,,0,0,no
2000,23,,2022/1/12,通信費,社長携帯,,課対仕入内10%,22626,2056,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,22626,0,12月分,,,0,,,0,0,no
2000,24,,2022/1/12,[製]通信費,現場携帯8802,,課対仕入内10%,23710,2155,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,23710,0,現場用携帯電話代　12月分,,,0,,,0,0,no
2000,25,,2022/1/12,[製]通信費,現場携帯4195,,課対仕入内10%,16629,1511,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,16629,0,現場用携帯電話代　12月分,,,0,,,0,0,no
2110,26,,2022/1/12,短期借入金,南北銀行800万,,対象外,120000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,131370,0,借入金返済,,,3,振替,,0,0,no
2101,26,,2022/1/12,支払利息,,,非課仕入,11370,0,,,,対象外,0,0,借入金利息,,,3,振替,,0,0,no
2111,27,,2022/1/12,預り金,所得税,,対象外,189986,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,189986,0,源泉所得税納付（賞与分）,,,3,振替,,0,0,no
2000,28,,2022/1/12,通信費,本社固定電話,,課対仕入内10%,28956,2632,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,28956,0,12月分,,,0,,,0,0,no
2110,29,,2022/1/13,預り金,所得税,,対象外,74460,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,231960,0,源泉所得税納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,29,,2022/1/13,預り金,所得税,,対象外,5000,0,,,,対象外,0,0,源泉所得税納付（報酬分）,,,3,振替,,0,0,no
2101,29,,2022/1/13,預り金,住民税,,対象外,152500,0,,,,対象外,0,0,住民税納付,,,3,振替,,0,0,no
2000,30,,2022/1/15,売掛金,十勝川リフォーム,,対象外,492766,0,売上高,,,課税売上内10%,492766,44796,1月分請求　　十勝川リフォーム,,,0,,,0,0,no
2000,31,,2022/1/15,リース料,コピーリース,,課対仕入内10%,16700,1518,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,16700,0,ZAROX複合機,,,0,,,0,0,no
2000,32,,2022/1/15,保険料,役員定期保険,,非課仕入,35000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35000,0,大正昭和保険　1月分,,,0,,,0,0,no
2000,33,,2022/1/15,保険料,本社火災保険,,非課仕入,2800,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2800,0,あんぜん保険　1月分,,,0,,,0,0,no
2000,34,,2022/1/18,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,304470,27679,買掛金,穂高岳資材,,対象外,304470,0,1月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,35,,2022/1/18,広告宣伝費,,,課対仕入内10%,10191,926,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,10191,0,マンション防水工事カタログ印刷費　　駒林印刷,,,0,,,0,0,no
2000,36,,2022/1/18,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,251550,22868,買掛金,槍ヶ岳内装工事,,対象外,251550,0,1月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,37,,2022/1/18,会議費,,,課対仕入内軽減8%,3026,224,現金,,,対象外,3026,0,会議用お茶菓子代　　遠山菓子店,,,0,,,0,0,no
2000,38,,2022/1/18,売掛金,千曲川ホーム,,対象外,772444,0,売上高,,,課税売上内10%,772444,70222,1月分請求　　千曲川ホーム,,,0,,,0,0,no
2000,39,,2022/1/18,採用教育費,,,課対仕入内10%,35000,3181,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35000,0,アルバイト募集広告　藤田広告企画  12月号分,,,0,,,0,0,no
2000,40,,2022/1/18,事務用品費,,,課対仕入内10%,1246,113,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,1246,0,文房具等　川野文具店,,,0,,,0,0,no
2000,41,,2022/1/18,リース料,,,課対仕入内10%,3000,272,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,3000,0,空気清浄機　　クリーン商会,,,0,,,0,0,no
2111,42,,2022/1/18,車両費,ガソリン代,,課対仕入内10%,8488,771,現金,,,対象外,8488,0,ガソリン代　橋本石油,,,3,振替,,0,0,no
2111,43,,2022/1/18,車両費,ガソリン代,,課対仕入内10%,9377,852,現金,,,対象外,9377,0,ガソリン代　新堀鉱油,,,3,振替,,0,0,no
2000,44,,2022/1/23,会議費,,,課対仕入内軽減8%,5561,411,現金,,,対象外,5561,0,会議弁当代　　はなまる弁当,,,0,,,0,0,no
2000,45,,2022/1/25,売掛金,石狩川住宅,,対象外,1425880,0,売上高,,,課税売上内10%,1425880,129625,1月分請求　　石狩川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,46,,2022/1/25,売掛金,北上川産業,,対象外,459820,0,売上高,,,課税売上内10%,459820,41801,1月分請求　　北上川産業,,,0,,,0,0,no
2000,47,,2022/1/25,売掛金,最上川住宅,,対象外,322116,0,売上高,,,課税売上内10%,322116,29283,1月分請求　　最上川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,48,,2022/1/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2039340,0,売掛金,石狩川住宅,,対象外,2039340,0,12月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,49,,2022/1/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,832375,0,売掛金,十勝川リフォーム,,対象外,832375,0,12月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,50,,2022/1/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,454280,0,売掛金,北上川産業,,対象外,454280,0,12月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,51,,2022/1/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2497500,0,売掛金,黒部川建設,,対象外,2497500,0,12月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,52,,2022/1/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,1300010,0,売掛金,最上川住宅,,対象外,1300010,0,12月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,53,,2022/1/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,499425,0,売掛金,千曲川ホーム,,対象外,499425,0,12月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,54,,2022/1/25,[製]動力費,関東電力,,課対仕入内10%,50975,4634,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,50975,0,作業所電気代　12月分,,,0,,,0,0,no
2110,55,,2022/1/25,役員報酬,,,対象外,700000,0,預り金,健康保険,,対象外,105370,0,1月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2022/1/25,旅費交通費,,,課対仕入内10%,108000,9818,預り金,介護保険,,対象外,6836,0,1月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2022/1/25,給料手当,,,対象外,1860000,0,預り金,厚生年金,,対象外,185951,0,1月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2022/1/25,,,,対象外,0,0,立替金,雇用保険,,対象外,16008,0,1月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2022/1/25,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,74460,0,1月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2022/1/25,,,,対象外,0,0,預り金,住民税,,対象外,152500,0,1月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2101,55,,2022/1/25,,,,対象外,0,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2126875,0,1月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2000,56,,2022/1/25,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,596640,54240,買掛金,赤城山建材,,対象外,596640,0,1月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,57,,2022/1/27,買掛金,赤城山建材,,対象外,663762,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,663762,0,12月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,58,,2022/1/28,[製]消耗工具費,,,課対仕入内10%,12400,1127,現金,,,対象外,12400,0,現場用工具代等　BSホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,59,,2022/1/28,買掛金,穂高岳資材,,対象外,298500,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,298500,0,12月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,60,,2022/1/28,買掛金,槍ヶ岳内装工事,,対象外,180600,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,180600,0,12月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,61,,2022/1/28,地代家賃,,,課対仕入内10%,160000,14545,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,160000,0,高田馬場作業場　　安岡新之助　2月分,,,0,,,0,0,no
2000,62,,2022/1/28,[製]動力費,関東ガス,,課対仕入内10%,21158,1923,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,21158,0,作業所ガス代　12月分,,,0,,,0,0,no
2000,63,,2022/1/29,[製]消耗品費,,,課対仕入内10%,5188,471,現金,,,対象外,5188,0,現場材料　　BSホームセンター,,,0,,,0,0,no
2111,64,,2022/1/29,新聞図書費,,,課対仕入内10%,2304,209,現金,,,対象外,2304,0,書籍代　　島崎党書店,,,3,振替,,0,0,no
2110,65,,2022/1/29,支払報酬,,,課対仕入内10%,52500,4772,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,47500,0,渋沢会計事務所　顧問料12月分,,,3,振替,,0,0,no
2101,65,,2022/1/29,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,5000,0,渋沢会計事務所源泉所得税,,,3,振替,,0,0,no
2000,66,,2022/1/31,[製]給料手当,,,対象外,1140000,0,給料手当,,,対象外,1140000,0,製造原価へ振替,,,0,,,0,0,no
2000,1,,2022/2/1,現金,,,対象外,200000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,200000,0,引き出し,,,0,,,0,0,no
2000,2,,2022/2/1,荷造運賃発送費,シロネコヤマダ,,課対仕入内10%,20235,1839,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,20235,0,シロネコヤマダ急行便　　1月分合計,,,0,,,0,0,no
2000,3,,2022/2/1,荷造運賃発送費,佐々木急便,,課対仕入内10%,605,55,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,605,0,佐々木急便　速配便,,,0,,,0,0,no
2111,4,,2022/2/1,新聞図書費,毎朝新聞,,課対仕入内10%,4300,390,現金,,,対象外,4300,0,新聞購読料 2月分,,,3,振替,,0,0,no
2000,5,,2022/2/5,福利厚生費,,,非課仕入,22300,0,現金,,,対象外,22300,0,団体定期保険料　エクセレント保険,,,0,,,0,0,no
2000,6,,2022/2/5,水道光熱費,,,課対仕入内10%,8178,743,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,8178,0,水道代　東京都水道局　1月分,,,0,,,0,0,no
2110,7,,2022/2/5,預り金,健康保険,,対象外,105370,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,596314,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,7,,2022/2/5,預り金,厚生年金,,対象外,185951,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,7,,2022/2/5,預り金,介護保険,,対象外,6836,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2101,7,,2022/2/5,法定福利費,,,非課仕入,298157,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2000,8,,2022/2/8,租税公課,印紙税,,対象外,3000,0,現金,,,対象外,3000,0,高田馬場郵便局　印紙代,,,0,,,0,0,no
2000,9,,2022/2/8,旅費交通費,,,課対仕入内10%,700,63,現金,,,対象外,700,0,有料道路通行料　　首都高速,,,0,,,0,0,no
2000,10,,2022/2/8,消耗品費,,,課対仕入内10%,3096,281,現金,,,対象外,3096,0,蛍光灯・ポリ袋等　カリンホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,11,,2022/2/8,消耗品費,,,課対仕入内10%,2472,224,現金,,,対象外,2472,0,電池・軍手等　　ワーカーマン高田馬場店,,,0,,,0,0,no
2000,12,,2022/2/8,売掛金,黒部川建設,,対象外,1822500,0,売上高,,,課税売上内10%,1822500,165681,2月分請求　　黒部川建設,,,0,,,0,0,no
2000,13,,2022/2/8,広告宣伝費,,,課対仕入内10%,85490,7771,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,85490,0,折込チラシ広告　シリウス企画　1月分,,,0,,,0,0,no
2000,14,,2022/2/8,通信費,営業携帯電話5458,,課対仕入内10%,10905,991,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,10905,0,1月分,,,0,,,0,0,no
2000,15,,2022/2/8,通信費,営業携帯電話6659,,課対仕入内10%,20474,1861,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,20474,0,1月分,,,0,,,0,0,no
2000,16,,2022/2/8,通信費,社長携帯,,課対仕入内10%,16863,1533,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,16863,0,1月分,,,0,,,0,0,no
2000,17,,2022/2/8,[製]通信費,現場携帯8802,,課対仕入内10%,21146,1922,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,21146,0,現場用携帯電話代　1月分,,,0,,,0,0,no
2000,18,,2022/2/8,[製]通信費,現場携帯4195,,課対仕入内10%,15037,1367,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,15037,0,現場用携帯電話代　1月分,,,0,,,0,0,no
2110,19,,2022/2/8,短期借入金,南北銀行800万,,対象外,120000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,131160,0,借入金返済,,,3,振替,,0,0,no
2101,19,,2022/2/8,支払利息,,,非課仕入,11160,0,,,,対象外,0,0,借入金利息,,,3,振替,,0,0,no
2110,20,,2022/2/8,預り金,所得税,,対象外,74460,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,231960,0,源泉所得税納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,20,,2022/2/8,預り金,所得税,,対象外,5000,0,,,,対象外,0,0,源泉所得税納付（報酬分）,,,3,振替,,0,0,no
2101,20,,2022/2/8,預り金,住民税,,対象外,152500,0,,,,対象外,0,0,住民税納付,,,3,振替,,0,0,no
2000,21,,2022/2/8,交際費,,,対象外,10000,0,現金,,,対象外,10000,0,香典,,,0,,,0,0,no
2000,22,,2022/2/8,旅費交通費,,,課対仕入内10%,1580,143,現金,,,対象外,1580,0,タクシー代　新帝都自動車,,,0,,,0,0,no
2000,23,,2022/2/9,旅費交通費,,,課対仕入内10%,1020,92,現金,,,対象外,1020,0,タクシー代　アイシン交通,,,0,,,0,0,no
2000,24,,2022/2/10,[製]旅費交通費,,,課対仕入内10%,900,81,現金,,,対象外,900,0,高速代　　首都高速道路公団,,,0,,,0,0,no
2000,25,,2022/2/15,売掛金,十勝川リフォーム,,対象外,725831,0,売上高,,,課税売上内10%,725831,65984,2月分請求　　十勝川リフォーム,,,0,,,0,0,no
2000,26,,2022/2/15,リース料,コピーリース,,課対仕入内10%,16700,1518,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,16700,0,ZAROX複合機,,,0,,,0,0,no
2000,27,,2022/2/15,保険料,役員定期保険,,非課仕入,35000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35000,0,大正昭和保険　2月分,,,0,,,0,0,no
2000,28,,2022/2/15,保険料,本社火災保険,,非課仕入,2800,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2800,0,あんぜん保険　2月分,,,0,,,0,0,no
2000,29,,2022/2/17,[製]車両費,,,課対仕入内10%,7352,668,現金,,,対象外,7352,0,ガソリン代　　永井石油販売��,,,0,,,0,0,no
2000,30,,2022/2/17,通信費,本社固定電話,,課対仕入内10%,28956,2632,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,28956,0,1月分,,,0,,,0,0,no
2000,31,,2022/2/17,交際費,,,対象外,20000,0,現金,,,対象外,20000,0,ロイヤリティクラブ会費　2月分,,,0,,,0,0,no
2000,32,,2022/2/18,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,307455,27950,買掛金,穂高岳資材,,対象外,307455,0,2月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,33,,2022/2/18,広告宣伝費,,,課対仕入内10%,16254,1477,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,16254,0,マンション防水工事カタログ印刷費　　駒林印刷,,,0,,,0,0,no
2000,34,,2022/2/19,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,184900,16809,買掛金,槍ヶ岳内装工事,,対象外,184900,0,2月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,35,,2022/2/19,会議費,,,課対仕入内軽減8%,2516,186,現金,,,対象外,2516,0,会議用お茶菓子代　　遠山菓子店,,,0,,,0,0,no
2111,36,,2022/2/19,車両費,ガソリン代,,課対仕入内10%,10660,969,現金,,,対象外,10660,0,ガソリン代　橋本石油,,,3,振替,,0,0,no
2111,37,,2022/2/19,車両費,ガソリン代,,課対仕入内10%,8686,789,現金,,,対象外,8686,0,ガソリン代　新堀鉱油,,,3,振替,,0,0,no
2111,38,,2022/2/19,車両費,,,課対仕入内10%,34874,3170,現金,,,対象外,34874,0,タイヤ交換　小林タイヤ,,,3,振替,,0,0,no
2000,39,,2022/2/22,会議費,,,課対仕入内軽減8%,5896,436,現金,,,対象外,5896,0,会議弁当代　　はなまる弁当,,,0,,,0,0,no
2000,40,,2022/2/22,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,805464,73224,買掛金,赤城山建材,,対象外,805464,0,2月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,41,,2022/2/22,売掛金,千曲川ホーム,,対象外,472789,0,売上高,,,課税売上内10%,472789,42980,2月分請求　　千曲川ホーム,,,0,,,0,0,no
2000,42,,2022/2/22,採用教育費,,,課対仕入内10%,35000,3181,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35000,0,アルバイト募集広告　藤田広告企画　　1月号分,,,0,,,0,0,no
2000,43,,2022/2/22,事務用品費,,,課対仕入内10%,1175,106,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,1175,0,文房具等　川野文具店,,,0,,,0,0,no
2000,44,,2022/2/22,リース料,,,課対仕入内10%,3000,272,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,3000,0,空気清浄機　　クリーン商会,,,0,,,0,0,no
2110,45,,2022/2/22,定期預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,20000,0,受取利息,,,非課売上,25000,0,定期預金利息,,,3,振替,,0,0,no
2101,45,,2022/2/22,租税公課,,,対象外,5000,0,,,,対象外,0,0,利息源泉,,,3,振替,,0,0,no
2000,46,,2022/2/24,[製]消耗工具費,,,課対仕入内10%,12524,1138,現金,,,対象外,12524,0,現場用工具代等　BSホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,47,,2022/2/25,売掛金,石狩川住宅,,対象外,1293240,0,売上高,,,課税売上内10%,1293240,117567,2月分請求　　石狩川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,48,,2022/2/25,売掛金,北上川産業,,対象外,653720,0,売上高,,,課税売上内10%,653720,59429,2月分請求　　北上川産業,,,0,,,0,0,no
2000,49,,2022/2/25,売掛金,最上川住宅,,対象外,240008,0,売上高,,,課税売上内10%,240008,21818,2月分請求　　最上川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,50,,2022/2/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,1425880,0,売掛金,石狩川住宅,,対象外,1425880,0,1月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,51,,2022/2/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,492766,0,売掛金,十勝川リフォーム,,対象外,492766,0,1月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,52,,2022/2/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,459820,0,売掛金,北上川産業,,対象外,459820,0,1月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,53,,2022/2/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2475000,0,売掛金,黒部川建設,,対象外,2475000,0,1月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,54,,2022/2/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,322116,0,売掛金,最上川住宅,,対象外,322116,0,1月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,55,,2022/2/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,772444,0,売掛金,千曲川ホーム,,対象外,772444,0,1月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,56,,2022/2/25,[製]動力費,関東電力,,課対仕入内10%,37904,3445,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,37904,0,作業所電気代　1月分,,,0,,,0,0,no
2110,57,,2022/2/25,役員報酬,,,対象外,700000,0,預り金,健康保険,,対象外,105370,0,2月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,57,,2022/2/25,旅費交通費,,,課対仕入内10%,108000,9818,預り金,介護保険,,対象外,6836,0,2月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,57,,2022/2/25,給料手当,,,対象外,1860000,0,預り金,厚生年金,,対象外,185951,0,2月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,57,,2022/2/25,,,,対象外,0,0,立替金,雇用保険,,対象外,16008,0,2月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,57,,2022/2/25,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,74460,0,2月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,57,,2022/2/25,,,,対象外,0,0,預り金,住民税,,対象外,152500,0,2月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2101,57,,2022/2/25,,,,対象外,0,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2126875,0,2月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2110,58,,2022/2/25,支払報酬,,,課対仕入内10%,52500,4772,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,47500,0,渋沢会計事務所　顧問料1月分,,,3,振替,,0,0,no
2101,58,,2022/2/25,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,5000,0,渋沢会計事務所源泉所得税,,,3,振替,,0,0,no
2000,59,,2022/2/26,買掛金,赤城山建材,,対象外,596640,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,596640,0,1月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,60,,2022/2/26,買掛金,穂高岳資材,,対象外,304470,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,304470,0,1月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,61,,2022/2/26,買掛金,槍ヶ岳内装工事,,対象外,251550,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,251550,0,1月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,62,,2022/2/26,旅費交通費,,,課対仕入内10%,24000,2181,現金,,,対象外,24000,0,出張宿泊費　　八王子グランドヒルズホテル　　社長,,,0,,,0,0,no
2000,63,,2022/2/26,地代家賃,,,課対仕入内10%,160000,14545,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,160000,0,高田馬場作業場　　安岡新之助　3月分,,,0,,,0,0,no
2000,64,,2022/2/26,[製]動力費,関東ガス,,課対仕入内10%,13363,1214,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,13363,0,作業所ガス代　1月分,,,0,,,0,0,no
2000,65,,2022/2/26,[製]消耗品費,,,課対仕入内10%,6880,625,現金,,,対象外,6880,0,現場材料　　BSホームセンター,,,0,,,0,0,no
2111,66,,2022/2/26,新聞図書費,,,課対仕入内10%,1998,181,現金,,,対象外,1998,0,書籍代　　島崎党書店,,,3,振替,,0,0,no
2000,67,,2022/2/28,[製]給料手当,,,対象外,1140000,0,給料手当,,,対象外,1140000,0,製造原価へ振替,,,0,,,0,0,no
2000,1,,2022/3/3,荷造運賃発送費,シロネコヤマダ,,課対仕入内10%,23217,2110,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,23217,0,シロネコヤマダ急行便　　2月分合計,,,0,,,0,0,no
2000,2,,2022/3/3,荷造運賃発送費,佐々木急便,,課対仕入内10%,398,36,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,398,0,佐々木急便　速配便,,,0,,,0,0,no
2000,3,,2022/3/3,現金,,,対象外,200000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,200000,0,引き出し,,,0,,,0,0,no
2111,4,,2022/3/3,新聞図書費,毎朝新聞,,課対仕入内10%,4300,390,現金,,,対象外,4300,0,新聞購読料 3月分,,,3,振替,,0,0,no
2000,5,,2022/3/5,福利厚生費,,,非課仕入,22300,0,現金,,,対象外,22300,0,団体定期保険料　エクセレント保険,,,0,,,0,0,no
2000,6,,2022/3/5,水道光熱費,,,課対仕入内10%,7743,703,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,7743,0,水道代　東京都水道局　2月分,,,0,,,0,0,no
2110,7,,2022/3/5,預り金,健康保険,,対象外,105370,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,596314,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,7,,2022/3/5,預り金,厚生年金,,対象外,185951,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,7,,2022/3/5,預り金,介護保険,,対象外,6836,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2101,7,,2022/3/5,法定福利費,,,非課仕入,298157,0,,,,対象外,0,0,社会保険納付,,,3,振替,,0,0,no
2000,8,,2022/3/8,交際費,,,対象外,20000,0,現金,,,対象外,20000,0,改装祝い　千曲川ホーム,,,0,,,0,0,no
2000,9,,2022/3/8,旅費交通費,,,課対仕入内10%,2070,188,現金,,,対象外,2070,0,タクシー代　新帝都自動車,,,0,,,0,0,no
2000,10,,2022/3/8,旅費交通費,,,課対仕入内10%,810,73,現金,,,対象外,810,0,タクシー代　アイシン交通,,,0,,,0,0,no
2000,11,,2022/3/8,[製]旅費交通費,,,課対仕入内10%,800,72,現金,,,対象外,800,0,高速代　　首都高速道路公団,,,0,,,0,0,no
2000,12,,2022/3/8,租税公課,印紙税,,対象外,1000,0,現金,,,対象外,1000,0,高田馬場郵便局　印紙代,,,0,,,0,0,no
2000,13,,2022/3/9,旅費交通費,,,課対仕入内10%,900,81,現金,,,対象外,900,0,有料道路通行料　　首都高速,,,0,,,0,0,no
2000,14,,2022/3/9,消耗品費,,,課対仕入内10%,3268,297,現金,,,対象外,3268,0,蛍光灯・ポリ袋等　カリンホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,15,,2022/3/9,消耗品費,,,課対仕入内10%,2256,205,現金,,,対象外,2256,0,電池・軍手等　　ワーカーマン高田馬場店,,,0,,,0,0,no
2000,16,,2022/3/10,売掛金,黒部川建設,,対象外,2070000,0,売上高,,,課税売上内10%,2070000,188181,3月分請求　　黒部川建設,,,0,,,0,0,no
2000,17,,2022/3/10,広告宣伝費,,,課対仕入内10%,83830,7620,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,83830,0,折込チラシ広告　シリウス企画　2月分,,,0,,,0,0,no
2000,18,,2022/3/10,通信費,営業携帯電話5458,,課対仕入内10%,10567,960,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,10567,0,2月分,,,0,,,0,0,no
2000,19,,2022/3/10,通信費,営業携帯電話6659,,課対仕入内10%,20673,1879,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,20673,0,2月分,,,0,,,0,0,no
2000,20,,2022/3/10,通信費,社長携帯,,課対仕入内10%,16649,1513,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,16649,0,2月分,,,0,,,0,0,no
2000,21,,2022/3/10,[製]通信費,現場携帯8802,,課対仕入内10%,21360,1941,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,21360,0,現場用携帯電話代　2月分,,,0,,,0,0,no
2000,22,,2022/3/10,[製]通信費,現場携帯4195,,課対仕入内10%,18044,1640,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,18044,0,現場用携帯電話代　2月分,,,0,,,0,0,no
2110,23,,2022/3/10,短期借入金,南北銀行800万,,対象外,120000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,131010,0,借入金返済,,,3,振替,,1,0,no
2101,23,,2022/3/10,支払利息,,,非課仕入,11010,0,,,,対象外,0,0,借入金利息,,,3,振替,,0,0,no
2110,24,,2022/3/10,預り金,所得税,,対象外,74460,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,231960,0,源泉所得税納付,,,3,振替,,0,0,no
2100,24,,2022/3/10,預り金,所得税,,対象外,5000,0,,,,対象外,0,0,源泉所得税納付（報酬分）,,,3,振替,,0,0,no
2101,24,,2022/3/10,預り金,住民税,,対象外,152500,0,,,,対象外,0,0,住民税納付,,,3,振替,,0,0,no
2000,25,,2022/3/15,[製]車両費,,,課対仕入内10%,8535,775,現金,,,対象外,8535,0,ガソリン代　　永井石油販売��,,,0,,,0,0,no
2000,26,,2022/3/16,交際費,,,対象外,20000,0,現金,,,対象外,20000,0,ロイヤリティクラブ会費　3月分,,,0,,,0,0,no
2000,27,,2022/3/16,売掛金,十勝川リフォーム,,対象外,492766,0,売上高,,,課税売上内10%,492766,44796,3月分請求　　十勝川リフォーム,,,0,,,0,0,no
2000,28,,2022/3/16,リース料,コピーリース,,課対仕入内10%,16700,1518,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,16700,0,ZAROX複合機,,,0,,,0,0,no
2000,29,,2022/3/16,保険料,役員定期保険,,非課仕入,35000,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35000,0,大正昭和保険　3月分,,,0,,,0,0,no
2000,30,,2022/3/16,保険料,本社火災保険,,非課仕入,2800,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2800,0,あんぜん保険　3月分,,,0,,,0,0,no
2000,31,,2022/3/16,通信費,本社固定電話,,課対仕入内10%,28194,2563,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,28194,0,2月分,,,0,,,0,0,no
2000,32,,2022/3/18,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,358200,32563,買掛金,穂高岳資材,,対象外,358200,0,3月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,33,,2022/3/18,広告宣伝費,,,課対仕入内10%,10707,973,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,10707,0,マンション防水工事カタログ印刷費　　駒林印刷,,,0,,,0,0,no
2000,34,,2022/3/19,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,182750,16613,買掛金,槍ヶ岳内装工事,,対象外,182750,0,3月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2000,35,,2022/3/19,会議費,,,課対仕入内軽減8%,2720,201,現金,,,対象外,2720,0,会議用お茶菓子代　　遠山菓子店,,,0,,,0,0,no
2000,36,,2022/3/19,売掛金,千曲川ホーム,,対象外,739149,0,売上高,,,課税売上内10%,739149,67195,3月分請求　　千曲川ホーム,,,0,,,0,0,no
2000,37,,2022/3/19,採用教育費,,,課対仕入内10%,35000,3181,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,35000,0,アルバイト募集広告　藤田広告企画　　2月号分,,,0,,,0,0,no
2000,38,,2022/3/19,事務用品費,,,課対仕入内10%,863,78,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,863,0,文房具等　川野文具店,,,0,,,0,0,no
2000,39,,2022/3/19,リース料,,,課対仕入内10%,3000,272,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,3000,0,空気清浄機　　クリーン商会,,,0,,,0,0,no
2111,40,,2022/3/19,車両費,ガソリン代,,課対仕入内10%,10561,960,現金,,,対象外,10561,0,ガソリン代　橋本石油,,,3,振替,,0,0,no
2111,41,,2022/3/19,車両費,ガソリン代,,課対仕入内10%,10857,987,現金,,,対象外,10857,0,ガソリン代　新堀鉱油,,,3,振替,,0,0,no
2000,42,,2022/3/23,会議費,,,課対仕入内軽減8%,6834,506,現金,,,対象外,6834,0,会議弁当代　　はなまる弁当,,,0,,,0,0,no
2000,43,,2022/3/24,[製]材料仕入高,,,課対仕入内10%,820380,74580,買掛金,赤城山建材,,対象外,820380,0,3月分材料仕入,,,0,,,0,0,no
2111,44,,2022/3/24,車両費,,,課対仕入内10%,14700,1336,現金,,,対象外,14700,0,オイル交換代　小林タイヤ,,,3,振替,,0,0,no
2000,45,,2022/3/25,売掛金,石狩川住宅,,対象外,1475620,0,売上高,,,課税売上内10%,1475620,134147,3月分請求　　石狩川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,46,,2022/3/25,売掛金,北上川産業,,対象外,531840,0,売上高,,,課税売上内10%,531840,48349,3月分請求　　北上川産業,,,0,,,0,0,no
2000,47,,2022/3/25,売掛金,最上川住宅,,対象外,230534,0,売上高,,,課税売上内10%,230534,20957,3月分請求　　最上川住宅,,,0,,,0,0,no
2000,48,,2022/3/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,1293240,0,売掛金,石狩川住宅,,対象外,1293240,0,2月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,49,,2022/3/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,725831,0,売掛金,十勝川リフォーム,,対象外,725831,0,2月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,50,,2022/3/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,653720,0,売掛金,北上川産業,,対象外,653720,0,2月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,51,,2022/3/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,1822500,0,売掛金,黒部川建設,,対象外,1822500,0,2月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,52,,2022/3/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,240008,0,売掛金,最上川住宅,,対象外,240008,0,2月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,53,,2022/3/25,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,472789,0,売掛金,千曲川ホーム,,対象外,472789,0,2月分回収,,,0,,,0,0,no
2000,54,,2022/3/25,[製]動力費,関東電力,,課対仕入内10%,33983,3089,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,33983,0,作業所電気代　2月分,,,0,,,0,0,no
2110,55,,2022/3/25,役員報酬,,,対象外,700000,0,預り金,健康保険,,対象外,105370,0,3月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2022/3/25,旅費交通費,,,課対仕入内10%,108000,9818,預り金,介護保険,,対象外,6836,0,3月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2022/3/25,給料手当,,,対象外,1860000,0,預り金,厚生年金,,対象外,185951,0,3月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2022/3/25,,,,対象外,0,0,立替金,雇用保険,,対象外,16008,0,3月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2022/3/25,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,74460,0,3月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2100,55,,2022/3/25,,,,対象外,0,0,預り金,住民税,,対象外,152500,0,3月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2101,55,,2022/3/25,,,,対象外,0,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,2126875,0,3月分給与,,,3,経理,,0,0,no
2000,56,,2022/3/30,[製]消耗工具費,,,課対仕入内10%,14260,1296,現金,,,対象外,14260,0,現場用工具代等　BSホームセンター,,,0,,,0,0,no
2000,57,,2022/3/30,旅費交通費,,,課対仕入内10%,24000,2181,現金,,,対象外,24000,0,出張宿泊費　　八王子グランドヒルズホテル　　社長,,,0,,,0,0,no
2000,58,,2022/3/30,[製]動力費,関東ガス,,課対仕入内10%,23571,2142,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,23571,0,作業所ガス代　2月分,,,0,,,0,0,no
2000,59,,2022/3/30,買掛金,赤城山建材,,対象外,805464,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,805464,0,2月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,60,,2022/3/30,買掛金,穂高岳資材,,対象外,307455,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,307455,0,2月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,61,,2022/3/30,買掛金,槍ヶ岳内装工事,,対象外,184900,0,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,184900,0,2月分支払,,,0,,,0,0,no
2000,62,,2022/3/30,地代家賃,,,課対仕入内10%,160000,14545,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,160000,0,高田馬場作業場　　安岡新之助　4月分,,,0,,,0,0,no
2000,63,,2022/3/30,[製]消耗品費,,,課対仕入内10%,4173,379,現金,,,対象外,4173,0,現場材料　　BSホームセンター,,,0,,,0,0,no
2111,64,,2022/3/30,新聞図書費,,,課対仕入内10%,2736,248,現金,,,対象外,2736,0,書籍代　　島崎党書店,,,3,振替,,0,0,no
2000,65,,2022/3/31,[製]給料手当,,,対象外,1140000,0,給料手当,,,対象外,1140000,0,製造原価へ振替,,,0,,,0,0,no
2110,66,,2022/3/31,支払報酬,,,課対仕入内10%,52500,4772,普通預金,南北銀行高田馬場支店,,対象外,47500,0,渋沢会計事務所　顧問料2月分,,,3,振替,,0,0,no
2101,66,,2022/3/31,,,,対象外,0,0,預り金,所得税,,対象外,5000,0,渋沢会計事務所源泉所得税,,,3,振替,,0,0,no
2000,1,本決,2022/3/31,長期借入金,南北銀行800万,,対象外,300000,0,短期借入金,南北銀行800万,,対象外,300000,0,振替,,,0,,,0,0,no
2000,2,本決,2022/3/31,[製]期首材料,,,対象外,876800,0,原材料,,,対象外,876800,0,期首分,,,0,,,0,0,no
2000,3,本決,2022/3/31,[製]期首仕掛品,,,対象外,2156000,0,仕掛品,,,対象外,2156000,0,期首分,,,0,,,0,0,no
2000,4,本決,2022/3/31,原材料,,,対象外,912342,0,[製]期末材料,,,対象外,912342,0,期末分,,,0,,,0,0,no
2000,5,本決,2022/3/31,仕掛品,,,対象外,2438760,0,[製]期末仕掛品,,,対象外,2438760,0,期末分,,,0,,,0,0,no
2110,6,本決,2022/3/31,仮受消費税,,,対象外,5460132,0,仮払消費税,,,対象外,1844037,0,未払消費税計上,,,3,振替,,0,0,no
2100,6,本決,2022/3/31,,,,対象外,0,0,未払消費税,,,対象外,3615800,0,未払消費税計上,,,3,振替,,0,0,no
2101,6,本決,2022/3/31,,,,対象外,0,0,雑収入,,,対象外,295,0,差額金,,,3,振替,,0,0,no
2000,7,本決,2022/3/31,法人税等,,,対象外,517000,0,未払法人税等,,,対象外,517000,0,法人税等確定額,,,0,,,0,0,no
2000,8,本決,2022/3/31,[製]減価償却費,,,対象外,1007016,0,減価償却費,,,対象外,1007016,0,,,,0,,,0,0,no
2111,9,本決,2022/3/31,減価償却費,,,対象外,1455935,0,減価累計額,,,対象外,1455935,0,,,,3,償却,,0,0,no